Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów płatności „w drodze”, takich jak typ płatności, który zawiera faktury, płatności nieprzydzielone i zaliczkowe, zlecenia stałe oraz korektę faktury zakupu. W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) wymagane są uprawnienia do tego typu i kwoty płatności. Przetwarzać można jedynie faktury zatwierdzone do zapłaty, oraz z którymi nie jest połączony żaden powód blokady. Jeżeli wybrano fakturę zakupu do zapłaty, LN wyszukuje płatności nieprzydzielone i nieprzypisane płatności zaliczkowe dla kontrahenta faktury. Jeżeli taki dokument istnieje, LN wyświetli ostrzeżenie.
Bank Dokument płatności Typ operacji stanowi część numeru dokumentu płatność „w drodze”. Dokument płatności Numer dokumentu płatności „w drodze”. Firma Firma, do której wysyłane są szczegóły płatności „w drodze”. Typ płatności Należy wybrać typ oraz kategorię płatności. Kontrahent "Faktura-od" Należy wprowadzić kontrahenta 'faktura-od' dla otrzymywanych płatności „w drodze”. Kontrahent 'Faktura-od' Nazwa kontrahenta. Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Numer dokumentu Należy wprowadzić typ operacji. Numer dokumentu stanowi kombinację typu operacji oraz kodu identyfikacyjnego dokumentu. Numer dokumentu Należy wprowadzić numer dokumentu, który identyfikuje fakturę typu operacji. Dla zleceń stałych należy wprowadzić numer zlecenia stałego. Nr kolejny Numer linii płatności, która odnosi się do linii harmonogramu zlecenia stałego. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Kategoria Kategoria płatności zaliczkowej. Należy wybrać kategorię, jeśli pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a sposób księgowania to Płatność zaliczkowa. Więcej szczegółów w temacie Kategorie płatności zaliczkowej. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent 'płatność-do', który otrzymuje płatności „w drodze”. Kwota Kwota, która może być debetowana lub kredytowana na koncie bankowym połączonym z wybranym rachunkiem bankowym. Uwaga Powyższą kwotę można modyfikować w przypadku zleceń stałych. Kwota Waluta płatności „w drodze”. Kwota w walucie faktury Kwota (częściowa) wyrażona w walucie faktury. Wartość domyślna Wartość w tym polu pojawia się domyślnie dla następujących typów płatności:
Dla innych typów płatności LN wyświetla kwotę pozostałą w walucie określonej w polu Waluta/Kurs w sesji Salda bankowe (tfcmg2101s000). Uwaga Powyższą kwotę można modyfikować dla zleceń stałych. Waluta faktury Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Należy wprowadzić kwotę do odliczenia od kwoty faktury, jeśli faktura jest zapłacona przed datą płatności odsetek za odroczone płatności. Skonto Należy wprowadzić kwotę do odliczenia, jeżeli płatność „w drodze” jest połączona z fakturą. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić rabatu, który przekracza wartości procentowe rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Uwaga Typ Korekta faktury zakupu jest nieużywany w tej sesji. Różnice płatności LN wyświetla kwotę różnicy płatności. Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych specjalnie dla użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej Waluta, w której wyrażona jest kwota. Kraj/Kod podatku Należy wprowadzić kody podatków według kraju, aby obliczyć podatek. Należy wprowadzić kod kraju podatku, gdzie obliczany jest podatek. Kod podatku Należy wprowadzić kod podatku. Kombinacja kodów podatków według kraju określa stawki podatku. Odnośnik Należy wprowadzić tekst odnośnika. Kwota w walucie krajowej Kwota wyrażona w walucie krajowej. Odsetki za odroczone terminy płatności w WK Rabat w walucie krajowej Kwota rabatu wyrażona w walucie krajowej. Różnice płatności w WK Kwota różnicy płatności wyrażona w walucie krajowej. Prowizja faktoringowa w WK Prowizja faktoringowa wyrażona w walucie krajowej. Kwota podatku Należy wprowadzić kwotę podatku. Kwotę podatku należy dodać do kwoty operacji. Waluta/Kurs Kwota jest wyrażona w walucie krajowej. Kwota pozostała Kwota pozostała. Kwota pozostała Wskazuje pozostałą kwotę jako kwotę debet/kredyt. Konto księgowe. Analityki Należy wprowadzić analityki. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych (wydatek).
| |||