Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania, obsługi i zwalniania linii faktury zlecenia sprzedaży. Linie faktury, które są utworzone dla zwykłych linii zlecenia sprzedaży i linii zlecenia sprzedaży zestawu, są natychmiast zatwierdzane. W rezultacie nie można zaktualizować wartości pola Ilość na fakturze. Linie faktury utworzone dla zużyć lub linii zleceń sprzedaży z zatwierdzeniem klienta, mają status Wolne. Przy przetwarzaniu zużycia lub zatwierdzaniu linii zlecenia sprzedaży status zmienia się na Zatwierdzone. W dalszej kolejności można wystawić faktury dla linii. Uwaga
Linia zlec. Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numerem kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Numer pozycji Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Linia dostawy Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży lub rzeczywistej dostawy składnika linii zlecenia sprzedaży. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Ilość dostarczona Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Zwrócona ilość zużyta Łączna ilość zlecenia, która nie jest zużyta, ale zwrócona. Dla tej ilości nie wystawia się faktury. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Zestaw Numer używany do grupowania razem jednej lub większej liczby linii zlecenia. Linie zlecenia z tym samym numerem zestawu są zwalniane jednocześnie, na przykład do obsługi magazynowej lub do fakturowania. Uwaga Należy kliknąć opcję Utwórz zbiór - fakturowanie w odpowiedni menu, aby utworzyć numer zestawu w sesji Linia zlecenia sprzedaży - połączenie z fakturowaniem (tdsls4508m000). Status Status linii faktury zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Ilość na fakturze (Część) dostarczonej ilości zatwierdzonej do fakturowania, wyrażona w jednostce ilości faktury. Domyślna ilość faktury dla pierwszej linii faktury połączonej z linią rzeczywistej dostawy jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona Ilość faktury dla wszystkich kolejnych linii faktury, które są połączone z linią dostawy rzeczywistej, jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona - Suma ilości na fakturze - Łączna odrzucona ilość Uwaga
Jednostka ilości (faktura) Jednostka ilości na fakturze. Odrzucona ilość Część ilości dostarczonej, która jest odrzucone i której nie można zafakturować, wyrażona w jednostce ilości odrzuconej. Uwaga Jeżeli wprowadzoną ilość odrzuconą, wtedy zanim będzie można zatwierdzić linię faktury, trzeba także zdefiniować poniższe pola:
Jednostka ilości (odrzucone) Jednostka, w której wyrażona jest ilość odrzucona. Powódodrzucenia Powód odrzucenia towarów. Powód odrzucenia musi być typu Odrzucenie towarów. Typ dostawy Jeżeli uzupełniono pole Ilość odrzucona, wtedy to pole określa, czy i jak zwracana jest ilość odrzucona. Dozwolone wartości
Typ zleceniaodrzutu Typ zlecenia zwrotu używany do zwrotu odrzuconych towarów. Typ zlecenia zwrotu musi być zleceniem zwrotu typu Zwrot odrzutów. Magazynzwrotów Magazyn, do którego zwracane są odrzucone towary. Uwaga Jeżeli pole Typ dostawy w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) dla pierwotnej linii zlecenia sprzedaży ma wartość Przeładunek kompletacyjny lub Magazyn, wtedy magazyn jest domyślnie pobierany z linii zlecenia sprzedaży. Jeżeli pole Typ dostawy dla pierwotnej linii zlecenia sprzedaży ma wartość Dostawa bezpośrednia, wtedy dla tego magazynu stosowany jest standardowy mechanizm określania wartości domyślnych. Zwrócona ilość zużyta Ilość, która nie jest zużyta, ale zwrócona. Dla tej ilości nie wystawia się faktury. Cena Cena w linii dokumentu, która jest sumą ceny pozycji i całkowitej ceny materiału. Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Ta jednostka może się różnić od jednostki zapasu pozycji. Uwaga Cena jest rejestrowana według jednostki. Jeżeli jednostka ceny sprzedaży jest inna niż jednostka zapasu, to jednostkę ceny sprzedaży należy określić w sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). W tej sesji określa się współczynnik używany do konwersji jednostki alternatywnej (jednostki ceny sprzedaży) na jednostkę zapasu. Jednostka ceny sprzedaży i jednostka zapasu muszą być takie same dla pozycji kosztowych i serwisowych. Ceny materiału Cena materiału, która może być:
Cena bez narzutów na cenę materiału Narzuty na cenę materiału Narzut znajdujący się na podstawowej cenie materiału, który obliczany jest przez odejmowanie podstawowej ceny materiału od rzeczywistej ceny materiału. Z powodu wahania się rzeczywistych cen materiału narzuty na cenę materiału mogą się różnić. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiału są dostępne dla wszystkich materiałów połączonych z linią. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia linii faktury zlecenia sprzedaży. Firma faktury Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji faktury Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury zostaje ustawiony na Zafakturowane. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury zostaje ustawiony na Zafakturowane. Kwota rabatu zlecenia Kwota rabatu, która jest odliczana od (dostarczonej) kwoty netto. Kwota faktury Kwota, na którą wystawia się fakturę kontrahentowi dla linii rzeczywistej dostawy. Kwota ta bazuje na zafakturowanej ilości oraz cenach i rabatach dla tej linii (dostawy) zlecenia. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
Wartość domyślna Z sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z tą linią połączono raty.
Zatwierdź Zatwierdza linię faktury zlecenia sprzedaży. Linie faktury o statusie Wolne należy zatwierdzić przed zwolnieniem do pakietu Fakturowanie. Zwolnij wybrane linie zlecenia sprzedaży Zwalnia linię faktury zlecenia sprzedaży do pakietu Fakturowanie. Do pakietu Fakturowanie można zwolnić tylko linie faktury o statusie Zatwierdzone.
| ||||||||||||||||||||||||||||