Raty zlecenia sprzedaży (tdsls4110m000)

	Raty zlecenia sprzedaży (tdsls4110m000) Ta sesja służy do: Wyświetlania, wprowadzania i obsługi linii raty zlecenia sprzedaży. Zmiany danych dla linii rat, które są zwalniane do pakietu Fakturowanie i dla których status faktury to Zatwierdzone lub Niezatwierdzone. Tę sesję można uruchomić: Z poziomu sesji Zlecenie sprzedaży - raty (tdsls4600m100) poprzez zaznaczenie i podwójne kliknięcie linii raty. W trybie niezależnym. W odpowiedni menu można wybrać polecenie: Zamknij raty, aby zamknąć ratę zlecenia sprzedaży. Rata zlecenia sprzedaży może zostać zamknięta, tylko jeżeli wszystkie linie zlecenia są dostarczone, a wszystkie niegwarantowane raty zostały zafakturowane. Harmonogramy rat, aby uruchomić sesję Harmonogramy rat (tcmcs2140m000), w której można wybrać i skopiować domyślny harmonogram ram do bieżącej sesji. Rozliczenia, aby uruchomić sesję Rata - rozliczenia (tdsls4513s000). Zwolnij do fakturowania, aby uruchomić sesję Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000), w której można zwalniać raty do pakietu Fakturowanie. Zwolnij do fakturowania, aby bezpośrednio zwolnić linię raty do pakietu Fakturowanie. Pokaż raty dla projektów PCS, aby wyświetlić linie rat, które są połączone z projektem. Polecenie to jest widoczne, jeżeli ta sesja jest uruchamiana z poziomu sesji Panel projektu (tipcs0320m000). Historia raty, aby uruchomić sesję Historia rat zlecenia sprzedaży (tdsls4552m000). Uwaga Łączna kwota rat nie może przekraczać łącznej kwoty towarów (bez kosztów dodatkowych). Powiązane tematy Raty Podatek dla rat na podstawie nagłówka zlecenia Zmiana danych sprzedaży po zwolnieniu do pakietu Fakturowanie Zlecenie Numer identyfikujący zlecenie sprzedaży, które jest także ratą zlecenia sprzedaży. Status Status zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Status nagłówka zlecenia sprzedaży Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Fakturowanie ratalne Zafakturowane raty są rozliczane (odejmowane od kwoty za towary) podczas dostarczania i fakturowania towarów. Istnieją następujące typy rozliczeń: Rozrachunki bezpośrednie Rozrachunki pośrednie Dozwolone wartości Zlecenie ratalne – nie/bezpośrednie/pośrednie/zamknięte Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków. Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie. Suma towarów Łączna wartość towarów na zleceniu sprzedaży. Faktura zamówiona Łączna kwota linii zlecenia sprzedaży, dla których żądana faktura nie została jeszcze wystawiona. Zafakturowane Łączna kwota za towary na zleceniach sprzedaży mających status Zafakturowane. Suma rat Łączna wartość rat na zleceniu sprzedaży. Żądane raty Łączna kwota rat ze zlecenia sprzedaży, dla których żądana jest faktura, ale nie została jeszcze wystawiona. Raty zafakturowane Łączna kwota linii rat, które mają status Zafakturowane. Ogólne rozliczenie operacji Łączna liczba rozliczonych rat. Uwaga Zafakturowane raty są rozliczane wraz z zafakturowanymi towarami podczas fakturowania towarów w pakiecie Fakturowanie. Linia raty Numer pozycji linii raty dla raty zlecenia sprzedaży. Typ raty Typ raty. Uwaga Typy raty Korekta - Zwykłe i Korekta - faktura zaliczkowa mają zastosowanie, tylko jeśli Status zwolnienia oryginalnego dokumentu to Zafakturowane lub Żądanie faktury wygenerowane, a Status w fakturowaniu to Utworzone lub Wydrukowane. Pole Płatność zaliczkowa jako w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) określa, który typ raty zaliczkowej można określić w bieżącym polu. Zlecenie sprzedaży może zawierać tylko linie raty z tym samym typem raty zaliczkowej: Faktura zaliczkowa lub Żądanie wpłaty zaliczki. Dozwolone wartości Typ raty Procent Procent łącznej kwoty zlecenia netto przydzielony do linii raty. Procent jest stawiany po dodaniu linii raty. Dla pierwszej linii domyślny procent wynosi 100. Dla każdej kolejnej linii domyślny procent jest obliczany w następujący sposób: 100 - łączna wartość procentowa linii rat Przy aktualizacji procentów LN sprawdza, czy łączny procent linii rat nie przekracza 100 procent. Kwota Kwota linii raty. Status zwolnienia Status fakturowania linii raty. Dozwolone wartości Fakturowanie ratalne Planowana data zwolnienia Data, kiedy spodziewane jest zwolnienie linii raty do pakietu Fakturowanie. Podst. linia raty Numer pozycji linii oryginalnej raty, z którą połączono ratę korekty. