Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty.
Z regresem
Operacja dla faktur z regresem, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000).
Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000)Ta sesja służy do wybrania zakresu faktur i not kredytowych oraz wysyła je do faktora. LN z określonego zakresu wybiera tylko te faktury, które spełniają następujące warunki:
Dla każdego wybranego dokumentu LN dodaje kwotę do kwoty całkowitej. Kwota całkowita jest porównywana z limitem kredytowym, aby sprawdzić, czy limit ten nie został przekroczony. Tylko faktury/noty kredytowe mieszczące się w granicach limitu kredytowego, który zdefiniowano w sesji Kontrahenci wg faktora (tfacr0116m000), są wybierane automatycznie. Aby zwiększyć liczbę dokumentów, które można przekazać do faktoringu, mieszczących się w granicach limitu kredytowego, LN w pierwszej kolejności wybiera noty kredytowe oraz ujemne faktury z danego zakresu. Jeżeli część faktury jest wybierana dla wpływów „w drodze”, a status wpływu „w drodze” to Dokument wysłany do kontrahenta lub Dokument wydany (dla czeku/weksla obcego), wówczas takie części są również wybierane. Nie można wykonać dalszego przetwarzania wpływów „w drodze”. Po wysłaniu dokumentów do faktora LN przelicza przewidywane daty zapłaty dokumentów w na podstawie numerów dni dodatkowych po dacie płatności, które wprowadzono dla faktora w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000). Aby przeglądać oraz aktualizować wybór przed wysłaniem dokumentów do faktora, należy kliknąć polecenie Określone faktury. Uruchamiana jest sesja Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000). W przypadku faktoringu bez regresu, oryginalne faktury są zamykane i tworzona jest nowa na korzyść faktora dla kwoty netto faktoringu: Saldo dokumentu - rabat - odsetki za odroczony termin płatności Po wysłaniu dokumentów do faktora LN przelicza oczekiwane daty zapłaty dokumentów na podstawie numerów dni dodatkowych po dacie płatności, które wprowadzono dla faktora w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000). Saldo należności dla kombinacji faktora i oryginalnego kontrahenta 'płatność-od' jest zwiększane, gdy dokumenty są wysyłane do faktora.
Faktor Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty. Faktor Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty. Wybieranie faktur Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to można kliknąć opcję Określone faktury. Uruchamia się sesja Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000), za pomocą której możliwy jest podgląd i aktualizacja wyboru przed wysłaniem dokumentów do faktora. Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Pola Od oraz Do definiują zakres: oryginalnych kontrahentów 'płatność-od', dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Pola Od oraz Do definiują zakres: oryginalnych kontrahentów 'płatność-od', dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Typ dokumentu Pola Od oraz Do definiują zakres: typów dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Typ dokumentu Pola Od oraz Do definiują zakres: typów dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Typ operacji Pola Od oraz Do definiują zakres: typów operacji, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Typ operacji Pola Od oraz Do definiują zakres: typów operacji, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Numer dokumentu Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Numer dokumentu Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Data faktury Pola Od oraz Do definiują zakres: dat dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Data faktury Pola Od oraz Do definiują zakres: dat dokumentów, dla których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Z regresem Operacja dla faktur z regresem, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000). Z regresem Seria dla numerów dokumentów. Bez regresu Operacja dla faktur bez regresu, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000). Bez regresu Seria dla numerów dokumentów. Waluta krajowa Waluta krajowa do użycia dla paczki. Wydruk szczegółów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport z danymi faktur oraz not kredytowych. Wydruk raportu błędów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów, które wystąpiły podczas transferu. Grupuj wg daty płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a faktoring bez regresu ma zastosowanie, to Infor LN drukuje raport dotyczący zaległych faktur dla kontrahenta pogrupowanego według daty płatności. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Infor LN drukuje raport dotyczący zaległych faktur, które są grupowane razem i następnie składane w jedną fakturę dla kontrahenta. Data płatności tej faktury jest obliczana ponownie zgodnie ze sposobem wpływu kontrahenta. Data dokumentu Data dokumentu dla księgowań finansowych wykonywanych podczas przekazywania faktur i not kredytowych do faktoringu. Okres obrotowy Rok obrotowy dla okresu obrotowego. Separator okresu Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów obrotowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Okres obrotowy Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów obrotowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Okres raportowy Pola Od oraz Do definiują zakres: raportowych okresów obrotowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Okres raportowy Pola Od oraz Do definiują zakres: raportowych okresów obrotowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Okres podatkowy Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów podatkowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Okres podatkowy Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów podatkowych, z których mają zostać wybrane faktury i noty kredytowe. Paczka Numer paczki wykorzystywany w procesie przekazywania wybranych faktur do faktoringu.
Wyślij Przygotowuje paczkę w celu przekazania wybranych faktur do faktoringu.
| |||