Banki (tfcmg0511m000)

Ta sesja służy do obsługi statycznych danych banku, takich jak adres i typ banku (bank lub BankGiro).

W pozostałych sesjach, w których należy wybrać bank, np. dla kontrahenta lub dla firmy faktoringowej, LN uruchamia tę sesję z poziomu podglądu.

 

Kod banku

Kod używany do identyfikacji banku w organizacji użytkownika.

Nazwa banku

Nazwa lub identyfikator oddziału banku.

Przykład: Bank ABC w Amsterdamie

Nazwa banku

Nazwa banku.

Przykład: Bank ABC

Kontrahent

Jeżeli zdefiniowano oddział banku jako kontrahenta, to jest to dany kontrahent.

Jeżeli mają zostać wyświetlone kwoty podatku od opłat bankowych zapłaconych do każdego oddziału bankowego, należy zdefiniować oddział banku jako kontrahenta.

Powiązane tematy

Typ banku

Typ konta bankowego. Typ banku może być następujący: Bank lub Bank pocztowy.

Adres banku

Adres pocztowy banku zdefiniowany w sesji Adresy (tccom4530m000).

Opis miasta

Opis lub nazwa kodu.

ID banku (międzynarodowe)

Międzynarodowy kod ID banku zgodny z regułami Towarzystwa Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT).

ISO 9362 definiuje format standardowy BIC/SWIFT, czyli AAAABBCCDDD. Format BIC/SWIFT składa się od 8 do 11 znaków.

  • Pierwsze 4 znaki („AAAA”) określają bank. Dozwolone są tylko litery.
  • Pierwsze 2 znaki („BB”) określają kraj. Używany jest format ISO 3166-1 kodu kraju alpha-2.
  • Pierwsze 2 znaki („CC”) określają lokalizację. Dozwolone są litery i cyfry. Bierni użytkownicy mogą użyć cyfry 1 w drugim znaku.
  • Ostatnie 3 znaki („DDD”) określają oddział. Powyższe jest opcjonalne. „XXX” odnosi się do oddziału głównego. Dozwolone są litery i cyfry.
ID banku (krajowe)

Kod alfanumeryczny, który identyfikuje bank.

Instytucja finansowa

Kod instytucji finansowej używany dla belgijskich plików bankowych.

Kody Instytucji finansowych dla każdego banku można definiować w sesji Instytucje finansowe (Belgia) (tfcmg0109m000).

Opis

Opis lub nazwa kodu.

Kod klienta

Kod klienta/numer usługi przypisany przez bank służący do identyfikacji użytkownika każdego konta bankowego. Kod klienta/numer usługi jest unikatowy dla każdej legalnej jednostki gospodarczej.

Kod numeru kolejnego

Kod numeru kolejnego, który jest używany do wygenerowania numerów kolejnych operacji dla plików bankowych, jest wymagany przez niektóre banki norweskie i szwedzkie.

Kod numeru kolejnego identyfikuje zbiór numerów kolejnych operacji z bankiem. Należy zdefiniować kody numerów kolejnych operacji w sesji Kod numeru kolejnego operacji (tfcmg0513m000).

Powiązane tematy