Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur.
Przypisanie płatności nieprzydziel./zaliczkowych do faktur (tfcmg2106s000)Ta sesja służy do łączenia płatności zaliczkowych i nieprzydzielonych z fakturami zakupu. Płatność nieprzydzieloną lub zaliczkową można również przypisać do innych nieprzydzielonych oraz zaliczkowych płatności, jeżeli dokumenty używają tej samej waluty oraz tego samego kursu. Aby przypisać płatności zaliczkowe do wydatków, należy kliknąć polecenie Nowy. W polu Typ przypisania należy wybrać wartość Wydatek. Następnie można wprowadzić szczegóły w sesji Wprowadzanie kwot płatności do przypisania (tfcmg2119s000). Więcej szczegółów w temacie Przydzielanie wydatków pracowników do płatności zaliczkowych Aby uruchomić tę sesję, należy wybrać wartość Nieprzydzielona płatność w polu Dokument sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000). Uprawnienia do płatności Jeśli wybrana faktura zakupu nie jest zatwierdzona do zapłaty, LN wyświetla ostrzeżenie.
Kwota pozostała Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur. Waluta, w której wyrażono kwotę pozostałą. Kwota pozostała włączając podatek dochodowy Pozostała kwota salda, która zawiera kwotę podatku dochodowego. Kwota pozostała włączając podatek dochodowy Waluta, w której wyrażono kwotę pozostałą zawierającą kwotę podatku dochodowego. Przypisz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Typ przypisania Należy określić, w jaki sposób trzeba obsłużyć kwotę nieprzydzieloną. Aby przypisać płatność zaliczkową do wydatków, należy wybrać opcję Wydatek. Uwaga Opcję Wydatek można wybrać tylko po kliknięciu polecenia Nowy w celu utworzenia nowego zapisu. Firma Kod firmy. Kontrahent 'Faktura-od' Odnośnik banku Unikalny numer używany przez bank w celu odniesienia do każdej faktury. Numer odnośnika banku może być ciągiem znaków składającym się z 20 lub więcej cyfr, zestawionych w taki sposób, że można przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia jego poprawności. W niektórych krajach numer odnośnika banku jest kluczowym składnikiem operacji płatności i wpływu, szczególnie jeśli używane są dowody płatności. Jeżeli używane są numery odnośników banków, pojawiają się one na fakturze, dowodzie płatności oraz dokumencie płatności. Dokument Typ operacji faktury zakupu. Dokument Numer dokumentu powiązany z typem operacji używanym do identyfikacji faktury zakupu. Linia Numer linii faktury zakupu. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Dt płatn Data płatności faktury. Numer faktury dostawcy Numer, który dostawca używa do identyfikacji faktury. Kwota faktury Łączna kwota faktury. Waluta/Kurs Waluta używana dla faktury zakupu. Saldo w walucie faktury Saldo kwoty faktury. Kwota doprzypisaniaw walucie bankowej Kwota, którą trzeba przypisać do faktury. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Odsetki za odroczoneterminy płatności Odsetki za OTPw waluciekrajowej Data odroczonej płatności Data, od kiedy naliczane są odsetki za odroczone terminy płatności. Różnice płatności Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Zablokowane Pole to wskazuje status faktury, jeśli jest zablokowana. Stosowany podatek dochodowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek dochodowy ma zastosowanie dla faktury. Kwota brutto Łączna kwota, która zawiera kwotę faktury i kwotę podatku dochodowego. Kwota brutto jest równa kwocie faktury, jeśli kwota podatku dochodowego jest dozwolona dla płatności zaliczkowych. Podatek dochodowy od płatności zaliczkowych jest dozwolony tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Podatek dochodowy od płatności zaliczkowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.
Uwzględnij całkowicie zapłacone Wyświetla płatności zaliczkowe i nieprzydzielone z zerowym saldem.
Przetwórz przypisania Przypisuje kwotę płatności do wybranych faktur i finalizuje paczkę. Przypisania wpływów zaliczkowych/nieprzydzielonych Wyświetla linie przydziału w procesie przydziału.
| |||