Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100)

Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymano fakturę.

Data wpływu faktury do firmy.

Numer, pod którym kontrahent 'zakup-od' zarejestrował wybraną fakturę. LN drukuje ten numer podczas dokonywania płatności faktury jako odniesienie do płatności.

Dziesięciocyfrowy kod, będący odnośnikiem do danych płatności i używany do łączenia płatności z kredytem, kontraktem lub płatnikiem.

Tekst zdefiniowany do użytku wewnętrznego jako odnośnik.

Data utworzenia faktury. LN używa tej daty np. do obliczenia dat płatności oraz rabatów.

W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia.

Zlecenie zakupu powiązane z fakturą.

Numer dowodu wysyłkowego.

W LN są to wszystkie towary i/lub wysyłki przewożone jednym środkiem transportu w określonym dniu i czasie, używając określonej trasy.

Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN).

Klaster zleceń przewozu jest grupą linii zleceń przewozu z odpowiadającymi właściwościami, takimi jak działy spedycji, grupy planowania, nakładające się ramy czasowe, grupy środków transportów itp., które są podzlecane przewoźnikowi. Przewoźnik zaplanuje i wykona transport towarów wymienionych w liniach zleceń przewozu, zgodnie ze zleceniem podwykonawstwa.

Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Zdefiniowany kurs. Obliczany jest w następujący sposób:

zdefiniowany kurs = kurs walutowy * współczynnik kursu

Waluta faktury.

Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty.

Poziom, na którym należy obliczyć podatek z faktury.

Kraj, w którym podatek musi być zapłacony.

Kod podatku do obliczania podatku z faktury.

Kwota do zapłaty jako podatek od kwoty na fakturze.

Kwota do zapłaty jako podatek od faktury wyrażona w jednej z walut krajowych użytkownika.

Rok, w którym rozliczany jest podatek od kwoty faktury.

Okres, w którym został rozliczony podatek.

Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją.

Typ zakupu dokonanych zakupów.

Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to dane pole wyświetla typ operacji, który stanowi część numeru identyfikacyjnego oryginalnej faktury, do której odnosi się dana nota księgowa.

Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to dane pole wyświetla numer dokumentu, który stanowi część numeru identyfikacyjnego oryginalnej faktury, do której odnosi się dana nota kredytowa.

NIP kontrahenta 'faktura-od'.

Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, pole to wyświetla linię harmonogramu lub numer wpływu oryginalnej faktury, z którą nota kredytowa jest połączona.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla danej faktury.

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży).

Przyczyna płatności.

Kod dla opisu przyczyny płatności w obcej walucie. Dodatkowy opis jest wymagany dla plików banków nordyckich.

Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.

Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności.

Przyczyna przepływu środków pieniężnych dla danej operacji.

Kontrahent 'płatność-do', który jest połączony z kontrahentem 'faktura-od'. Dla faktury przekazanej do faktoringu oryginalny kontrahent 'płatność-do' jest zastępowany faktorem.

Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.

Kontrahent 'płatność-do'.

Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000).

Nazwa kontrahenta.

Identyfikator, z którym kontrahent jest rejestrowany przez faktora.

Uzgodnienia dotyczące kwot do zapłaty według okresu płatności. Można połączyć harmonogram płatności z warunkami płatności, a tym samym z fakturami sprzedaży oraz fakturami zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest powiązana z kontem podwykonawstwa.

Bank kontrahenta.

Numer konta bankowego kontrahenta.

Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta.

Jeżeli używany jest numer odnośnika banku, to jest to numer odnośnika banku faktury.

Kod dołączony do faktury zakupu, blokujący płatność tej faktury.

Osoba lub dział odpowiedzialny za usuwanie przyczyny zablokowania rejestracji faktury i zwolnienia jej do dalszego przetwarzania.

Fakturę należy zatwierdzić przed tą datą.

Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych.

Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego.

Kwota netto faktury: całkowita kwota faktury minus całkowita kwota podatku.

Typ operacji, który jest używany dla zatwierdzania faktur zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu typ operacji dla zatwierdzenia.

Numer dokumentu, który jest stosowany do zatwierdzenia faktury zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu numer dokumentu.

W tym miejscu można wprowadzić dodatkowe informacje i komentarze.

Wskazuje status rozliczania otrzymanej faktury zakupu.

Rok obrotowy, w którym została utworzona paczka.

Okres obrotowy, w którym została utworzona paczka.

Numer paczki faktur zakupu.

Odnośnik paczki.

Użytkownik, który zakończył tworzenie paczki.

Łączna kwota, którą należy określić w wyniku rozliczenia linii zlecenia według pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty.

Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia. Kwota ta jest zwiększana za każdym razem, gdy nowe zlecenia są łączone z tą fakturą.

Łączna kwota, która jest określona dla pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty.

Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia.

Całkowita kwota wprowadzonych operacji kosztów dodatkowych dla tej faktury na zakładce Koszty dodatkowe lub w sesji Koszty dodatkowe (tfacp1101m100).

Kwota faktury, która nadal jest nieprzypisana do zleceń zakupu lub pozycji kosztowych. Jeżeli ta kwota wynosi zero, to faktura jest całkowicie rozliczona.

Kwota nieprzydzielona = (kwota netto + koszty do określenia) - (rozliczona kwota + rozliczone koszty z wyładunkiem + wprowadzone operacje + koszty do określenia dla operacji)

Różnica pomiędzy kwotą faktury a kwotą zlecenia lub kwotą otrzymanych towarów, spowodowana różnicą pomiędzy ceną jednostkową na zleceniu a ceną jednostkową na fakturze.

Różnica cenowa = ilość zafakturowana * (jednostkowa cena zlecenia - jednostkowa cena na fakturze)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek dochodowy lub składka socjalna są rejestrowane dla faktury.