Typ operacji faktury zakupu.
Należy wybrać ten typ operacji w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). LN wraz z numerem dokumentu określonym w kolejnym polu wykorzystuje go do identyfikacji faktury.
Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)Ta sesja służy do wprowadzania danych faktury zakupu. Jeżeli faktura musi być rozliczona ze zleceniami zakupu (oraz z dowolną linią kosztów z wyładunkiem potrącanych przez dostawcę), to należy wybrać opcję Faktura związana ze zleceniami zakupu w polu Typ faktury. Aby rozliczyć fakturę wyłącznie z liniami kosztów z wyładunkiem, należy wybrać opcję Faktura pow.z kosztami z wyład. w polu Typ faktury. Jeżeli faktura obejmuje koszty transportu zamiast kosztów zakupionych towarów, to należy wybrać opcję Faktura związana ze zleceniami przewozu. Można obsługiwać dodatkowe koszty na odpowiedniej zakładce. W odpowiednim menu dostępne są polecenia, których należy użyć, aby wykonać rozliczanie różnych typów w odpowiednich sesjach. W zależności od typu rozliczenia i typu faktury możliwe jest rozliczenie faktury z określonymi liniami oraz wprowadzenie kwoty lub ilości do rozliczenia. Jeżeli faktura jest powiązana z liniami zlecenia zakupu, można:
Uwaga:
Rozliczanie automatyczne
Dane ogólne Faktura Typ operacji faktury zakupu. Należy wybrać ten typ operacji w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). LN wraz z numerem dokumentu określonym w kolejnym polu wykorzystuje go do identyfikacji faktury. Dokument Numer dokumentu faktury zakupu. LN używa go wraz z typem operacji określonym w poprzednim polu do identyfikacji faktury. Dozwolone wartości Jeżeli w sesji Seria typu operacji (tfgld0114m000) zdefiniowano więcej numerów serii dla tego typu operacji faktury, można wybrać inny numer serii. Wartość domyślna LN wprowadza numer serii zdefiniowany w sesji Seria typu operacji (tfgld0114m000). Jeżeli to pole jest wypełnione, LN ustawia pole Status faktury na opcję Zarejestrowane. Typ faktury Pole to wskazuje, czy faktura jest powiązana ze zleceniami zakupu, zleceniami przewozu, kosztami z wyładunkiem lub innymi kosztami. W zależności od wybranego typu faktury, jedna z dwóch procedur przetwarzania faktury zakupu jest uruchamiana z poziomu tej sesji:
Przykład: Jeżeli użytkownik produkuje samochody i potrzebuje kupić opony, to generowane jest zlecenie zakupu na opony. Jeżeli faktura dla tych opon jest rejestrowana, to musi być typu Faktura związana ze zleceniami zakupu. LN rozlicza daną fakturę ze zleceniem zakupu. Jeżeli użytkownik produkuje samochody, ale potrzebuje kawy do ekspresu, LN nie wygeneruje zlecenia zakupu. Wynika to z tego, że ten koszt nie jest powiązany z przedsiębiorstwem, które zajmuje się produkcją i sprzedażą samochodów. Faktura, która jest rejestrowana dla kawy, musi być typu Faktura kosztowa. Dla tej faktury nie zostanie przeprowadzona procedura rozliczenia. Data wpływu faktury Data zarejestrowania faktury zakupu. Uwaga:
Status faktury Etap przetwarzania faktury. Zatwierdzone dla płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura została zatwierdzona dla płatności. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a zatwierdzenie jest wymagane dla faktury, wtedy ta faktura nie może zostać wybrana w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000). Status budż. Wskazuje, czy budżet zezwala na przetworzenie danej faktury.
