Typ operacji wybrany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Ten typ operacji musi być określony jako Środki pieniężne.
Operacje bankowe (tfcmg2500m000)Ta sesja służy do podglądu linii wybranej operacji bankowej. Aby wyświetlić więcej szczegółów linii, należy dwukrotnie kliknąć linię lub ją wybrać, a w odpowiedni menu należy wybrać opcję Operacje bankowe. W celu uruchomienia tej sesji należy wybrać typ operacji Środki pieniężne w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Bieżąca sesja umożliwia przetworzenie następujących operacji bankowych:
Uprawnienia do płatności Tylko uprawnieni użytkownicy mogą dokonywać płatności. W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) można definiować uprawnienia użytkownika oraz kwoty maksymalne dla różnych operacji. Nie można utworzyć płatności dla faktury zakupu, z którą połączony jest powód blokady. Przypisany zatwierdzający musi usunąć powód blokady.
Dokument Typ operacji wybrany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Ten typ operacji musi być określony jako Środki pieniężne. Dokument Unikalne ID dokumentu używanego dla operacji finansowych danego typu. Saldo otwarcia Suma bilansu otwarcia i operacji wprowadzonych w określonym czasie z konkretną paczką i typem operacji. LN może obliczyć tę kwotę, jeżeli połączono walutę z typem operacji. Waluta banku Waluta operacji bankowych. Konto bankowe Konto bankowe firmy. Bilans zamknięcia Otwarta kwota do zapłaty dla kontrahenta 'faktura-do'. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Automatycznie oblicz bilansu zamknięcia w sesji Typy operacji (tfgld0511m000), LN oblicza saldo zamknięcia po dodaniu każdej linii operacji bankowej. Po zamknięciu sesji kontrola salda nie jest przeprowadzana. Rachunek bankowy Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. Data podatku Data zaraportowania podatku VAT. Uwaga
Kwota do uzgodnienia Kwota, którą trzeba rozliczyć. Saldo Suma bilansu otwarcia i operacji wprowadzonych do określonego czasu, z daną paczką i typem operacji. LN może obliczyć tę kwotę, jeżeli połączono walutę z typem operacji. Numer dokumentu rejestracyjnego Numer dokumentu (np. zewnętrzny numer wpływu, ID płatności do dostawcy, ID wpływu klienta itd.) zarejestrowany z operacjami bankowymi dla płatności i wpływów zaliczkowych oraz dla operacji środków pieniężnych. Uwaga
Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie krajowej. Rabat Kwota rabatu w walucie krajowej. Różnica płatności Różnica płatności w walucie krajowej. Prowizja faktoringowa Prowizja faktoringowa w walucie krajowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę można zmienić. Linia Numer linii. Kombinacja numeru linii oraz numeru dokumentu identyfikuje operację. Firma Firma finansowa, w której księgowane są operacje. Domyślnie pojawia się firma bieżąca. Jeżeli typem operacji jest Dziennik, to można wybrać inną firmę. Jeżeli wybrano inną firmę, LN automatycznie tworzy operację międzyfirmową. Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Data skonta Data rabatu faktury. Data płatności odsetek za odroczone płatności Data płatności odsetek za odroczone terminy płatności. Data dokumentu Data przeprowadzenia operacji w banku. Wartość domyślna Domyślnie pojawia się bieżąca data. Na podstawie tej daty LN oblicza domyślną kwotę pobraną/zapłaconą w ramach operacji typu Wpływ lub Płatność określonej w polu Rodzaj operacji. Opis analityki Rodzaj operacji Należy wybrać kategorię operacji dla daty obsługiwanej w tej sesji. Opis dziennika Uwagi dla operacji. Kategoria płatności zaliczkowej Jeżeli zaznaczono pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a metoda księgowania to Płatność zaliczkowa, wtedy należy wybrać kategorię. Nr płatności kontrahenta Należy wprowadzić numer płatności używany do dokonywania płatności na rzecz kontrahenta. Faktura od / Faktura do Należy wprowadzić kod kontrahenta 'faktura-od' lub kod kontrahenta 'faktura-do'. Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Faktura Typ operacji faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość w polu Dokument to:
Dokument Numer dokumentu faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Kontrahent 'płatność-do/-od' Waluta/kurs (bank krajowy) Waluta operacji bankowych. Kurs Kurs wymiany walut. Kurs jest definiowany w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Wynik wybranego kursu. Waluta/kurs (bank - operacja) Kod waluty i kurs używane używane operacji bankowej oraz kod waluty alfa ISO 4217 alpha (zalecane). Uwaga
Kurs operacji bankowej Wynik wybranego kursu. Kraj/Kod podatku Kraj podatku oraz kod podatku, który ma zastosowanie do operacji. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy:
