Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania, obsługi i zwalniania linii faktury harmonogramów sprzedaży według harmonogramu, jego typu, wersji oraz linii, jak i według planowanej linii zlecenia magazynowego i planowanej kolejności linii zlecenia magazynowego. Sesja ta służy także do tworzenia korekt faktury. Korekty faktury Jeżeli przykładowo wysłane pozycje zagubią się podczas wysyłki i nie ma możliwości wystawienia za nie faktury kontrahentowi, można zmniejszyć ilość dostarczoną. W tym celu należy zaznaczyć linię faktury, a następnie w odpowiedni menu wybrać polecenie Wprowadź korektę faktury. W rezultacie w sesji szczegółowej można określić wartość pola Ilość korekt. Zapis korekty przechodzi przez poniższe statusy:
Uwaga
Harmonogram Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'Sprzedaż-do', kontrahenta 'Wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży. Linia zlecenia magazynowego Numer pozycji linii planowanego zlecenia magazynowego powiązanej z harmonogramem sprzedaży. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Linia planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000). Typ harmonogramu sprzedaży Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu. Dozwolone wartości Kolejność linii zlecenia magazynowego Numer kolejny linii planowanego zlecenia magazynowego, które jest połączone z harmonogramem sprzedaży. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Kolejność linii planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000). Wersja harmonogramu Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Pozycja harmonogramu Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'Sprzedaż-do', kontrahenta 'Wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży. Numer kolejny Numer rzeczywistej linii dostawy harmonogramu sprzedaży, z którym połączona jest linia faktury. Pozycja Pozycja wymagana w harmonogramie sprzedaży. Wersja pozycji konstrukcyjnej Partia ID partii, które ma zastosowanie dla określonego zapotrzebowania. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy. Na przykład, rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane według punktu dostawy. Warunki dostawy Warunki lub umowy dotyczące dostawy towarów. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Odnośnik wysyłki Jest to odnośnik przekazywany klientowi celem identyfikacji wysyłki, np. ID transportu lub numer wysyłki klienta. Jeżeli używane są arkusze pobrań, numer ten jest używany do identyfikacji arkusza pobrań, z którym połączona jest linia harmonogramu sprzedaży. Pole to jest używane do łączenia linii harmonogramów sprzedaży z różnych harmonogramów w jedną wysyłkę. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Linia faktury Numer linii faktury harmonogramu sprzedaży. Uwaga Pole jest stosowane tylko wtedy, gdy:
Ilość dostarczona Ilość towarów dostarczonych kontrahentowi 'Sprzedaż-do'. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Typ wysyłki Typ rekordu wysyłki harmonogramu sprzedaży. Dozwolone wartości Identyfikator wysyłki Numer wysyłki, z którym pozycje są dostarczane. Pozycja wysyłki Numer linii wysyłki, z którym pozycje są dostarczane. Uwaga Jeżeli pole Łącz linie faktur zużycia z ma wartość Linia zapotrzebowania harmonogramu w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500), wszystkie linie faktur typu Zużycie mają to samo ID wysyłki, ale różne numery linii dla zużycia zapasu. W innych przypadkach numer linii to jeden (1) dla linii faktur zużycia. Nadr. linia faktury Numer rzeczywistej linii dostawy, z którym połączony jest rekord korekty faktury. Ilość korekt Ilość, dla której nie należy wystawiać faktury kontrahentowi. Data korekty Data utworzenia rekordu korekty faktury. Potwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord korekty faktury jest zatwierdzony. W celu zatwierdzenia rekordu korekty faktury w odpowiedni menu należy wybrać wartość Potwierdź korektę faktury. Status Status linii harmonogramu sprzedaży. Dozwolone wartości Status faktury Status faktury linii harmonogramu sprzedaży. Dozwolone wartości Ilość na fakturze Ilość na fakturze dla klienta. Uwaga Dla rekordów typu Zużycie ilość na fakturze jest ilością zużytą. Jednostka ilości (faktura) Jednostka ilości na fakturze. Kwota faktury Kwota fakturowana na kontrahenta 'Sprzedaż-do' dla rzeczywistej dostawy. Kwota ta oparta jest na ilości zafakturowanej oraz na cenie i rabatach dla linii harmonogramu. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Odchylenie zafakturowanej kwoty Różnica powstała pomiędzy kwotą faktury samoobciążającej oraz kwotą faktury linii (dostawy) harmonogramu sprzedaży. Firma faktury Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji faktury Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury zostaje ustawiony na Zafakturowane. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Uwaga To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie. W rezultacie status linii faktury jest ustawiony na Zafakturowane. Data dostawy Data dostarczenia pozycji. Data rejestracji dostawy Data rejestracji dostawy w LN, która jest datą i czasem potwierdzenia dostawy przez użytkownika Data ta może się różnić od daty dostawy, ponieważ data dostawy odzwierciedla fizyczną dostawę towarów. Uwaga Data ta jest używana przez pakiet Produkcja do obliczania kosztu własnego w przeszłości i odnosi się do sposobu wyceny niższego kosztu lub wartości rynkowej (LCMV). Kwota dostarczona Kwota dostarczona rekordy typu Dostawa lub Zużycie, lub kwota korekty rekordu typu Korekta. Dla rekordu typu Dostawa lub Zużycie, kwota dostarczona jest obliczana w następujący sposób: Ilość dostarczona / Ilość zlecona * Kwota linii harmonogramu Dla rekordu typu Korekta, kwota korekty jest obliczana w następujący sposób: Ilość dostarczona / Ilość dostarczona rzeczywistej linii dostawy * kwota dostarczona rzeczywistej linii dostawy Uwaga
Kwota rabatu zlecenia Łączna kwota rabatu linii zlecenia harmonogramu. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Dowód wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu wysłanych pozycji.
Pole to jest używane do wyszukiwania odpowiedniej wysyłki harmonogramu sprzedaży i księgowania jej w pakiecie Fakturowanie. Dowód wysyłkowy (zewn.) W kontekście podwykonawstwa jest to dowód wysyłki od podwykonawcy do producenta. Dowód wysyłkowy jest księgowany w pakiecie Fakturowanie tylko w celach informacyjnych. Waga brutto Sumaryczna masa wysyłek, do których odnosi się potwierdzenie dostawy. Jednostka wagi Masa używana do obliczania masy brutto. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Linia faktury KS harmonogramu sprzedaży Uruchamia sesję Linia faktury KS harmonogramu sprzedaży (tdsls3549m000). Linie rzecz. dostawy harm. sprzedaży - dystrybucja odniesień Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można przeglądać informacje ceny materiału połączone z linią faktury. Cena i rabaty Uruchamia sesję Cena i rabaty (tdpcg1600m000). Zmień cenę i rabaty rzeczywistej dostawy Uruchamia sesję Zmiana cen i rabatów rzeczywistej dostawy (tdpcg1600m100). Wprowadź korektę faktury Tworzy rekord korekty dla wybranej linii faktury. Ilość korekt może zostać określona w nowo utworzonym rekordzie korekty. Potwierdź korektę faktury Zatwierdza rekord korekty faktury. Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania Historia linii rzecz. dostawy harm. sprzedaży Uruchamia sesję Historia linii rzecz. dostawy harm. sprzedaży (tdsls3557m000).
| |||