Numer zlecenia zakupu.
Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000)Ta sesja służy do określania i obsługiwania linii zlecenia zakupu. Szczegóły linii zlecenia zakupu można określić w sesji Linia zlecenia zakupu (tdpur4601m000). Szczegóły linii zlecenia są tworzone:
Pozycja zlecenia Numer zlecenia zakupu. Status Status zlecenia zakupu. Dozwolone wartości Kontrahent 'zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Pozycja zlecenia Pole określa rodzaj linii zlecenia. Dozwolone wartości Typ linii może być następujący:
Oddział Kod oddziału. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Typ kodu pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Można definiować bieżące pole, jeżeli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga MPN musi mieć status Zatwierdzone w polu Data zlecenia. Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Pozycja producenta Kod pozycji producenta identyfikujący określoną pozycję. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji, podwykonawstwo pozycji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji. Odnośnik Odnośnik wysyłany przez producenta do podwykonawcy, aby umożliwić podwykonawcy połączenie zlecenia zakupu podwykonawstwa z dostarczonymi materiałami. Podwykonawca przechowuje odnośnik podwykonawstwa w specyfikacji przydzielonej do odnośnika. Uwaga W bieżącym polu wprowadzany jest numer kolejny/pozycja zlecenia zakupu. Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Pochodzenie Pochodzenie linii zlecenia zakupu. Dozwolone wartości Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Jednostka zatwierdzonej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga
Zaakceptowano zatwierdzenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe. Uwaga
Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Jednostka minimalnej wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Minimalna wymagana ilość. Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę, wyrażona w jednostce zapasu. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga
Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Kolejność macierzy cen Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
Wartość domyślna
Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem 'zakup-od' dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Można kliknąć polecenie:
Pozycja kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów powiązany z kontraktem. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest odłączony z powodu aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Ceny materiału Łączna cena materiału linii zlecenia zakupu. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena linii zlecenia zakupu. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla linii zlecenia zakupu. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z linią zlecenia zakupu. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. / Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji. Kwota zlecenia Łączna kwota zlecenia. Jest to łączna wartość wszystkich kwot linii zakupu po odliczeniu rabatów. Uwaga W przypadku zmiany ilości zleconej dla linii zaległego zlecenia zmienia się również kwota zlecenia. Jeżeli jednak linie zleceń zaległych zostaną anulowane lub usunięte, wtedy ilość zlecona nadal określa kwotę zlecenia. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Uwaga Bieżące pole wyboru jest nieaktywne, jeżeli linia płatności za etap dla dostawcy lub przyjęcie są połączone z linią zlecenia zakupu. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Jeżeli w bieżącej sesji zaznaczono również pole wyboru Do połączenia, w pierwszej kolejności należy połączyć linię zlecenia zakupu, zanim możliwe będzie określenie płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycje - zakup (tdipu0101m000). Rysunek Rysunek pozycji, który jest domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Saldo otwarcia Saldo wszystkich niezapłaconych faktur, związanych z jednym konkretnym kontrahentem. Uwaga Saldo otwarcia nie zmienia się po utworzeniu zlecenia zaległego. Jeżeli jednak to zlecenie zaległe jest usuwane lub anulowane, saldo otwarcia jest pomniejszane o kwotę zlecenia zaległego. Waluta Waluta, w której wyrażone jest saldo otwarcia. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Waluta Waluta, w której wyrażony jest limit kredytowy. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest anulowana. Anulowanie w toku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy linii zlecenia zakupu nie można anulować, ponieważ uwzględnia ona jedną lub więcej linii płatności za etap dla dostawcy o statusach Zwolnione lub Zafakturowane. Po ustawieniu statusu Przetworzone dla powyższych linii linia zlecenia zakupu jest anulowana. Dla linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono bieżące pole wyboru, można określić linię korekty płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), aby uznać zafakturowane kwoty. Zablokowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana. Specyfikacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, specyfikacja jest połączona z linią zlecenia zakupu. Pomiń w kalkulacj ceny docelowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest pomijana przy obliczaniu ceny docelowej. Uwaga
Cena docelowa Cena docelowa pobierana dla linii zlecenia zakupu. Uwaga
Cennik docelowy Kod cennika docelowego. Infor LN pobiera cenę docelową dla linii zlecenia zakupu z tego cennika. Uwaga
Linia cennika docelowego Numer linii cennika określonego w polu Cennik docelowy, z którego pobierana jest cena docelowa dla ceny linii zlecenia zakupu. Uwaga
