Należy wybrać paczkę płatności.
Można wybrać tylko paczki utworzone w
Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000)Ta sesja służy do łączenia płatności w paczkę. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to można zestawić paczkę tylko po jej uprzednim zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. Płatności do kontrahenta mogą być dodawane do paczki, jeżeli mają takie same:
Liczba płatności do zestawienia zależy od:
Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi je zastosować, zanim będzie możliwe przetworzenie paczki płatności.
Wybór Paczka płatności Należy wybrać paczkę płatności. Można wybrać tylko paczki utworzone w Domyślna procedura płatności Należy wybrać kod identyfikacyjny domyślnej procedury płatności utworzony w sesjach Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000) i Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000). Domyślny rachunek bankowy Należy wybrać domyślny rachunek bankowy do dokonania płatności. Tekst dla przelewu Należy wprowadzić tekst, który ma zostać wydrukowany na komunikacie dla polecenia przelewu. Uwzględnij ID przelewu w odnośniku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer paczki i sekwencja tworzenia są uwzględnione w odnośniku dla wybranych paczek płatności. To pole wyboru optymalizuje proces płatności i/lub wpływów dla rozliczania i uzgadniania elektronicznych wyciągów bankowych. Sufiks (Norma 68 lub 34-1) W stosownych przypadkach należy wprowadzić przyrostek używany dla płatności dokonywanych w Hiszpanii. Ustawienia Waluta krajowa Waluta, w której dokonywane są płatności.
Zestaw Należy użyć tej funkcji do ręcznego zestawienia płatności. Można zestawić tylko te płatności, które należą do utworzonych paczek.
| |||