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia raty jest połączona z fakturą miesięczną. Powiązane tematy Miesięczne zestawienie faktur Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią raty połączony jest tekst. Kwota zapłacona Zapłacona kwota dla linii raty zaliczkowej. Uwaga Ta kwota jest aktualizowana przy użyciu sesji Aktualizacja zapłaconych kwot dla rat zaliczkowych (tdsls4200m000), którą można uruchamiać regularnie w ramach zadania. Kiedy w pełni zapłacono raty zaliczkowe dla zlecenia sprzedaży, procedura zlecenia sprzedaży może być kontynuowana. Historia przetwarzania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia raty jest przetworzona w sesji Przetwarzanie dostarczonych zleceń sprzedaży (tdsls4223m000). Powiązane tematy Miesięczne zestawienie faktur Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym. Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli. Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego. Powiązane tematy Podatek dochodowy i składki socjalne – pojęcia i składniki Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zastosowanie ma zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość: Ograniczone oraz to pole wyboru jest zaznaczone ręcznie, wtedy domyślny Kod podatku jest pobierany z pola Zwolnienie (Sprzedaż) w sesji Obsługa podatku (tctax0138m000). Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, kod podatku nie ulega zmianie. Długoterminowe, oraz to pole wyboru jest zaznaczone ręcznie, Kod podatku się nie zmienia. Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, pola Przyczyna zwolnienia podatkowego i Certyfikat zwolnienia z podatku zostają odznaczone i dezaktywowane. Powiązane tematy Konfiguracja zwolnień podatkowych Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Powiązane tematy Podatek dla rat na podstawie nagłówka zlecenia Konfiguracja kodów podatku według kraju Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Powiązane tematy Podatek dla rat na podstawie nagłówka zlecenia Przegląd obsługi podatku Kod podatku Kod podatku na fakturze. Uwaga Kod podatki może być typu VAT. Powiązane tematy Podatek dla rat na podstawie nagłówka zlecenia Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj określony dla NIP-u kontrahenta. Powiązane tematy Podatek dla rat na podstawie nagłówka zlecenia Konfiguracja rejestracji podatku NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga NIP kontrahenta posiada datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP dla kontrahenta, LN najpierw używa planowanej daty dostawy, a następnie rzeczywistej daty dostawy. Powiązane tematy Konfiguracja rejestracji podatku Certyfikat zwolnienia z podatku Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga LN drukuje powody zwolnienia na fakturach sprzedaży. To pole ma zastosowanie, jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe, a linie faktury są typu Faktura zaliczkowa. Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000). Powiązane tematy Konfiguracja zwolnień podatkowych Przyczyna zwolnienia podatkowego Kod powodu wskazujący, dlaczego kontrahent 'sprzedaż-do' może być zwolniony z podatku dla określonej operacji i jurysdykcji. Uwaga To pole ma zastosowanie, jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe, a linie faktury są typu Faktura zaliczkowa. Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000). Kod powodu musi być typu Zwolnienie podatkowe oraz zgodny z datą obowiązywania określoną w polu Planowana data zwolnienia. Powiązane tematy Konfiguracja zwolnień podatkowych Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: okres płatności faktur przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur Warunki płatności umożliwiają obliczanie: Dnia, w którym płatność jest wymagana Dnia, w którym wygasa okres rabatu Kwoty rabatu Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak: kwota maksymalna data płatności dopuszczenie płatności w walutach obcych i inne szczegóły, które muszą być wydrukowane na raporcie Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Status w fakturowaniu Status faktury sprzedaży w pakiecie Fakturowanie. Dozwolone wartości Status faktury sprzedaży Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Faktura Firma finansowa na fakturze. Typ operacji Typ operacji używany do księgowania zafakturowanej linii faktury w pakiecie Fakturowanie. Faktura Numer faktury ratalnej.