Pochodzenie Typ dokumentu, z którego pobierana jest cena docelowa. Dozwolone wartości Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w linii zlecenia drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli dostępny jest również tekst linii zlecenia, w pierwszej kolejności drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla linii zlecenia drukowany jest tylko tekst (jeżeli jest dostępny). Tekst linii zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią zlecenia. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z opcją Linia zlecenia zakupu. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. W przypadku gdy zmiany są wprowadzane ręcznie oraz gdy zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Obecne linie szczeg Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest podzielona na wiele linii przyjęć. Po kliknięciu polecenia Szczegóły linii zlecenia można przeglądać różne linie przyjęć. Przykładowo tę funkcjonalność można zastosować w celu podzielenia zleceń o dużych ilościach na wiele przyjęć bez konieczności generowania osobnych zleceń dla każdego przyjęcia. Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii zlecenia nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę zlecenia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD). Uwaga Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linię zlecenia zakupu trzeba połączyć. Linię zlecenia zakupu należy połączyć i zatwierdzić. Uwaga
Szczegóły Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest podzielona na wiele linii szczegółowych. Po kliknięciu polecenia Szczegóły linii zlecenia w odpowiedni menu można przeglądać różne szczegóły linii w sesji Linia zlecenia zakupu (tdpur4601m000). Linie szczegółowe są używane do podzielenia zleceń o dużych ilościach na wiele przyjęć, bez konieczności generowania osobnych zleceń dla każdego przyjęcia. Połączone dane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią zlecenia zakupu jest połączone tylko jedno zlecenie. Należy kliknąć polecenie Linia zlecenia zakupu - połączenia w odpowiedni menu, aby przeglądać połączone zlecenia w sesji Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000). Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził linię zlecenia zakupu. Uwaga LN odznacza bieżące pole wyboru w przypadku zmiany jakichkolwiek danych powiązanych z ceną dla zlecenia zakupu. Procent rabatu Procent rabatu dla linii zlecenia. Uwaga Może istnieć wiele poziomów rabatów. Pole to jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatu to procent wyświetlony w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Pole to jest puste, a pole Kwota rabatu jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatów to kwota. Kwota rabatu Kwota rabatu dla linii zlecenia. Uwaga
Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu. Kolejność macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty (brutto) zlecenia. % rabatu linii jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu linii / (ilość zlecenia * cena) * 100%Kwota rabatu linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga: Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Kwota zlecenia Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Uwaga: Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). % rabatu zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga:
Wartość domyślna
Data potwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent 'zakup-od' otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Data przyjęcia do wyceny Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia. Data może być następująca:
Podana data nie możne być wcześniejsza niż Data zlecenia. Uwaga: Pole jest używane do pobierania kosztu standardowego dla linii zlecenia, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe warunki, ale LN nie jest w stanie pobrać kosztu standardowego, wtedy linii zlecenia nie można zapisać. Uwzględnij linię, licząc rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia w celu zastosowania rabatów ogółem dla zleceń. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest uwzględniona przy obliczaniu oceny dostawcy. Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Uwaga: Jeżeli moduł Zarządzanie zakupami jest odpowiedzialny za transport, co w rezultacie powoduje wygenerowanie zlecenia przewozu z linii zlecenia zakupu, Planowana data przyjęcia musi być używana jako planowana data rozładunku, czyli dzień, w którym towary będą dostępne w magazynie. Data minimalnego wymaganego przyjęcia Minimalna data przyjęcia wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Ilość otrzymana Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość dostarczona Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Kwota przyjęcia Kwota netto linii dla określonego przyjęcia towarów. Kwota netto linii nie uwzględnia podatku i rabatu zlecenia. Kwota netto linii jest wyrażona w walucie zlecenia. Obliczenia są wykonywane w następujący sposób:
(ilość otrzymana * cena) - kwota rabatu zlecenia według linii zlecenia Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Utwórz zlecenia przewozu z Zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można generować na podstawie linii zlecenia zakupu. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga:
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu. Uwaga:
Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. Uwaga:
Poziom obsługi przewozu Jednostka, która wyraża czas trwania transportu, np: dostawca w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) jest używany następująco:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Uwaga:
