Należy wybrać kod identyfikacyjny domyślnej procedury płatności, dla której mają być określone domyślne dane w sesji Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000)Ta sesja służy do przechowywania i obsługiwania domyślnych danych płatności dla płatności dostawcy określonych dla kombinacji banku i sposobu płatności. W czasie nieprzerwanego przebiegu płatności operacja płatności nie jest przerywana w celu uzyskania informacji o użytkowniku. Zamiast tego LN używa domyślnych danych, które są obsługiwane w tej sesji i w sesjach Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000).
Domyślna procedura płatności Należy wybrać kod identyfikacyjny domyślnej procedury płatności, dla której mają być określone domyślne dane w sesji Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000). Bank Należy wybrać rachunek bankowy'płatność-od', z którym powiązane są domyślne dane płatności. Uwaga Rachunki bankowe są określone w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000). Sposób płatności Sposób płatności, z którym powiązane są dane płatności. Uwaga Nie można wybrać sposobów płatności/wpływu typu Czek/Weksel do automatycznych procedur płatności/debetowania bezpośredniego. Użycie daty bieżącej jako daty zapłaty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżąca data jest używana jako data dokonania płatności. Data operacji Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Użycie daty bieżącej jako daty zapłaty jest zaznaczone. W tym przypadku należy określić datę płatności. Użyj następnego dostępnego czeku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer następnego dostępnego czeku jest używany do przetwarzania płatności. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Użycie numeracji czeków jest zaznaczone w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000). Rozpoczęcie sprawdzania Należy wprowadzić numer czeku. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli pole wyboru Użyj następnego dostępnego czeku jest odznaczone. Uwaga W sesji Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000) można dodać nowy zakres czeków. ID nadawcy Należy wybrać użytkownika dokonującego płatności. ID pliku Należy wprowadzić kod identyfikacyjny pliku płatności. Opis Należy wprowadzić opis połączony z transferem płatności. Urządzenie dla płatności/wpływów Należy wybrać numer kodu urządzenia wyjściowego używany do drukowania raportów płatności. Urządzenie dla raportu dodatkowego Należy wybrać numer kodu urządzenia wyjściowego używany do drukowania dodatkowych raportów płatności. Załączono dokument fizyczny (Norma 32) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wskazuje, że fizyczny czek/weksel jest dołączony do pliku Norma 32 przy jego wysłaniu do banku. Nadpisywanie istniejących plików Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istniejące pliki są nadpisywane podczas drukowania.
Generuj dane domyślne W przypadku wybrania tego polecenia domyślne dane są generowane dla wszystkich możliwych kombinacji banków i sposobów płatności.
| |||