Zapisy otwarte klienta (tfacr2520m000)Ta sesja służy do wyświetlania listy szczegółów faktury sprzedaży dla wybranego kontrahenta. Sesja wyświetla szczegóły podatku, szczegóły wpływu zaliczkowego, kwotę faktury oraz kwotę salda w walucie faktury i walucie krajowej kontrahenta.
Kontrahent Kontrahenci 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Salda Bilans należności Całkowite saldo faktury kontrahenta 'faktura-do'. Bilans należności Waluta kontrahenta. Bilans zobowiązań Całkowite saldo faktury kontrahenta 'faktura-do'. Bilans zobowiązań Saldo zapisu otwartego kontrahenta w rzeczywistej firmie finansowej. Bilans zobowiązań Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych. Przykładowo LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
Szczegóły kontaktu Osoba kontaktowa Kontakt z firmą kontrahenta. Główny numer telefonu Numer telefoniczny do kontaktu. Nie zgłaszaj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to nie należy kontaktować się z osobą oznaczona jako osoba kontaktowa. e-Mail Adres, na który można wysyłać wiadomości elektroniczne. Adres poczty elektronicznej (e-mail) składa się z nazwy użytkownika i adresu internetowego, oddzielonych znakiem małpy (@). Np. lucy@narcia.com, gdzie „lucy” jest nazwą użytkownika, a „narcia.com” jest adresem internetowym. Ogólne Data dokumentu Data utworzenia faktury. Data jest używana dla dozwolonych warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Odnośnik banku Numer odnośnika banku faktury. Kwota w walucie faktury Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie faktury. Waluta/Kurs Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Kwota w waluciekrajowej Kwota wyrażona w walucie krajowej. Odnośnik operacji Zdefiniowany przez użytkownika opis operacji. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest oznaczona jako faktura wątpliwa. Salda Kwota podatku w walucie płatności Kwota podatku w walucie faktury. Kwota salda w walucie faktury Saldo faktury wyświetla kwotę do otrzymania. Kwota ta jest wyrażona w walucie faktury. Kwota saldaw walucie krajowej Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota salda w walucie faktury Kwota salda dla faktury, która jest niezapłacona. Saldo w walucie krajowej Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Saldo "w drodze"w waluciefaktury Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”. Saldo"w drodze"w waluciekrajowej Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”, wyrażona w walucie krajowej. Data pierwszego skonta Pierwsza data rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Kwota pierwszego skonta Procent kwoty faktury, który może zostać odjęty od płatności w pierwszym okresie rabatu. Data drugiego skonta Data drugiego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Kwota drugiego skonta Procent kwoty faktury, który może zostać odjęty od płatności w drugim okresie rabatu. Data trzeciego skonta Data trzeciego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Kwota trzeciego skonta Procent kwoty faktury, który można odjąć od płatności w trzecim okresie rabatu. Analityki Analityka 1 Pierwsza analityka, w której należy zaksięgować operację. Analityka 2 Druga analityka, w której należy zaksięgować operację. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Różne Typ sprzedaży Typ sprzedaży dla zlecenia sprzedaży. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Bank klienta Bank kontrahenta 'płatność-od'. Kod problemu Kod problemu przypisany do faktury. Data problemu Data ta wskazuje, kiedy faktura została zarejestrowana jako problematyczna. Kraj Kraj, w którym musi być zapłacony podatek z tej faktury. Kod podatku Kwota podatku w walucie płatności Kwota podatku wyrażona w walucie płatności. Powód płatności Kod używany do raportowania Z4. Można wybrać przyczynę płatności dla faktury sprzedaży lub noty kredytowej sprzedaży, jeżeli pole Stosowane raportowanie Z4 ma wartości Wpływy lub Płatności i wpływy w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to tekst jest dostępny. Pismo Numer upomnienia. Zlecenie Numer zlecenia sprzedaży powiązany z tą fakturą. Przelew Kod przelewu. Bilans należności Saldo zapisu otwartego kontrahenta w bieżącej firmie finansowej. Bilans należności Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat.
Uwzględnij w pełni zapłacone Wyświetla wszystkie zapisy otwarte. Faktury zaległe Wyświetla wszystkie zapisy otwarte z nieważną datą płatności. Nieprzypisane zapisy otwarte Wyświetla wpływy nieprzydzielone. Tylko faktury z wpływami zaliczkowymi Wyświetla tylko faktury, które są powiązane z fakturami zaliczkowymi. Tylko faktury u faktora Wyświetla tylko faktury, dla których kontrahent 'płatność-od' jest faktorem. Tylko faktury wątpliwe Wyświetla tylko wątpliwe faktury. Wszystkie firmy Wyświetla salda kwoty dla wszystkich firm. Kwoty faktury w euro Wyświetla kwoty faktury w euro. Można użyć tego polecenia, jeżeli walutą operacji jest waluta EUW. Więcej informacji w temacie Print euros.
| |||