Planowana data załadunku Data i czas planowanego załadunku w lokalizacji 'dostawa-od'. Uwaga: Jeżeli firma zakupu jest odpowiedzialna za transport, jest to data przygotowania towarów do wysyłki w lokalizacjach dostawców, co umożliwia ich odebranie w miejscu, w którym się znajdują. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga: Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga: Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Powód zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga:
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga:
Koszty z wyładunkiem Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kwota kosz.z wył. Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Akredytywa Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z rzeczywistym dokumentem należy połączyć akredytywę. ID akredytywy Akredytywa połączona z rzeczywistym dokumentem. Typ transakcji Typ transakcji akredytywy. Kwota płatności za etap Łączna kwota płatności za etap dla dostawcy połączona z linią zlecenia zakupu. Uwaga: W odpowiednim menu można kliknąć polecenie Płatności za etap dla dostawcy w celu przeglądania płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Ilość zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Ilość zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Kwota faktury Kwota zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga: Kwota zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowane dla linii zlecenia zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako daty faktury można użyć zarówno daty przyjęcia, jak i daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Płatność Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą. Uwaga:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Właściciel Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu. Można określić właściciela tylko wtedy, gdy pole Płatność ma wartości Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, linia zlecenia zakupu jest linią dostawy bezpośredniej VMI albo gdy podwykonawstwo usług ma zastosowanie dla danej linii. Uwaga: Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość domyślna Domyślny właściciel jest określany w następujący sposób:
Własność zwrotu To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić. Na podstawie wartości w polu Płatność zlecenia zakupu, właścicielem może być firma ( Płatne przy odbiorze), dostawca ( Płatne w przypadku wykorzystania) lub klient ( Brak płatności). Używając pola Własność zwrotu, pakiet Magazynowanie określa, jaki zapas należy zwrócić. Uwaga:
Dozwolone wartości Płatność (wewnętrznie) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu. Pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dział zakupów i magazyn należą do różnych jednostek przedsiębiorstwa. Uwaga:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest tworzone w lokalizacji dostawcy w celu bezpośredniej dostawy towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta przez trzecią stronę. Uwaga:
Wartość domyślna Jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do', wartość dla bieżącego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Uwaga:
Analityka 1 Pole służy do wyboru analityki określonego typu. Uwaga:
Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga: Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Wybór partii Określone warunki, które można ustawić dla pozycji sterowanych partiami w liniach zlecenia. Te warunki to:
Uwaga: Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, pola wyboru Wybór partii i Określony wybór partii w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w bieżącym polu można wybrać wartość Takie samo, czy Specyficzne. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Pole nie ma zastosowania, jeżeli:
Obsługa zapasów To pole wskazuje, czy przyjmowany jest wyrób, czy składniki. Odbierane składniki niekoniecznie należą do pierwszego poziomu BOM. LN wykonuje pełne skanowanie BOM w celu wykrycia składnika niefantomowego. Jeżeli BOM składa się tylko z pozycji fantomowych, wtedy księgowane są składniki najniższego poziomu BOM. Uwaga: Tego pola nie można ustawić na wartość Wg składnika, jeżeli:
Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest wynikiem odjęcia czasu realizacji przyjęcia magazynu od planowanej daty przyjęcia. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Wartość celna Podatek od wartości eksportowanego towaru. Wartość celna jest używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, przy odprawie celnej nie jest wymagane obliczanie wartości celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Dla dostaw bezpośrednich wartość celna jest przekazywana ze zlecenia sprzedaży do zlecenia zakupu. W tym przypadku nie można zmienić wartości celnej dla zlecenia zakupu. Więcej informacji w temacie Dostawa bezpośrednia. Uwaga: Wartość celna jest stosowana tylko wtedy, gdy towary są dostarczane przy użyciu pakietu Magazynowanie. Jeżeli to pole jest wypełnione, a zlecenie jest zwalniane do obsługi w pakiecie Magazynowanie, wartość celna jest domyślnie ustawiana w pakiecie Magazynowanie. Wartość domyślna Pole jest domyślnie ustawiane na cenę zakupu pozycji. Jeżeli cena zakupu wynosi zero, domyślnie wyświetlany jest koszt standardowy pozycji. Wartość celna jest obliczana w następujący sposób: cena - rabaty linii zlecenia - rabat nagłówka zlecenia Wartość domyślną można zmienić ręcznie. Przykładowo wartość celną można zmienić, jeżeli:
