Zlecenia stałe (tfcmg1510m000)Ta sesja służy do obsługi zleceń stałych dla kontrahenta 'faktura-od'. W przypadku dołączenia harmonogramu płatności do zlecenia stałego dane księgowe pojedynczej płatności harmonogramu muszą zazwyczaj być takie same. Przy kopiowaniu harmonogramu płatności LN wyświetli zapytanie, czy dane księgowe również należy skopiować.
Uwaga
Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Zlecenie Numer zlecenia stałego. Szczegóły zlecenia Sposób księgowania Metoda, która pokazuje, jak muszą zostać zaksięgowane dane zlecenia. Dla kosztów ( Koszty) można określić konto księgowe w jeden z następujących sposobów:
Dla sposobu księgowania Płatność zaliczkowa, należy również wybrać kategorię zleceń stałych. Operacje są księgowane na kontach księgowych określonych dla grupy kontrahentów. Kategoria Kategoria płatności zaliczkowej. Należy wybrać kategorię, jeśli pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a sposób księgowania to Płatność zaliczkowa. Więcej szczegółów w temacie Kategorie płatności zaliczkowej. Waluta Waluta dla płatności zlecenia stałego. Podstawa kursu Podstawa kursu używana dla zlecenia stałego. Wartość domyślna Data dokumentu Kurs Kurs wymiany używany do konwertowania kwoty w walucie operacji na walutę krajową. Współczynnik kursu Wartość, według której kurs wymiany walut należy podzielić w celu konwersji kwot waluty na walutę krajową. Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Kwota operacji Kwota zlecenia jest łączną kwotą wybranego zlecenia stałego wyrażoną w walucie zdefiniowanej w polu Waluta. Kwota w WK Kwota wyrażona w walucie krajowej. Kwota w WK Kwota zlecenia wyrażona w walucie krajowej. Kraj/Kod podatku Kraj podatku operacji. Uwaga Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy sposób księgowania w polu Sposób księgowania to Płatność zaliczkowa. Kod podatku Kod podatku operacji. Uwaga Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy sposób księgowania w polu Sposób księgowania to Płatność zaliczkowa. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Kontrahent 'zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Odnośnik Tekst odnośnika, który pojawia się w szczegółach zlecenia stałego. Numer deklaracji podatkowej Jeżeli LN generuje zlecenie stałe do zapłaty deklaracji podatkowej, to jest to numer deklaracji podatkowej. Status zlecenia stałego Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wyjątek budżetu lub błąd pojawił się w sesji Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1515m000). Aby naprawić błąd, można zmniejszyć kwotę lub użyć innego konta budżetu, zmieniając konto księgowe i/lub analityki. Jeśli nie wystąpił żaden błąd w tym obszarze, sterownik budżetu musi zamknąć wyjątek. W przypadku konfiguracji błędu błąd należy skorygować w obszarze, w którym został on spowodowany. Uwaga To pole wyboru jest wyświetlane tylko pod warunkiem, że używana jest funkcjonalność Kontrola budżetu. Szczegóły płatności Szczegóły płatności Dokument płatności Oryginalna firma finansowa zlecenia zakupu. Faktura zakupu jest zapłacona, a podatek dochodowy należny w dniu zapłaty faktury jest zarejestrowany w oryginalnej firmie finansowej. Typ operacji - płatność Typ operacji dokumentu płatności. Numer dokumentu płatności Numer seryjny dokumentu płatności. Numer linii płatności Numer linii dokumentu płatności. Paczka płatności Rok obrotowy, w którym utworzono paczkę płatności. Paczka płatności Numer paczki płatności. Faktura Firma finansowa faktury zakupu. Firma finansowa dokonuje płatności faktury zakupu oraz rejestruje kwotę podatku dochodowego. Typ operacji fakturowania Typ operacji dokumentu faktury. Numer dokumentu Numer seryjny dokumentu faktury. Numer harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Numer linii faktury Numer linii faktury. Nr kolejny Numer kolejny linii faktury. Sposób płatności Należy wprowadzić sposób płatności, który trzeba połączyć ze zleceniem stałym. Nie można wybrać sposobu, dla którego pole Rodzaj płatności/wpływu ma wartość Czek/Weksel. Bank kontrahenta Należy wprowadzić rachunek bankowy kontrahenta jednorazowego określonego w sesji Adres kontrahenta jednorazowego (tfcmg1508m000). Konto Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. IBAN IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Powód płatności Przyczyna płatności zagranicznej zdefiniowana w sesji Powody płatności (tfcmg0130m000). Kod opisu dodatkowego Kod dodatkowego opisu zdefiniowanego w sesji Dodatkowy opis wg powodu (tfcmg0131m000). Uwaga Pole to jest wyświetlane i dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są oba następujące warunki:
Opis dodatkowy Tekst dodatkowego opisu zdefiniowanego w sesji Dodatkowy opis wg powodu (tfcmg0131m000). Uwaga Pole to jest wyświetlane i dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są oba następujące warunki:
Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Pojedyncza płatność Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie stałe nie jest płacone w ratach. Planowana data zapłaty Należy wprowadzić planowaną datę płatności. Powyższa data jest używana jako data płatności w procesie generowania propozycji płatności. Uwaga Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy pole wyboru Pojedyncza płatność jest zaznaczone. Kwota zapłacona w WK Zapłacona kwota zlecenia stałego. Dokument płatności Typ operacji dokumentu płatności. Dokument płatności Numer seryjny dokumentu płatności. Szablon operacji Harmonogram operacji dla zlecenia stałego. Harmonogram operacji określa konta przeciwstawne oraz analityki dla zlecenia stałego. Pole to jest dostępne tylko pod warunkiem, że status zlecenia stałego to Wolne. Opcje kopiowania Kopiowanie harmon. płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, harmonogram płatności bieżącego zlecenia stałego jest kopiowany do nowego zlecenia. Uwaga Pole to jest dostępne tylko w trybie kopiowania. Planowana pierwsza data zapłaty Należy wprowadzić pierwszy termin płatności dla nowego zlecenia stałego. LN oblicza pozostałe terminy płatności na podstawie harmonogramu płatności określonego w oryginalnym zleceniu. Przykład Harmonogram płatności oryginalnego zlecenia stałego ma następujące daty płatności: 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. Jeżeli ten harmonogram płatności jest kopiowany dla nowego zlecenia, którego pierwszą datą płatności jest 2011-03-01, LN generuje następujące daty płatności: 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Uwaga
Analityki Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Należy określić analityki, jeżeli zlecenie stałe jest typu Zaliczka. Można wprowadzić do dwunastu analityk. Opis analityki Opis typu analityki. Opis analityk znajduje się w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000).
| |||