Polecenia przelewu (tfcmg2150m000)

Ta sesja służy do przeglądania oraz obsługi dokumentów polecenia przelewu pobranych od kontrahenta 'płatność-od'. Należy dwukrotnie kliknąć linię, aby przeglądać lub obsługiwać szczegóły polecenia przelewu w sesji Polecenie przelewu (tfcmg2650m000).

Dokumenty zawierają czeki, wiadomości faksowe i wiadomości e-mail.

Powiązane tematy

 

Przelew

Kod identyfikujący polecenie przelewu.

Data przelewu

Data polecenia przelewu.

Kontrahent 'płatność-od'

Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość.

Nr płatności kontrahenta

Numer dokumentu płatności kontrahenta 'płatność-od', który dokonuje płatności.

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy używany dla operacji księgowania oraz stornowania.

Rachunek bankowy

Konto bankowe firmy.

Rachunek bankowy

Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta.

Waluta

Waluta, w której dokonywane są płatności.

Kurs przelewu

Kurs służy do księgowania poleceń przelewu.

Współczynnik kursu przelewu używany do konwersji waluty polecenia przelewu na walutę krajową.

Kwota przelewu

Kwota przelewu w walucie płatności.

Analityk kredytowy

Pracownik zajmujący się oceną zdolności kredytowej kontrahenta 'faktura-do'.

Status przelewu

Status polecenia przelewu:

  • Próbne
  • Zastosowane
  • Zaksięgowane
Źródło przelewu

Wskazuje, w jaki sposób wprowadzono przelew:

  • Ręczne
    Polecenie przelewu wprowadzono ręcznie.
  • Importowane
    Polecenie przelewu zaimportowano przy użyciu BOD.
Rok księgowania

Rok, w którym zaksięgowano polecenie przelewu.

Paczka

Paczka, w której zaksięgowano polecenie przelewu.