Rachunek bankowy dla czeków.
Numeracja czeków (tfcmg2115s000)Ta sesja służy do obsługi czeków, aby dokonać płatności. Czeki można obsługiwać dla kombinacji rachunku bankowego oraz sposobu płatności. Uwaga Sesja jest powiązana z sesją Numeracja czeków (tfcmg2515m000).
Bank Rachunek bankowy dla czeków. Sposób płatności Kod sposobu płatności. Numer czeku Numer czeku. Należy wprowadzić numer czeku z serii czeków pobranych z banku. Serię czeków można również definiować w sesji Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000). Szczegóły czeku Status czeku Bieżący status czeku. Kontrahent 'Płatność-do' Kod kontrahenta 'płatność-do'. Można użyć czeków do dokonywania płatności na rzecz kontrahenta. Kontrahent 'Płatność-do' Pierwsza część nazwy kontrahenta. Sprawdź adres Adres kontrahenta. Data zaległości Data dokumentu czeku. Zaległe dokumenty rozliczenia Typ operacji, której można użyć do uzgodnienia płatności „w drodze” odpowiadających czekowi utworzonemu w sesji Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000). Dokument zaległości Numer dokumentu, do którego przydzielono czek. Paczka płatności Paczka płatności, do której należą płatności. Szczegóły środków pieniężnych Waluta/Kurs Waluta, w której dokonywane są płatności. Kwota operacji Kwota czeku. Uwaga Kwota jest wyrażona w walucie wprowadzonej w poprzednim polu Waluta/Kurs. Kwota operacji Kurs Kurs, zgodnie z którym waluta może być wymieniona na inną. Kwota w walucie krajowej Kwota czeku w walucie krajowej. Współczynnik kursu Wartość, o jaką należy podzielić kurs w celu konwersji kwot waluty obcej na walutę krajową. Szczegóły uzgadniania Uzgodniony na Data używana dla uzgodnienia. (Bank zapłacił czek oraz obciążył konto o tę kwotę). Dokument uzgodnienia Typ operacji, dla którego rozliczono czek. Razem z numerem dokumentu jest to kod uzgodnienia banku. Dokument uzgodnienia Numer zapłaconego dokumentu uzgodnienia. Uzgodnienie paczek Numer paczki dokumentu uzgodnienia. Zapisy płatności „w drodze” dla tej paczki są stornowane po dokonaniu płatności.
| |||