To pole może mieć następujące wartości
Dane faktury Ogólne Kontrahent Wartość domyślna Jeżeli faktura jest typu Faktura związana ze zleceniami zakupu, Faktura pow.z kosztami z wyład. lub Faktura związana ze zleceniami przewozu, a numer zlecenia jest wprowadzony w polu Zlecenie, wtedy LN wprowadza kontrahenta powiązanego ze zleceniem. Faktura dostawcy Numer ID faktury, używany przez kontrahenta 'faktura-od'. Numer ten jest drukowany jako odnośnik płatności przy dokonywaniu płatności faktury. Uwaga: Należy wprowadzić ten numer, jeżeli w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) na zakładce Ogólne zaznaczono pole Numer faktury obowiązkowy. Symbol zmienny Dziesięciocyfrowy kod, będący odnośnikiem do danych płatności, używany do łączenia płatności z kredytem, kontraktem lub płatnikiem. Uwaga: Domyślną wartością jest pierwsze dziesięć cyfr numeru faktury typu Faktura dostawcy, jeżeli taką określono. Możliwa jest jednak modyfikacja tej wartości. Odnośnik Można wprowadzić tekst używany dla wewnętrznego odnośnika. Data faktury Data utworzenia faktury. Powyższa data jest używana np. w celu obliczenia dat płatności lub rabatów. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza bieżącą datę. Dt płatn Dzień, w którym kwota faktury musi być zapłacona. Wartość domyślna Jeżeli z fakturą połączono warunki płatności, to data płatności jest obliczana zgodnie z tymi warunkami. Domyślnie LN wprowadza bieżącą datę. Linia odniesienia Jeżeli dokument płatności jest dołączony do faktury, to dane pole musi zawierać linię odniesienia dowodu płatności. Zlecenie Zlecenie Linie w zleceniu zakupu, które zapisują szczegółowe informacje, np. na temat:
W zleceniu zakupu może być jedna lub więcej linii. Z poziomu podglądu można przejść do listy linii zlecenia zakupu, dla której zarejestrowano wpływy. Jeśli faktura jest typu Faktura związana ze zleceniami zakupu lub Faktura pow.z kosztami z wyład., wtedy można wybrać zlecenie zakupu. Jeżeli pole wyboru Rozliczenie automatyczne w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) jest zaznaczone, LN próbuje automatycznie rozliczyć zlecenie wprowadzone w tym polu z daną fakturą. Dowód wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu wysłanych pozycji. Jeżeli pole wyboru Rozliczenie automatyczne w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) jest zaznaczone, LN próbuje automatycznie rozliczyć zlecenie połączone z dowodem wysyłkowym z daną fakturą. Załadunek W przypadku gdy faktura jest powiązana ze zleceniami przewozu, jest to załadunek. Wysyłka W przypadku gdy faktura jest powiązana ze zleceniami przewozu, jest to wysyłka. Klaster zleceń przewozu W przypadku gdy faktura jest powiązana ze zleceniami przewozu, jest to klaster zleceń przewozu. Kwoty Kwota Kwota faktury. Wartość domyślna LN wprowadza kwotę zlecenia zdefiniowaną w szczegółach wybranego zlecenia, jeżeli:
Waluta Uwaga: Dla faktury typu Faktura kosztowa LN wprowadza walutę określoną dla kontrahenta 'faktura-od'. Kwota w WK Kwota faktury, wyrażona w walucie krajowej. Waluta krajowa Waluta krajowa, w której wyrażona jest kwota. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kurs Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Zdefiniowany kurs Zdefiniowany kurs. Obliczany jest w następujący sposób: zdefiniowany kurs = kurs walutowy * współczynnik kursu Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Szczegóły podatku Poziom naliczania podatku Poziom, na którym należy obliczyć podatek z faktury. Wartość domyślna Domyślny poziom obliczania podatku jest ustawiany w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). Kraj/Kod podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kraj podatku zdefiniowany w szczegółach wybranego zlecenia. Kod podatku Kod podatku do obliczania podatku z faktury. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kod podatku wybranego zlecenia. Kwota podatku w walucie płatności Jeżeli wybrano opcję Nagłówek faktury w polu Poziom naliczania podatku, LN wprowadza kwotę podatku do zapłaty od kwoty faktury. LN oblicza kwotę podatku używając wprowadzonego kodu podatku. Uwaga:
