Szczegóły zapisów otwartych (tfacr2525s000)

Walucie faktury.

Walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota podatku w walucie faktury.

Kwota podatku wyrażona w walucie krajowej.

Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie faktury.

Kwota odsetek za OTP.

Kwota odsetek za odroczone terminy płatności wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest zapłacona przed datą pierwszego rabatu.

Kwota pierwszego rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest płacona przed datą drugiego rabatu.

Kwota rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest zapłacona przed data trzeciego rabatu.

Kwota trzeciego rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”.

The anticipated balance amount expressed in terms of home currency.

Kwota salda dla faktury, która jest niezapłacona.

Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Przeniesione podatki – kwota.

Przeniesione podatki – kwota w walucie krajowej.

W przypadku faktur samoobciążających jest to numer faktury klienta.

Należy wybrać sposób wpływu w celu uregulowania płatności faktur.

Bank kontrahenta 'faktura-do'.

IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek.

Warunki płatności.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to harmonogram płatności jest połączony z daną fakturą.

Kod odsetek za odroczone terminy płatności.

Data utworzenia faktury. Powyższa data jest używana dla dozwolonych warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów.

Data płatności.

Pierwsza data rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury.

Data drugiego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury.

Data trzeciego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury.

Data, przed upływem której kontrahent 'faktura-do' nie ma obowiązku zapłacenia odsetek.

Data płatności powiększona o ilość dni dodatkowych.

Kod podatku.

Kraj, w którym musi być zapłacony podatek z tej faktury.

Podatek z faktury może być obliczony na podstawie całkowitej kwoty faktury za pomocą jednego kodu podatku lub oddzielnie dla każdej linii operacji. W tym przypadku można użyć różnych kodów podatków do obliczenia podatku z każdej linii.

Kwota płatności.

Kwota płatności w walucie krajowej.

Całkowita kwota podatku do zapłaty z faktury.

Całkowita kwota podatku wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Kwota odsetek za odroczone terminy płatności.

Kwota odsetek za odroczone terminy płatności wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

paym.payd

paym.paydh

paym.dis1

paym.hdi1

Kwota prowizji faktoringowej w walucie faktury.

Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie krajowej.

Kwota salda dla faktury, która jest niezapłacona.

Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Paczka do przetworzenia faktur.

Numer przebiegu zakończenia.

Data zakończenia operacji.

Rok okresu obrotowego, według którego faktura jest księgowana w module Księga główna.

Separator pomiędzy rokiem a okresem.

Okres obrotowy, według którego faktura jest księgowana w module Księga główna.

Rok okresu obrotowego, w którym księgowany jest podatek na fakturze.

Okres podatkowy, w którym księgowany jest podatek na fakturze.

Numer paczki powiązany z wpływem.

Numer przebiegu, w którym sfinalizowano paczkę.

Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych.

Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego.

Sposób, w jaki jest określany kurs wymiany walut wykorzystywany do obliczania kwot w walucie faktury oraz w walucie krajowej.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Kurs wymiany walut, który jest wykorzystywany do konwertowania kwot z waluty faktury na wyświetloną walutę krajową.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Numer zlecenia sprzedaży powiązany z tą fakturą.

Jeżeli dotyczy noty kredytowej, pole to wyświetla typ operacji oryginalnej faktury, dla której została utworzona nota kredytowa.

Jeżeli dotyczy noty kredytowej, pole to wyświetla numer faktury, dla której została utworzona nota kredytowa.

Pracownik odpowiedzialny za fakturę sprzedaży.

Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.

Nazwa kontrahenta.

Adres, pod który musi być wysyłana faktura.

Odnośnik faktury.

Numer upomnienia.

Ostatni dzień wysyłki upomnienia do kontrahenta.

Data ostatniego naliczenia odsetek.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to odsetki są naliczane.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to tekst jest dostępny.

Wskazuje, czy faktura sprzedaży jest fakturą zaliczkową, czy zaliczkową fakturą ratalną, oraz czy oddzielne konto zbiorcze jest używane dla faktur zaliczkowych.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to stosowana jest nota debetowa.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest oznaczona jako faktura wątpliwa.

Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji.

Kod problemu przypisany do faktury.

Odnośnik problemu to osoba lub dział odpowiedzialny za obsługę problemu.

Data ta wskazuje, kiedy faktura została zarejestrowana jako problematyczna.