Typ operacji faktury.
Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000)Ta sesja służy do wprowadzania operacji związanych z pozycjami kosztowymi lub kosztami dodatkowymi. Pozycje kosztowe są używane do księgowania kosztów dodatkowych, takich jak wydatki księgowe, w ramach faktury zakupu powiązanej ze zleceniem. Koszty dodatkowe są używane do księgowania różnic pomiędzy kwotą faktury a kwotą za otrzymane towary. Różnie ta wynika z opłat nałożonych przez kontrahenta 'faktura-od', np. kosztów przewozu. Dla nagłówka faktury zakupu można wprowadzić wiele pozycji kosztowych lub kosztów dodatkowych. Dla każdej operacji LN generuje numer linii. Każda faktura zakupu jest księgowana w module Księga główna. Należy zdefiniować konta księgowe oraz analityki dla każdej z operacji. Pozycje kosztowe Jeżeli sesja ta zostanie uruchomiona z poziomu sesji Rozliczanie linii zlecenia zakupu (tfacp2541m000) poprzez wybranie opcji Pozycje kosztowe w odpowiedni menu, to można określić lub zmodyfikować operacje pozycji kosztowych. Operacja kosztowa jest tworzona automatycznie podczas rozliczania faktur, jeżeli pole wyboru Określ koszty opcjonalnie jest zaznaczone w następujących sesjach:
Domyślne konto kosztowe i analityki to te dla linii zlecenia. Jeżeli pole wyboru Określ koszty opcjonalnie nie jest zaznaczone, to operacja kosztowa musi być wprowadzona ręcznie. Można użyć opcji Domyślne wartości w celu skopiowania domyślnego konta księgowego i analityk, które są stosowane w rozliczonej linii zlecenia, do konta kosztowego i analityk. Operacje wprowadzane dla pozycji kosztowej muszą być także wprowadzone dla zlecenia zakupu jako Koszty do określenia. Jeżeli faktura jest zatwierdzona, to zapis Koszty do określenia jest stornowany. Pole Kwota pozostała wyświetla rozliczoną kwotę bez wprowadzonych już operacji. Dla pozycji kosztowych ta kwota jest zawsze kwotą kredytową. Należy wprowadzić kwoty operacji jako debetowe. Koszty dodatkowe Można wprowadzić operacje kosztów dodatkowych, aby pokryć różnicę pomiędzy całkowitą kwotą faktury a całkowitą kwotą rozliczoną, jeżeli sesja ta jest uruchomiana poprzez kliknięcie polecenia Dodaj koszty lub Koszt dodatkowy w odpowiedni menu w następujących sesjach:
Pole Kwota pozostała wyświetla bieżącą kwotę różnicy, tj. łączną kwotę różnicy bez już wprowadzonych operacji. Jeżeli kwota faktury jest większa niż kwota rozliczona, to ta kwota jest kwotą kredytową. Należy wówczas wprowadzić operacje, używając kwot debetowych. Przykład Zlecenie: 10 pozycji kosztowych po 30,00 GBP = 300,00 GBP Podczas przyjęcia pozycji kosztowych wykonywane są następujące księgowania:
Podczas rozliczania pozycji kosztowych z fakturą w sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000) można wprowadzić konto księgowe, aby określić koszty ogólne:
Dokument Faktura Typ operacji faktury. Faktura Numer dokumentu faktury. Firma/Zlec/Poz/Nr Firma logistyczna zlecenia, z którym rozliczana jest faktura. Zlecenie Numer zlecenia zakupu, z którym rozliczana jest faktura. Pozycja Numer pozycji zlecenia, z którym rozliczana jest faktura. Numer kolejny Numer kolejny linii zlecenia zakupu. Linia operacji Numer linii faktury dla operacji. Wartość domyślna Wartość domyślna tego pola to pierwszy wolny numer. Wartość tę można zmienić. Konto księgowe/analityka Firma docelowa Firma finansowa, w której LN księguje operację. Konto księgowe Konto księgowe, na które ma być przeniesiona kwota operacji. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Dozwolone wartości
Domyślne konto księgowe/analityki Konto księgowe Domyślne konto księgowe określone w rozliczonej linii zlecenia. Analityki Domyślne analityki określone w rozliczonej linii zlecenia. Kwota Kwota operacji Waluta faktury. Kwota Kwota operacji. Debet /Kredyt Należy określić, w jaki sposób kwota ma być księgowana na koncie księgowym. Możliwe opcje:
Kwota w walucie krajowej Waluta krajowa. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota w walucie krajowej Kwota operacji w walucie krajowej. Kwota pozostała Otwarta kwota operacji nadal do przetworzenia. Kwota pozostała Wskazuje, czy pozostała kwota ma saldo debetowe, czy kredytowe. Opis Odnośnik operacji Opis operacji. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Okres Okres / Ilość Ilość x Ilość zlecona wyrażona w jednostce zdefiniowanej dla wybranego konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Jednostka ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość zleenia. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym księgowana jest operacja. Separator okresu Separator pomiędzy rokiem a okresem. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym księgowana jest operacja. Okres raportowy Rok, w którym operacje muszą być raportowane. Okres raportowy Okres, w którym operacje muszą być raportowane. Środki trwałe (FAM) Numer środka trwałego Dla operacji na środku trwałym – numer środka trwałego i rozszerzenie środka trwałego. Opis środka trwałego Opis środka trwałego. Obowiązuje od Moment w okresie użyteczności środka trwałego, w którym ma miejsce operacja. Data obowiązywania operacji może być dowolnym momentem od daty użytkowania do daty pełnego rozchodu we wszystkich powiązanych księgach. Kraj/kod rozliczonego podatku Kody podatków według kraju dla operacji rozliczonych. Kod podatku Uwaga Możliwe jest tylko określenie kodów podatku zdefiniowanych dla danej faktury.
| |||||||||||||