Kwota podatku w WK Kwota podatku obliczona w jednej z walut krajowych. Okres podatkowy Rok oraz okres podatkowy, w których rozliczany jest podatek od kwoty faktury. Data podatku Data dostarczenia towarów lub wyświadczenia usług albo otrzymania płatności. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z pola Data faktury. Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Szczegóły Typ zakupu Typ zakupu dokonanych zakupów. Aby pobrać najbardziej szczegółowo określony domyślny typ zakupu dla faktur, które są powiązane ze zleceniami zakupu/przewozu, LN sprawdza typ zakupu w następującej kolejności:
Aby pobrać najbardziej szczegółowo określony domyślny typ zakupu, LN sprawdza domyślny typ zakupu grupy kontrahentów 'faktura-od'. Faktura oryginalna Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to można wprowadzić typ operacji oryginalnej faktury, z którą łączona jest nota kredytowa. Faktura oryginalna Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to można wprowadzić numer dokumentu oryginalnej faktury, z którą łączona jest nota kredytowa. Oryginalny numer linii harmonogramu Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to można wprowadzić linię harmonogramu płatności lub numer wysyłki oryginalnej faktury, z którą łączona jest nota kredytowa. Uwaga: Jeżeli ta faktura jest notą kredytową z podatkiem dochodowym, a pole wyboru Podatek dochodowy dla Izraela jest odznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000):
Numer dokumentu oryginalnego Oryginalny numer faktury (dostawcy). Numer ten jest wyświetlany dla noty kredytowej. Uwaga:
Nr podatkowy dostawcy Różne Kwota nieprzydzielona Kwota faktury, która nadal jest nieprzypisana do zleceń zakupu lub pozycji kosztowych. Jeżeli ta kwota wynosi zero, to faktura jest całkowicie rozliczona. Kwota nieprzydzielona = (kwota netto + koszty do określenia) - (rozliczona kwota + rozliczone koszty z wyładunkiem + wprowadzone operacje + koszty do określenia dla operacji) Uwaga: Dla faktur kosztowych jest to kwota faktury, która jest wciąż nieprzypisana do operacji. Debet lub Kredyt. Pozostała kwota z podatkiem Pozostała kwota brutto. Tekst wewnętrzny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla danej faktury. Płatność Dane płatności Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Jeżeli pole wyboru Obowiązkowy sposób płatności jest zaznaczone w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000), to należy połączyć sposób płatności z daną fakturą lub z liniami harmonogramu płatności. Powód płatności Przyczyna płatności zagranicznej. Można wprowadzić kod w tym polu, jeżeli:
Ważne Jeśli wprowadzono dane dla określonego kontrahenta 'płatność-do' w sesji Kontrahent 'Płatność-do' - dane 1099 (USA) (tccom4126s000), pole to jest obowiązkowe. Kod opisu dodatkowego Kod dla opisu przyczyny płatności w obcej walucie. Dodatkowy opis jest wymagany dla plików banków nordyckich. Jeżeli rejestrowana jest faktura płatności, to można wprowadzić przyczynę płatności. Jeżeli dodatkowe opisy są połączone z przyczyną płatności, to LN wyświetla domyślny kod opisu dodatkowego. Można zmienić kod opisu dodatkowego. Odsetki za odroczone terminy płatności. Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Uzgodnienie płatności Pole to zawiera uzgodnienie płatności, jeżeli użytkownik uzgodnił płatności z kontrahentem 'faktura-od'. Powód przepływu środków pieniężnych Jeżeli faktura zakupu musi być uwzględniona w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych, to pole zawiera przyczynę przepływu środków pieniężnych. Dane płatności Oryginalny kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent 'płatność-do', który jest połączony z kontrahentem 'faktura-od'. Dla faktury przekazanej do faktoringu oryginalny kontrahent 'płatność-do' jest zastępowany faktorem. