Firma, z której pochodzi zlecenie.
Płatności kontrahenta - informacje zlecenia (tfacp6502m000)Ta sesja służy do wyświetlania danych faktury/zlecenia dla każdej płatności lub połączonego dokumentu, który już istnieje w sesji Dokumenty płatności (tfacp6500m000). Dane w tej sesji są ograniczone do tych płatności, które uwzględniają fakturę zakupu połączoną ze zleceniami zakupu. Należy dwukrotnie kliknąć płatność, aby uzyskać podgląd szczegółów w sesji Płatności kontrahenta - informacje zlecenia wg płatności (tfacp6502m100).
Firma zlecenia Firma, z której pochodzi zlecenie. Zlecenie Numer zlecenia zakupu. Pozycja zlecenia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność zlecenia Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. ID płatn. orygin. ID operacji:
Uwaga Wartości pól Dokument płatn. orygin. oraz Dokument płatności są zgodne, chyba że krok płatności „w drodze” lub płatność zaliczkowa/nieprzydzielona są przeciwstawne. W tym przypadku dokument oryginalnej płatności jest zgodny z dokumentem, który jest przeciwstawny. Wartość pola Dokument płatności jest zgodny z dokumentem płatności rzeczywistej. Pole to służy do przejścia do operacji odpowiednich dla Księga główna. Numer kolejny Wygenerowany numer, który jest zwiększany dla każdej linii zużycia. Planowana data zapłaty Data dokumentu, data weryfikacji lub termin zapłaty w przypadku czeku/weksla własnego (TNP). Firma płatności orygin. Firma, w której została utworzona operacja. Dokument płatności Data dokumentu, data weryfikacji lub termin zapłaty w przypadku czeku/weksla własnego (TNP). Dowód wysyłkowy Numer dowodu wysyłkowego kolejności wpływu połączony z fakturą. Kontrahent "Faktura-od" Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Kontrah. 'Płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Pozycja Pozycja w linii zlecenia. Numer faktury dostawcy Numer faktury używany przez kontrahenta. Firma (faktura) Firma, w której utworzono fakturę. Typ operacji faktury Typ operacji, numer dokumentu oraz numer linii faktury. Numer harmonogramu Numer harmonogramu płatności. Status płatn. "w drodze" Bieżący status płatności: "w drodze", Odrzucone lub Zapłacone. Krok procedury płatności Krok wpływu dokumentu płatności odpowiadający bieżącemu dokumentowi. Ma to zastosowanie tylko dla płatności „w drodze”, zwykłych płatności, przydziałów oraz czeków/weksli. Paczka płatności Paczka płatności z procesu płatności automatycznej lub z procesu czeków/weksli własnych. Rachunek bankowy Rachunek bankowy płatności „w drodze” lub czekiem/wekslem. Sposób płatności Sposób płatności, który został użyty do utworzenia płatności „w drodze” lub czekiem/wekslem. Nadrzędny kontrah. źródłowy Główny kontrahent nadrzędny bieżącej struktury. Może to być główny kontrahent nadrzędny z pola Kontrahent 'Płatność-do'. Kwota w walucie dokumentu Kwota płatności stosowana dla bieżącej faktury w walucie płatności. Typ dokumentu Typ dokumentu oryginalnego, na przykład Faktura zakupu, Nota kredytowa sprzedaży lub Zlecenie stałe. Waluta Waluta operacji powiązanego dokumentu. Kwota wwalucie faktury Kwota w walucie faktury lub waluta dokumentu oryginalnego. Waluta faktury Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego. Kwota w walucie lokalnej Kwota w walucie lokalnej firmy płatności. Warunki płatności Warunki płatności zdefiniowane na fakturze. Data pierwszego rabatu Data pierwszego rabatu. Kwota rabatu w walucie płatności Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie płatności. Kwota rabatu w walucie faktury Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie faktury. Kwota rabatu w walucie lokalnej Rabat, który ma zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Odset. za odrocz. terminy płatn. w walucie płat. Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności w WF Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie faktury. Odset. za odrocz. terminy płatn. w wal. lokal. Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Kwota różnicy płatności w walucie płatności Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności. Kwota różnic płatności w walucie faktury Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury. Kwota różnicy płatności w walucie lokalnej Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Kwota podatku dochodow. w walucie płatn. Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności. Kwota podatku dochodow. w walucie faktury Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury. Kwota podatku dochodow. w walucie lokal. Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Wpływ Numer wpływu połączony z fakturą zakupu. Kolejność przyjęcia Numer kolejności wpływu połączony z fakturą zakupu. Kolejność zużycia Numer kolejności zużycia połączony z fakturą zakupu. Kolejność inspekcji zużycia Numer kolejności inspekcji zużycia połączony z fakturą.
| |||