Numer kolejny dyspozycji. Domyślnie ostatni numer dyspozycji jest zwiększany w momencie dodania nowej dyspozycji.
Dyspozycja polecenia zapłaty (tfcmg0127m000)Ta sesja służy do tworzenia ważnych dyspozycji polecenia zapłaty, które należy połączyć z propozycją polecenia zapłaty. W pliku polecenia zapłaty SEPA wymagana jest informacja o dyspozycji. Znaczniki dyspozycji są domyślnie aktywne w sesji Układy XML płatności/wpływu (tfcmg0524m000). W tej sesji można aktywować dyspozycję wyłącznie wówczas, gdy wypełniono następujące pola:
Po aktywacji dyspozycji polecenia zapłaty można jej użyć w propozycji polecenia zapłaty.
Dyspoz. pol. zapłaty Numer kolejny dyspozycji. Domyślnie ostatni numer dyspozycji jest zwiększany w momencie dodania nowej dyspozycji. Wersja dyspoz. Kolejność wskazująca wersję dyspozycji polecenia zapłaty. Numer ten jest używany przy wprowadzaniu zmian w dyspozycji. Status dyspoz. Szcz. wierzyc. Firma Firma, która inicjuje polecenie zapłaty. Wykorzystywana w procesie wyboru dyspozycji w propozycji polecenia zapłaty. Ident. wierzyciela Identyfikator wierzyciela (CI) firmy, która wykonuje polecenie zapłaty. Wartość domyślna jest pobierana z pola Ident. wierzyciela w sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000), i jeżeli jest to wymagane, można ją nadpisać. Firma (faktura) Firma faktury, w której zainicjowano proces polecenia zapłaty. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Szcz. dłużnika Kontrahent 'płatność-od' Klient, którego konto bankowe będzie debetowane. Wykorzystywany w procesie wyboru dyspozycji w propozycji polecenia zapłaty. Bank kontrahenta Bank klienta. Kontrahent 'Faktura-do' Klient faktury. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Szcz. pol. zap. Odnośnik zewnętrzny Odnośnik lub identyfikator dyspozycji, jeżeli zostały wygenerowane przez zewnętrzny system. Data podpisu Data podpisu dyspozycji. Zapłata cykliczna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to zapłata jest cykliczna. W przeciwnym razie, zapłata jest jednorazowa. Powyższa informacja jest używana do określenia typu kolejności. Odnośnik banku kontrah. 'płatność-od' W przypadku dyspozycji elektronicznej jest to odnośnik banku klienta. Jest on używany przez podpis elektroniczny dyspozycji polecenia zapłaty. Typ kolejności Wartość tego pola jest określona przez wartość pól Zapłata cykliczna i Data ostatniego pliku bankowego, jak w poniższej tabeli:
Uwaga Aby dla dyspozycji o statusie Aktywne zmienić typ kolejności z Powtarzalne na Pierwszy, w odpowiedni menu należy wybrać opcję Ustaw typ kolejności na pierwszy. Częst. dyspozycji Częstotliwość cyklicznego polecenia zapłaty. Pierwszy termin zapłaty Data, od kiedy można dokonywać płatności. Planowana data debetowania propozycji polecenia zapłaty nie może poprzedzać pierwszej daty zapłaty. W przypadku pozostawienia pustego pola nie zostanie wykonana kontrola pierwszej daty zapłaty. Ostatni termin zapłaty Data, do kiedy należy dokonać płatności. Planowana data debetowania propozycji polecenia zapłaty nie może być późniejsza niż ostatnia data zapłaty. Jeżeli to pole pozostanie puste, kontrola ostatniego terminu zapłaty nie zostanie wykonana. Data anulowania Data anulowania, jeżeli dotyczy. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Data ostatniego pliku bankowego Jeżeli utworzono plik polecenia zapłaty odnoszący się do dyspozycji, data ostatniego pliku bankowego zostanie zaktualizowana. Pole to oraz pole Zapłata cykliczna są używane do określenia typu kolejności. Treść podpisu elektronicznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla dyspozycji istnieją dodatkowe informacje tekstowe. Przykładem może być konieczność złożenia podpisu elektronicznego. Szczegóły zmiany Pierw. dyspoz. Odnośnik do pierwotnej dyspozycji po zmianie. Używany w celu umożliwienia publikacji informacji o pierwotnej dyspozycji w pliku polecenia zapłaty. Pierwotna wersja Wersja pierwotnej dyspozycji musi być wersją aktywną. Gdy aktywowano poprawioną dyspozycję, status pierwotnej dyspozycji zmienia się na Poprawione. Data zmiany Data wprowadzenia zmiany. Publikacja zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, plik polecenia zapłaty został utworzony po raz pierwszy przy użyciu zmienionej dyspozycji. W rezultacie dyspozycji nie można już zmienić. Powód zmiany Powód zmiany.
| |||||||||||||||||||