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Numer u faktora Identyfikator, z którym kontrahent jest rejestrowany przez faktora. Harmonogram płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje harmonogram płatności dla tej faktury. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura należy do zlecenia podwykonawstwa. Faktura należy do faktury za podwykonawstwo, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Bank Bank kontrahenta Bank kontrahenta 'faktura-od'. Pole to jest puste, jeżeli harmonogram płatności jest połączony z fakturą. Bank jest określany oddzielnie dla każdej linii harmonogramu płatności. Konto bankowe Numer konta bankowego kontrahenta. IBAN IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Odnośnik banku Jeżeli używany jest numer odnośnika banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Dane zatwierdzania Przypisany zatwierdzający Przypisana osoba zatwierdzająca, która może usunąć powód blokady lub zatwierdzić fakturę do zapłaty. Powód blokady Można wprowadzić powód blokady, aby zablokować przetwarzanie tej faktury. W przypadku skonfigurowania domyślnego powodu blokady LN automatycznie łączy domyślny powód blokady z zarejestrowaną fakturą, dla której nie jest wymagane żadne zatwierdzenie płatności. Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla faktury, a użytkownik, który ją rejestruje, jest do tego uprawniony, to LN nie połączy domyślnego powodu blokady z fakturą. Pole Powód blokady pozostaje puste. Jeżeli jednak użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, LN łączy domyślny powód blokady z fakturą. Zatwierdź przed Data, do kiedy faktura musi zostać zatwierdzona dla płatności. Konto/Analityki Konto zbiorcze Konto zbiorcze, na którym zostanie zaksięgowana operacja. LN pobiera konto zbiorcze z grupy finansowej kontrahenta. Analityki Analityki, w których operacja zostanie zaksięgowana. Dla faktur powiązanych ze zleceniami zakupu LN pobiera analityki ze schematu powiązań integracji, jeżeli spełnione są poniższe warunki:
Jeżeli warunki te nie zostały spełnione, dla typów, dla których nie zdefiniowano schematu integracji, LN pobiera analityki w taki sam sposób jak dla faktur kosztowych i faktur przewozu. Dla faktur kosztowych, przewozu i dla każdego typu analityki ERP LN pobiera analityki w następującej kolejności:
Kwoty podatku są także księgowane w tych analitykach. Jeżeli analityki obowiązkowe są połączone z kontami podatkowymi oraz żadna analityka nie została zdefiniowana dla kont zbiorczych, LN księguje kwoty podatkowe w analitykach określonych w sesjach Dane księgowe kodów podatków (tfgld0171s000) lub Dane księgowe kodów podatków złożonych (tfgld0170s000). Podsumowanie Kwoty Kwota netto Łączna kwota faktury po odliczeniu podatków, korekt oraz kwot not kredytowych. Koszty do określenia Łączna kwota, którą należy określić w wyniku rozliczenia linii zlecenia według pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty. Rozliczona kwota Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia. Kwota ta jest zwiększana za każdym razem, gdy nowe zlecenia są łączone z tą fakturą. Koszty do określenia operacji Łączna kwota, która jest określona dla pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty. Rozliczone koszty z wyładunkiem Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia. Operacje wprowadzone Całkowita kwota wprowadzonych operacji kosztów dodatkowych dla tej faktury na zakładce Koszty dodatkowe lub w sesji Koszty dodatkowe (tfacp1101m100). Uwaga: Dla faktur kosztowych jest to kwota całkowita operacji wprowadzonych dla tej faktury w sesji Operacje (tfgld1102m300). Kwota nieprzydzielona Kwota faktury, która nadal jest nieprzypisana do zleceń zakupu lub pozycji kosztowych. Jeżeli ta kwota wynosi zero, to faktura jest całkowicie rozliczona. Kwota