Wydruk płatności kontrahenta (tfacp6402m100)

Ta sesja służy do drukowania jednego z poniższych raportów:

  • Dane przelewu płatności kontrahenta
    Należy wybrać kontrahenta 'płatność-do'.
  • Łączne płatności kontrahenta
    Kwoty łączne zapłacone każdemu z kontrahentów 'płatność-do', drukowane na podstawie walut. Aby wydrukować miesięczne podsumowania, należy określić zakres dat płatności.
  • Łączne płatności kontrahenta – paczki
    Należy określić zakres paczek płatności lub jedną paczkę płatności. W przeciwnym razie dane niezapłaconych paczek płatności także zostaną uwzględnione w raporcie.

 

Zakres wyboru
Kontrahent 'Płatność-do'

Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.

Firma paczki

Firma logistyczna, w której została utworzona płatność.

Numer paczki

Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona.

Data zapłaty

Data operacji w pakiecie Finanse. Data dokumentu jest zawsze rejestrowana w czasie lokalnym. Zwykle data dokumentu jest taka sama jak data operacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy ręcznie wprowadzane są różne daty operacji w pakiecie Finanse lub jeżeli czas UTC i czas lokalny różnią się o jeden dzień.

ID płatn. orygin.

Numer operacji, który może być numerem czeku lub weksla.

Wg kontrah. unikalnego
Firma

Firma zlecenia zakupu.

Zlecenie zakupu

Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami.

Zlecenie zakupu zawiera:

  • Nagłówek obejmujący ogólne dane zlecenia, dane kontrahenta 'zakup-od', warunki płatności i warunki dostawy
  • Jedną lub więcej linii zlecenia z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rzeczywistych pozycji, które mają zostać dostarczone
Numer faktury dostawcy

Numer faktury używany przez kontrahenta.

Kwota faktury

Kwota faktury.