Płatności kontrahenta - informacje zlecenia wg płatności (tfacp6502m100)

Wygenerowany numer, który jest zwiększany dla każdej linii zużycia.

Firma, w której utworzono fakturę.

Typ operacji, numer dokumentu oraz numer linii dokumentu faktury.

Typ operacji, numer dokumentu oraz numer linii dokumentu faktury.

Numer harmonogramu płatności.

Numer faktury używany przez kontrahenta.

Krok wpływu dokumentu płatności odpowiadający bieżącemu dokumentowi. Ma to zastosowanie tylko dla płatności „w drodze”, zwykłych płatności, przydziałów oraz czeków/weksli.

Paczka płatności z procesu płatności automatycznej lub z procesu czeków/weksli własnych.

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Główny kontrahent nadrzędny bieżącej struktury. Może to być główny kontrahent nadrzędny z pola Kontrahent 'Płatność-do'.

Typ dokumentu oryginalnego, na przykład Faktura zakupu, Nota kredytowa sprzedaży lub Zlecenie stałe.

Data, z którą faktura jest drukowana.

Grupa kontrahentów o wspólnych cechach, dla których można zdefiniować konta wierzycieli i konta dłużników oraz zbiór dodatkowych kont zbiorczych, takich jak konta zbiorcze dla faktur wątpliwych, zaliczek, płatności i wpływów „w drodze” oraz zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat kursowych. LN automatycznie korzysta z kont zbiorczych dla procedur organizacyjnych, takich jak rejestracja faktur sprzedaży oraz płatność.

Firma, z której pochodzi zlecenie.

Numer zlecenia zakupu.

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.

Waluta, w której wyrażona jest rozliczona kwota.

The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts.

Ilość zafakturowana.

Jednostka, w której wyrażona jest rozliczona ilość.

Warunki płatności zdefiniowane na fakturze.

Warunki płatności zdefiniowane na fakturze.

Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie płatności.

Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie płatności.

Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności.

Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności.

Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie faktury.

Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury.

Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury.

Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury.

Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego.

Rabat, który ma zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.

Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.

Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.

Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.

Podany podczas finalizacji operacji numer dziennika, w którym była zarejestrowana paczka operacji.

Data sfinalizowania paczki w sesji Numer przebiegu zakończenia (tfgld1609m000).

Faktura lub kwota harmonogramu.

Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego.

Kwota w walucie powiązanego dokumentu.

Waluta operacji powiązanego dokumentu.

Kwota w walucie faktury lub waluta dokumentu oryginalnego.

Kwota w walucie lokalnej firmy płatności.

Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych.

Liczba pozycji zakupionych.

Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane.

Grupa zleceń przetwarzanych zgodnie z tą samą procedurą (serie kroków zlecenia = sesje). Dodatkowo zlecenia te mają szereg innych cech wspólnych (określone jest, czy zlecenie jest, czy nie jest zleceniem zwrotu, zleceniem pobrania, zleceniem podwykonawstwa i inne).

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu.

Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne.

Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu.

Domyślna cena jednostkowa, obliczona poprzez pomnożenie współczynnika ceny przez cenę podstawową, pochodzącą z najbardziej aktualnego cennika z macierzy cen.

Waluta, w której wyrażona jest cena zakupu.

Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji.

...

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to rabat istnieje.

Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia, w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest przeprowadzana.

Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący.

Nazwa kupca.

Numer dowodu wysyłkowego kolejności wpływu połączony z fakturą.

Numer wpływu połączony z fakturą zakupu.

Numer kolejności wpływu połączony z fakturą zakupu.

Numer kolejności inspekcji zużycia połączony z fakturą.

Numer kolejności zużycia połączony z fakturą zakupu.

W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia.

Data pierwszego rabatu.

Data wysłania pozycji.

Data rzeczywistego przyjęcia pozycji w magazynie docelowym.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zostało utworzone jako samoobciążające.

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.

Data, od której rekord lub ustawienie nie jest już aktywne. Data ważności często uwzględnia czas ważności.

Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania.

Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący.

Nazwa kupca.

Cena kontraktu.

Waluta kontraktu.

Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji.

Pierwszy dzień obowiązywania ceny kontraktu.

Data operacji dla ceny kontraktu.

Cena uzgodniona w kontrakcie sprzedaży, w kontrakcie zakupu lub w zapytaniu ofertowym (RFQ).

Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu.

Jednostka wykorzystywana do określania, jak przedziały pomiędzy zakresami jednostek, np. odległości, kwoty czy ilości zamówionych towarów, są definiowane. W tym przypadku przedział jest pierwszym lub ostatnim numerem z zakresu. Typ przedziału ma jedną z następujących wartości:

Pierwsza data obowiązywania cennika.

Pierwsza data unieważnienia cennika.

Minimalna lub maksymalna ilość zdefiniowana w cenniku.

Jednostka, w której wyrażona jest ilość.

Cena zdefiniowana w cenniku.

Waluta, w której wyrażona jest cena.

Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu).

Pozycja w linii zlecenia.

Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane.

Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN.

Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.

Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania.

Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków.

Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.

Nazwa adresu.

Część druga lub jakikolwiek dodatkowy tekst dla pola Nazwa.

1 linia adresu.

2 linia adresu.

Miasto adresu.

Stan lub prowincja adresu.

Numer identyfikujący obszar objęty usługami pocztowymi.

Kraj, do którego towary są wysyłane.

Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.

Nazwa adresu.

Część druga lub jakikolwiek dodatkowy tekst dla pola Nazwa.

1 linia adresu.

2 linia adresu.

Miasto adresu.

Stan lub prowincja adresu.

Numer identyfikujący obszar objęty usługami pocztowymi.

Kraj, z którego wysyłane są towary.