Uwaga:
Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia. Pole wyboru jest nieaktywne, jeżeli:
Uwaga: Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji bieżące pole wyboru domyślnie zawiera tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) nie określono żadnej kombinacji pozycji i kontrahenta, bieżące pole wyboru jest zaznaczane tylko pod warunkiem, że jest ono również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga: Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Ten kod raportowania niezgodności nie jest jednak obowiązkowy dla dostaw bezpośrednich, w przypadku których jest on przekazywany z linii zlecenia sprzedaży do linii zlecenia zakupu. Wartość domyślna Kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany w następujący sposób:
Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Numer linii przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Zapas dostępny Fizyczna ilość towarów w jednym lub wielu magazynach (w tym zapas wstrzymany). Zapas do dyspozycji Jednostka zapasu, za pomocą której wyrażone są ilości. Zapas na zlecenie Planowane przyjęcia. Zapas został przyjęty i wygenerowano propozycję przyjęcia. Propozycji jeszcze jednak nie zwolniono. Ta ilość jest uwzględniona w zapasie ekonomicznym. Zapas przydzielony Zapas we wszystkich magazynach, który jest przydzielony do linii zlecenia wydania. Po wysyłce zapasu, czyli po opuszczeniu magazynu przez zapas, przydział jest usuwany. Nazywane jest to również przydziałem standardowym lub przydziałem swobodnym. Zob. także przydział lokalizacji zapasu. Zob. także przydział lokalizacji Zapas zarezerwowany Rezerwacja zapasu dla zlecenia bez uwzględniania fizycznego przechowywania towarów w magazynie. W poprzednich wersjach rezerwacja zapasu była nazywana sztywnym przydziałem. Ilość zatwierdzona Liczba otrzymanych zatwierdzonych pozycji, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga:
Ilość zatwierdzona Liczba otrzymanych zatwierdzonych pozycji, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga:
Odrzucona ilość Łączna ilość odrzucona pomniejszona o ilość, którą następnie zaakceptowano dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Odrzucona ilość Łączna ilość odrzucona pomniejszona o ilość, którą następnie zaakceptowano dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zwrócona Łączna ilość odrzucona, która została zwrócona z lokalizacji zwrotu do kontrahenta 'zakup-od', dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zwrócona Łączna ilość odrzucona, która została zwrócona z lokalizacji zwrotów do kontrahenta 'zakup-od', dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zniszczona Łączna ilość odrzucona, którą zniszczono w lokalizacji zwrotów, dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zniszczona Łączna ilość odrzucona, którą zniszczono w lokalizacji zwrotów, dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość w lokalizacji zwrotów Łączna rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość w lokalizacji zwrotów Łączna rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Przykład
Jeżeli dla zlecenia zaległego należy określić 4, a nie 6 sztuk, i w konsekwencji w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) wprowadzono 4 sztuki i zatwierdzono zaległe zlecenie, w polu Wielkość zlecenia zaległego w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) zostanie określona wartość 4. W przypadku przyjęcia 3 pozycji z 4 pozycji zlecenia zaległego w polu Wielkość zlecenia zaległego wartość 4 pozostaje taka sama (łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego), ale wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 1 (łączna ilość zlecenia zaległego). Jeżeli w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) potencjalna ilość zlecenia zaległego zostanie teraz zmieniona z wartości 1 na 0, wartość w polu Wielkość zlecenia zaległego zmienia się na 3, a wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 0. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia Łączna niezatwierdzona potencjalna ilość zlecenia zaległego dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Przykład:
Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia Łączna niezatwierdzona potencjalna ilość zlecenia zaległego dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Przykład:
Czynność Unikalne ID czynności. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Uwaga: Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga: Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga: Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowane są następujące domyślne ustawienia:
Księga główna Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Uwaga:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Potwierdzenie Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga: Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga: Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Kontrahent 'wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'wysyłka-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Typ obszaru funkcjonalnego Typ zlecenia, z którym dane zlecenie powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga: Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linie zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, dla których pozycje tego zlecenia powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga: Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linie zlecenia:
