Zużycia dostawy rzeczywistej zlecenia sprzedaży (tdsls4106m200)Ta sesja służy do wyświetlania danych zużycia pozycji konsygnacyjnych dla linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży. Można także śledzić zapas konsygnacyjny i zużytą ilość.
Zlecenie Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numerem kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Linia zlecenia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Linia dostawy Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Identyfikator wysyłki Numer identyfikacyjny wysyłki, przypisany do dostawy przez pakiet Magazynowanie. Linia wysyłki Pojedyncza linia zawierająca szczegóły wysyłki. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Rzeczywista data dostawy Data dostarczenia towarów. Uwaga Jeżeli dla linii faktury z połączonymi liniami składników utworzono ostatnią linię faktury, wtedy wyświetla się bieżąca data i czas, aby ustalić, czy należy wystawić fakturę dla całej linii zlecenia sprzedaży, czy dla nadwyżki. Raty Ilość odrzucona Część ilości dostarczonej, która jest odrzucone i której nie można zafakturować, wyrażona w jednostce ilości odrzuconej. Ważne Jeżeli określono ilość odrzuconą, wtedy zanim będzie można zatwierdzić linię faktury, trzeba także zdefiniować poniższe pola:
Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0100s000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Jednostka ilości odrzuconej Jednostka, w której wyrażona jest ilość odrzucona. Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Powód odrzucenia Powód odrzucenia towarów. Powód odrzucenia musi być typu Odrzucenie towarów. Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Typ zlecenia odrzutu Typ zlecenia zwrotu używany do zwrotu odrzuconych towarów. Typ zlecenia zwrotu musi być zleceniem zwrotu typu Zwrot odrzutów. Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Dni od wysyłki Liczba dni po wysłaniu/dostarczeniu pozycji konsygnacyjnych. Typ dostawy Jeżeli uzupełniono pole Ilość odrzucona, wtedy to pole określa, czy i jak zwracana jest ilość odrzucona. Dozwolone wartości
Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Magazyn Magazyn, do którego zwracane są odrzucone towary. Uwaga To pole jest nieaktywne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia linii faktury zlecenia sprzedaży. Status Zwrócona ilość zużyta Ilość, która nie jest zużyta, ale zwrócona. Ilość ta nie jest zafakturowana. Ilość dostarczona Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość dozużycia Ilość, którą klient ma jeszcze zużyć. Jednostka ilości do zużycia Jednostka, w której wyrażona jest ilość do zużycia. Partia Partia używana dla dostaw. Uwaga Partia może być połączona z zestawem partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Należy kliknąć opcję Zestaw partii i numerów seryjnych, aby wyświetlić zestaw partii i numerów seryjnych, z którym połączono pozycję. Wartość domyślna
Numer seryjny Numer seryjny dla sprzedanej pozycji. Uwaga Jeżeli Ilość zlecona w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) dla pozycji seryjnej jest większa od jeden, a pozycja jest składowana w zapasie, co można zdefiniować, zaznaczając pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000), wtedy LN generuje oddzielną linię dostawy zlecenia sprzedaży dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie planowanej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100) po zatwierdzeniu wysyłki w pakiecie Magazynowanie lub po otrzymaniu zawiadomienia o wysyłce w przypadku zlecenia dostawy bezpośredniej. Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Należy kliknąć opcję Zestaw partii i numerów seryjnych, aby wyświetlić zestaw partii i numerów seryjnych, z którym połączono numer seryjny. Jeżeli pozycja seryjna nie jest składowana w zapasie, wtedy LN nie przechowuje numerów seryjnych w linii zlecenia sprzedaży lub liniach dostawy, ale tylko w zestawie partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Zestaw numerów seryjnych połączony z linią zlecenia, a także numery seryjne połączone z zestawem numerów seryjnych można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych. Wartość domyślna
