Publikacja danych operacji gospodarczych (tfbia0210m000)Ta sesja służy do publikowania danych operacyjnych pakietu Finanse w Infor ION. Uwaga
Roz. Liczba rekordów do symulacji. Jeżeli wprowadzono wartość 100, pierwsze 100 rekordów, które są poza kryteriami wyboru, musi zostać zasymulowane. Wartość domyślna Domyślna wartość wynosi zero, co oznacza, że wszystkie rekordy będące w obrębie wyboru są symulowane. Firma Zakres firmy, dla którego musza zostać opublikowane dane. Użyj czasownika Należy określić, co jest publikowane. Dozwolone wartości ID logiczne BOD-y Show nie korzystają z tras ION i są wysyłane bezpośrednio do innych aplikacji. To pole służy do określenia ID logicznych aplikacji odbiorczej. Logowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane BOD-y są rejestrowane. Wyjściowe Należy określić dane wyjściowe rejestru. Dozwolone wartości 1 plik XML na BOD Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla każdego publikowanego BOD generowany jest oddzielny plik rejestru. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, generowany jest jeden plik rejestru z XML wszystkich opublikowanych BOD. Uwaga To pole wyboru jest dostępne, wyłącznie jeżeli pole Wyjściowe ma wartość BOD. Lokalizacja Serwer lub klienta, na którym muszą zostać zapisane pliki wyjściowe. Katalog Katalog na serwerze lub kliencie, na którym muszą zostać zapisane pliki wyjściowe. Faktura Etyk. ust. w skrypcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są faktury sprzedaży. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Należności (AccountsReceivable) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są faktury należności. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Faktura dostawcy (SupplierInvoice) SupplierInvoice Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są faktury zakupu. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Śledzenie należności (PayableTracker) Faktura śledzenia należności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są faktury zakupu, płatności nieprzydzielone oraz płatności zaliczkowe. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Operacje do zapłaty (PayableTransaction) Operacje do zapłaty (PayableTransaction) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są operacje do zapłaty. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Operacja należności (ReceivableTransaction) Operacja należności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są operacje należności. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Zapis rejestru systemu źródłowego (SourceSystemJournalEntry) Zapis rejestru systemu źródłowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są zapisy księgowe. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Rok obrotowy Rok obrotowy pozycji dziennika do opublikowania. Polecenie przelewu (RemittanceAdvice) Polecenie przelewu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, publikowane są komunikaty dla polecenia przelewu. Paczka płatności Paczka zawierająca wybrane faktury do zapłaty. Po sprawdzeniu paczki LN może przeprowadzić przebieg płatności i utworzyć dokumenty płatności. Kontrahent 'płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze.
Zaznacz wszystko Zaznacz wszystkie pola wyboru we wszystkich zakładkach. Odznacz wszystko Odznacza wszystkie pola wyboru we wszystkich zakładkach.
| |||