nieprzydzielona = (kwota netto + koszty do określenia) - (rozliczona kwota + rozliczone koszty z wyładunkiem + wprowadzone operacje + koszty do określenia dla operacji) Uwaga: Dla faktur kosztowych jest to kwota faktury, która jest wciąż nieprzypisana do operacji. Różnica cen Różnica pomiędzy kwotą faktury a kwotą zlecenia lub kwotą otrzymanych towarów, spowodowana różnicą pomiędzy ceną jednostkową na zleceniu a ceną jednostkową na fakturze. Kwota różnicy cenowej może również uwzględniać różnice kursowe, jeżeli kurs wymiany waluty zlecenia różni się od kursu wymiany waluty faktury. Różnica cenowa = ilość zafakturowana * (jednostkowa cena zlecenia - jednostkowa cena na fakturze) Rozliczenie/zatwierdzenie Procedura rozliczania Jedno z poniższych:
Status rozliczania Wskazuje status rozliczania otrzymanej faktury zakupu. Dozwolone wartości Uwaga: Jeżeli ilość otrzymanej faktury zakupu jest w pełni rozliczona, ale przyjęcie magazynowe nie jest ostateczne (np. należy jeszcze zakończyć kontrole), wtedy otrzymana faktura zakupu jest uznawana za częściowo rozliczoną. Gdy przyjęcie magazynowe (włącznie z kontrolami) jest ostateczne, wtedy na podstawie rozliczonej ilości Infor LN zmienia tę wartość na Częściowo rozliczone lub W pełni rozliczone. Pole to ma wartość Nie dotyczy, jeżeli faktura jest typu Faktura kosztowa. Dokument zatwierdzenia Typ operacji, który jest używany dla zatwierdzania faktur zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu typ operacji dla zatwierdzenia. LN tworzy operacje finansowe według tego typu operacji. Nie dotyczy to faktur kosztowych. Uznany dokument Numer dokumentu, który jest stosowany do zatwierdzenia faktury zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu numer dokumentu. LN tworzy finansowe operacje według tego numeru dokumentu. Nie dotyczy to faktur kosztowych. Podatek dochodowy Podatek dochodowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dana faktura zawiera kwotę podatku dochodowego. Kwota netto należna kontrahentowi Kwota netto faktury do zapłaty. Kwota w walucie krajowej Kwota netto faktury do zapłaty w walucie krajowej. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Kwota w walucie krajowej Kwota podatku dochodowego w walucie krajowej. Składka socjalna Kwota składki socjalnej. Kwota w walucie krajowej Kwota składki socjalnej w walucie krajowej. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składki socjalnej (kosztu). Kwota w walucie krajowej Kwota składki socjalnej (kosztu) w walucie krajowej. Tekst Tekst W tym miejscu można wprowadzić dodatkowe informacje i komentarze.
Warunki płatności Uruchamia sesję Warunki płatności (tfacp1111s000). Kopiuj otrzymane faktury zakupu Kopiuje dane z sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000) do tej sesji. Adresy kh jednor. Uruchamia sesję Adresy kh jednor. (tfacp1102s000). Faktury za podwykonawstwo Uruchamia sesję Faktura za podwykonawstwo (tfacp3160s000). Powt. fakt. zak. Uruchamia sesję Powt. fakt. zak. (tfacp1513m000). Operacje Intrastat Uruchamia sesję Operacje Intrastat (tccom7171m000). Podatek dochodowy Jeżeli faktura podlega regułom podatku dochodowego i składki socjalnej, polecenie to wyświetla kwoty podatku dochodowego. Sprawdź budżet Sprawdza, czy budżet zezwala na przetworzenie tej faktury. Należy użyć tego polecenia, jeśli status budżetu to Jeszcze nie sprawdzone ostatecznie. Przetwarzanie faktur jest możliwe tylko wtedy, gdy status budżetu to OK lub Nieużywane.
Rozliczenie Umożliwia rozliczenie lub cofnięcie rozliczenia faktury ze zleceniami, przyjęciami, kosztami z wyładunkiem lub zużyciem. Zatwierdzenie Zezwala na zatwierdzenie faktury lub cofnięcie zatwierdzenia. Zatwierdź Należy użyć tego polecenia, aby zatwierdzić fakturę i zbilansować konta tymczasowe powiązane z przyjęciem lub fakturą. Cofnij zatwierdzenie Należy użyć tego polecenia, aby cofnąć zatwierdzenie danej faktury.
| |||