Odnośnik Kod odnośnika obiektu dostawy powiązanego z zapotrzebowaniem. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach rzeczywistego zlecenia tylko w celu zaspokojenia zapotrzebowania określonego przez odnośnik wyświetlony w bieżącym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga: ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie to pole można określić tylko wtedy, gdy w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub gdy zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu typu Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech skonfigurowanej pozycji w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Zapas dostępny Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zakupu. Zapas dostępny Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w Magazyn, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w Magazyn, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydz. Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydz. Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Blokuj Blokuje linię zlecenia zakupu. Zablokowana linia zlecenia zakupu jest wyświetlana w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza linię zlecenia zakupu. Generuj zlecenia dostawy Aby wysłać materiał do podwykonawcy, należy wygenerować linie zleceń dostawy dla linii dostaw materiałowych zlecenia zakupu (podwykonawstwo). W sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000) można przeglądać, które materiały i podzespoły należy dostarczyć do podwykonawcy. Materiały można dostarczyć przy użyciu zlecenia transferu sprzedaży, harmonogramu transferów sprzedaży, transferu magazynowego, zlecenia dostawy zakupu lub harmonogramu dostaw zakupu, które można określić w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Odtwórz linie dostawy materiału Ponownie generuje linie dostaw materiałowych dla linii zlecenia zakupu (podwykonawstwo). W sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000) można przeglądać linie dostaw materiałowych dla linii zlecenia zakupu (podwykonawstwo). Połącz kontrakt Łączy kontrakt z linią zlecenia zakupu. Jeżeli można połączyć wiele kontraktów, wtedy uruchamiana jest sesja Wybrane linie kontraktu zakupu (tdpur3512s000), w której można wybrać kontrakt. W sesji Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000) można wyświetlić, który kontrakt jest połączony z linią zlecenia. Rozłącz kontrakt Odłącza kontrakt. Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia linię zlecenia zakupu do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii zlecenia. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Połącz akredytywę Uruchamia sesję Akredytywy importu (tcgtc0150m100), wyświetlającą dostępną akredytywę. Z dokumentem można połączyć jedną akredytywę. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Odłącz akredytywę Odłącza akredytywę od rzeczywistego dokumentu. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Akredytywa Wyświetla akredytywę połączoną z rzeczywistym dokumentem. Zob. Akredytywa. Sprawdź zgodność dokumentu z normami Przeprowadza kontrolę zgodności z normami importu. Przyjęcia konsygnacyjne Dla wybranych linii harmonogramu zakupów obsługiwanych konsygnacyjnie, czyli, dla których wartość w polu Płatność to Płatne w przypadku wykorzystania, uruchamiana jest sesja Przyjęcia konsygnacyjne (whwmd2550m000). W bieżącej sesji można przeglądać poziomy zapasu i uzyskać dostęp do przeglądów zużycia dla wybranych linii zlecenia zakupu. Przyjęcia bez zapłaty Dla wybranych linii zlecenia zakupu, których własność nie zmienia się podczas przyjęcia przez stronę odbierającą, czyli, dla których wartość w polu Płatność to Brak płatności, uruchamiana jest sesja Przyjęcia klienta (whwmd2550m100). W bieżącej sesji można przeglądać poziomy zapasu i uzyskać dostęp do przeglądów zużycia dla wybranych linii zlecenia zakupu. Czynności zwolnienia ręcznego Zwalnia i wykonuje ręczne czynności Dla czynności ręcznych pole wyboru Czynność ręczna jest zaznaczone w sesji Typ zlecenia zakupu - czynności (tdpur0560m000). Płatności kontrahenta Uruchamia sesję Płatności kontrahenta - informacje zlecenia (tfacp6502m000), która ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pole wyboru Przechowywanie informacji o płatności/zleceniu kontrahenta jest zaznaczone w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) Jeżeli ta opcja jest stosowana:
Zlecenia warsztatowe Uruchamia sesję Zlecenie warsztatowe (tswcs2100m100), w której można przeglądać dołączone zlecenie warsztatowe w przypadku podwykonawstwa usług. Zlecenia serwisowe Uruchamia sesję Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100), w której można przeglądać dołączone zlecenie serwisowe w przypadku podwykonawstwa usług. Wszystkie linie Wyświetla wszystkie linie zleceń zakupu. Nieostateczne otrzymane linie Wyświetla tylko linie zleceń zakupu, dla których nie wykonano przyjęcia końcowego. Nieanulowane linie Wyświetla tylko linie zleceń zakupu, których nie anulowano. Ukryj przyjęcia i płatności Ukrywa wszystkie linie zleceń, dla których pochodzenie zlecenia to Przyjęcie magazynowe lub Płatność za zakup. Tylko nieoczekiwane przyjęcia Wyświetla tylko linie zleceń, dla których pochodzenie zlecenia to Przyjęcie magazynowe. Tylko zlecenia płatności Wyświetla tylko linie zleceń, dla których pochodzenie zlecenia to Płatność za zakup. Szukaj rewizji Jeżeli pole wyboru Rewizje konstrukcyjne aktywne w zakupie w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000) oraz pole wyboru Sterowane rewizjami w sesji Pozycje (tcibd0501m000) są zaznaczone dla danej pozycji, wtedy można dla niej wyszukać wersję.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||