LN oblicza kwotę podatku tylko wtedy, gdy kwota operacji nie jest mniejsza niż kwota określona w polu Minimalna kwota dla naliczania podatku w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Należy określić kod kraju do naliczenia podatku. Ten kod kraju musi być połączony z kodem podatku w sesji Kraje (tcmcs0110s000). LN wyświetla kraj (podatku) połączony z rabatami, odsetkami za odroczone terminy płatności oraz różnicami płatności w nawiązaniu do tej płatności częściowej w sesji Dane księgowe wg kodu podatku dla potrąceń (tfcmg0150m000). Kwota w walucie banku Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Netto/Brutto Netto lub Brutto. Kwota w walucie operacji Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Waluta operacji bankowej. Sposób transferu Sposób, w jaki operacje są transferowane do banku. Tego pola nie można zmienić, jeśli dostawca pokrywa opłaty bankowe. Koszty różne Opłaty bankowe, które nie należą do żadnej innej określonej kategorii. Jeżeli dostawca ponosi opłaty bankowe, wtedy nie można zmodyfikować tego pola. Odnośnik Należy wprowadzić tekst odnośnika. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Kwota w walucie krajowej Kwota płatności w walucie krajowej. Kwota podatku w walucie banku Kwota podatku w walucie faktury. Jeżeli kod podatku jest połączony z fakturą, LN wyświetla kwotę podatku obliczoną na podstawie danych zdefiniowanych dla określonego kodu podatku w walucie wpływu/płatności. Przelew Kod identyfikujący polecenie przelewu. Debet/Kredyt Należy użyć tego wskaźnika, aby sklasyfikować kwotę jako kredyt/debet. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy typ operacji to Dziennik. Konto zbiorcze Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Analityka 1 Należy wprowadzić analityki. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Okres obrotowy Numer roku obrotowego oraz okresu obrotowego operacji bankowej. Okresy obrotowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Okres raportowy Rok raportowy oraz numer okresu określają okres raportowy operacji bankowych. Okresy raportowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Okres podatk. Rok podatkowy i numer okresu określają okres wykorzystywany do księgowania raportów podatkowych dla operacji bankowych. Okresy podatkowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Saldo faktura/harmonogram Łączna niezapłacona kwota z faktury. Koszty różne w walucie krajowej Kwota kosztów różnych w walucie krajowej. Różnice kursowe Kwota różnicy kursowej. Różnice kursowe powstają w wyniku wahań kursów walutowych. Różnice kursowe Waluta używana dla operacji bankowych. Kwota netto należna kontrahentowi Kwota netto faktury do zapłaty. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składki socjalnej. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych. Kwota skonta Jeżeli fakturę zapłacono w okresie przysługującego rabatu, LN odlicza tę kwotę od łącznej kwoty faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość w polu Dokument to
LN określa domyślną kwotę rabatum, jeśli wartość w polu OTP/Skonto dla płatności częściowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) to
Operacji bankowej nie można przetwarzać, jeżeli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a rabat przekracza kwotę tolerancji rabatu zdefiniowaną w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Kwota odsetek za odroczone terminy płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności są naliczane przy użyciu procentu połączonego z fakturą w: Różnice płatności Różnica płatności dla wybranej faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) t250he lub zdefiniowanych specjalnie dla użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/kurs (bank krajowy). Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić.
Przypisz Uruchamia sesję Przypisanie płatności nieprzydziel./zaliczkowych do faktur (tfcmg2106s000). Można użyć tego polecenia, jeśli typ operacji to Nieprzydzielona płatność lub Płatność zaliczkowa. Wyślij do Centralnego fakturowania Przekazuje operacje do pakietu Fakturowanie. Adres kontrahenta jednorazowego Uruchamia sesję Adres kontrahenta jednorazowego (tfcmg1508m000). Można użyć tego polecenie, jeśli kontrahent jest kontrahentem jednorazowym. Podatek dochodowy... Jeżeli podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla faktury, należy użyć tego polecenia, aby wyświetlić kwoty. Wstaw Dodaje nową linię. Pokaż szczegóły Umożliwia podgląd bardziej szczegółowych informacji. Powiadomienie o niedopłacie Powiadomienie o niedopłacie
| |||