Status zużycia Status zużycia linii dostawy rzeczywistej zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Ilość zużyta w jednostce zapasu Ilość zużyta dla linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży. Wzór używany do obliczania tych ilości:
Ilość dostarczona - Ilość dozużycia
Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaży stosowany jest rabat wielopoziomowy. Łączna ilość zafakturowana Łączna zafakturowana ilość połączonych linii faktury zlecenia sprzedaży. Struktura oprocentowania rabatu Rabat w tabeli rabatów. Uwzględnij linię, licząc rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość i wartość w linii są uwzględnione przy obliczaniu łącznych rabatów zlecenia. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obliczony procent rabatu zlecenia zostaje zastosowany dla tej linii. Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). % rabatu linii Procent rabatu linii, który jest odliczany od kwoty brutto. % rabatu zlecenia Procent rabatu, który jest odliczany od (dostarczonej) kwoty netto. Łączna kwota zafakturowana Łączna zafakturowana kwota połączonych linii faktury zlecenia sprzedaży. Uwaga W scenariuszu podstawowej konsygnacji w tym polu wyświetlana jest wartość zerowa. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zleceń sprzedaży. Rabat ogółem Łączna kwota rabatu połączonych linii faktury zlecenia sprzedaży. Uwaga W scenariuszu podstawowej konsygnacji w tym polu wyświetlana jest wartość zerowa. Ilość na fakturze (Część) dostarczonej ilości zatwierdzonej do fakturowania, wyrażona w jednostce ilości faktury. Domyślna ilość faktury dla pierwszej linii faktury połączonej z linią rzeczywistej dostawy jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona Ilość faktury dla wszystkich kolejnych linii faktury, które są połączone z linią dostawy rzeczywistej, jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona - Suma ilości na fakturze - Łączna odrzucona ilość Uwaga Można nadpisać domyślne wartości. Jednostka ilości (faktura) Jednostka ilości na fakturze. Firma faktury Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji faktury Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury zostaje ustawiony na Zafakturowane. Data faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury zostaje ustawiony na Zafakturowane. Kwota faktury Kwota, na którą wystawia się fakturę kontrahentowi dla linii rzeczywistej dostawy. Kwota ta bazuje na zafakturowanej ilości oraz cenach i rabatach dla tej linii (dostawy) zlecenia. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer rzeczywistej linii dostawy zlecenia sprzedaży. Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Zlecenie zwrotu Numer zlecenia zwrotu wygenerowanego dla odrzuconych towarów. Pozycja zlecenia zwrotu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Numer kolejny zlecenia zwrotu Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Kwota dostarczona Łączna dostarczona kwota po odliczeniu rabatów. Kwota dostarczona jest obliczana, jak poniżej: Ilość dostarczona * (cena - kwota rabatu dla linii zlecenia) Kolejność pierwotna Pierwotny numer kolejny linii (dostawy) zlecenia sprzedaży, gdy linia jest podzielona przez pakiet Magazynowanie. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Data rejestracji dostawy Data rejestracji dostawy w LN. Data ta może się różnic od daty dostawy, ponieważ data dostawy odzwierciedla fizyczną dostawę towarów. Uwaga
Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Waga brutto Sumaryczna masa wysyłek, do których odnosi się potwierdzenie dostawy. Jednostka wagi Masa używana do obliczania masy brutto. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy. Na przykład, rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane według punktu dostawy. Warunki dostawy Warunki lub umowy dotyczące dostawy towarów. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Kod wersji pozycji zarządzanej wersjami. Uwaga Jeżeli pozycja seryjna jest wysłana, a w pakiecie Magazynowanie zmieniono wybór partii i/lub numeru seryjnego, wtedy kod wersji zostaje zaktualizowany. Identyfikator przyjęcia Numer identyfikacyjny przyjęcia, jeżeli dostawa jest wykonywana przez moduł Zarządzanie zakupami. Linia przyjęcia Numer identyfikacyjny linii przyjęcia, jeżeli dostawa jest wykonywana przez moduł Zarządzanie zakupami. Połączony do kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrakt sprzedaży, który jest połączony z linią zlecenia sprzedaży, ma także zastosowanie dla tej linii dostawy bezpośredniej. Kontrakt Numer kontraktu sprzedaży. Kontrakt - numer pozycji Numer linii kontraktu sprzedaży. Dział kontraktów sprzedaży Dział sprzedaży, który jest odpowiedzialny za kontrakt sprzedaży. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga To pole wyboru jest odznaczane, jeżeli kontrakt jest automatycznie odłączany w oparciu o aktualizacje pól. Dozwolone zmiany ceny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także jeżeli linia zlecenia jest zwolniona do pakietu Fakturowanie, wtedy można wciążzmienić dane cen i rabatów dla tej linii zlecenia sprzedaży w sesji Zmiana cen i rabatów po dostawie (tdsls4122m000) lub Zmień ceny i rabaty w liniach faktury sprzedaży (tdsls4132m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie można już zmienić danych cen i rabatów. Linia rzeczywistej dostawy jest na zbyt zaawansowanym etapie procesu fakturowania. Cena Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
Wartość domyślna Domyślna wartość jest pobierana z sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Ceny materiału Cena materiału, która może być:
Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Ta jednostka może się różnić od jednostki zapasu pozycji. Uwaga Cena jest rejestrowana według jednostki. Jeżeli jednostka ceny sprzedaży jest inna niż jednostka zapasu, wtedy jednostkę ceny sprzedaży należy określić w sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). W tej sesji określa się współczynnik używany do konwersji jednostki alternatywnej (jednostki ceny sprzedaży) na jednostkę zapasu. Jednostka ceny sprzedaży i jednostka zapasu muszą być takie same dla pozycji kosztowych i serwisowych. Cena bez narzutów na cenę materiału Narzuty na cenę materiału Narzut znajdujący się na podstawowej cenie materiału, który obliczany jest przez odejmowanie podstawowej ceny materiału od rzeczywistej ceny materiału. Z powodu wahania się rzeczywistych cen materiału narzuty na cenę materiału mogą się różnić. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiału są dostępne dla wszystkich materiałów połączonych z linią. Pochodzenie ceny Definicja macierzy Struktura, w której można określać ceny i rabaty przy użyciu elastycznych kryteriów. W macierzy cen można ustalić dodatkowe ceny dla pozycji. Kolejność macierzy cen Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Procent rabatu Procent, jaki można odjąć od ceny brutto sprzedaży lub ceny zakupu. Kwota rabatu Kwota rabatu dla ceny jednostkowej. Pochodzenie rabatu Kod rabatu Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Definicja macierzy rabatów Kod definicji macierzy określa zbiór elementów (atrybuty macierzy), które macierz modułu Wycena wykorzystuje w celu ustalenia ceny, rabatu, promocji czy stawek przewozowych. Przykład: firma sprzedająca meble decyduje się utrzymywać ceny sprzedaży w oparciu o dwa elementy:
W tym przypadku typ macierzy to Cena sprzedaży, definicja macierzy to Meble (nazwa jest definiowana przez użytkownika), a atrybuty macierzy to Pozycja i Sposób płatności. Kolejność macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Suma kwoty rabatu Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Kwota rabatu zlecenia Kwota rabatu, która jest odliczana od (dostarczonej) kwoty netto. Rabat promocyjny Całkowity rabat promocyjny obliczony na podstawie wszystkich stosowanych promocji. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Stawka/Współczynnik kursu Konwersja waluty krajowej na walutę zlecenia sprzedaży. Współczynnik kursu Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Data kursu Data używana do określania kursu. Uwaga Jest to data systemowa zlecenia sprzedaży, jeżeli:
Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zastosowanie ma samofakturowanie. W tym przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'.
| ||||||||||||||||||||||||||||