Linie zlecenia zakupu (tdpur4100m900)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania, obsługiwania i przetwarzania określonego zlecenia zakupu i dołączonych linii zlecenia zakupu. Nagłówek zlecenia zakupu i linie zlecenia zakupu można określić w jednym oknie. Bieżąca sesja umożliwia szybkie wprowadzenie najważniejszych danych zlecenia zakupu i przetworzenie zlecenia. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Uwaga:
Kontrahent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres Kod adresu kontrahenta 'zakup-od'. Obszar działalności Obszar działalności, do którego przyporządkowany jest kontrahent 'zakup-od'. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'zakup-od' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Uwaga: Dla pozycji kosztowych i serwisowych nie jest obliczany żaden rabat nagłówka zlecenia. Wartość domyślna Domyślny rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Cennik zakupu Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Kontrahent ceny/rabatu Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że ceny i rabaty określone dla tego kontrahenta są stosowane jako dane wejściowe dla odpowiedniego zlecenia. Jeżeli w zleceniu określono nadrzędnego kontrahenta, LN w pierwszej kolejności wyszukuje danych ceny i rabatu zdefiniowanych dla tego kontrahenta. Jeżeli dla nadrzędnego kontrahenta nie określono danych ceny i rabatu, LN wyszukuje danych ceny i rabatu określonych dla kontrahenta zlecenia. Tekst kontrahenta Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że teksty określone dla tego kontrahenta są stosowane jako dane wejściowe dla wybranego zlecenia. Jeżeli w zleceniu określono nadrzędnego kontrahenta, LN w pierwszej kolejności wyszukuje tekstów zdefiniowanych dla tego kontrahenta. W przypadku gdy nie określono żadnego nadrzędnego kontrahenta lub nie wprowadzono dla niego żadnych tekstów, LN w pierwszej kolejności wyszukuje teksty określone dla kontrahenta zlecenia. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta. Kontakt Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Telefon Numer telefonu kontaktowego (bezpośredni) użytkownika. Zlecenie kontrahenta 'Zakup-od' Numer przypisany zleceniu przez kontrahenta 'zakup-od'. Pomiń w kalkulacj ceny docelowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zakupu jest pomijane przy obliczaniu ceny docelowej. Uwaga:
Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Kontrakt Kontrakt uzgadniany pomiędzy kontrahentami 'zakup-od' i kontrahentami 'sprzedaż-do', używany do zapisania ścisłych uzgodnień dla konkretnych projektów. Kontrakt specjalny może również być kontraktem promocyjnym. W kontraktach specjalnych dozwolone jest nakładanie się okresów obowiązywania w przypadku tych samych zestawień typu pozycja/kontrahent. Po wprowadzeniu numeru kontraktu dane nagłówka zlecenia są wczytywane wraz z domyślnymi wartościami nagłówka określonego kontraktu. Wybrane adresy są również kopiowane. W ten sposób warunki kontraktu są dodawane na poziomie zlecenia, co umożliwia dodanie ceny kontraktu i/lub rabatu kontraktu. To pole jest domyślnie używane dla linii zlecenia zakupu. Czynności, które wykonuje LN w celu połączenia linii kontraktu (w zależności od wartości w polu wyboru Kilka kontraktów specjalnych wg zlecenia zakupu) w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Typ dokumentu oryginalnego Typ dokumentu, który jest połączony z oryginalnym dokumentem, jeżeli typ zlecenia zakupu jest zleceniem zwrotu. Dozwolone wartości Numer dokumentu oryginalnego Numer oryginalnego dokumentu dla zlecenia zwrotu. Uwaga: W przypadku gdy pola w ramce grupującej Zwroty są wypełnione, a w odpowiedni menu kliknięto polecenie Kopiuj z oryginalnego dokumentu, to w zależności od wartości w polu Typ dokumentu oryginalnego uruchamiana jest sesja, za pomocą której można wybrać linie oryginalnego dokumentu do skopiowania do rzeczywistego zlecenia. W rezultacie tworzone jest połączenie pomiędzy linią oryginalnego zlecenia a linią zlecenia zwrotu. Powód zwrotu Przyczyna, dla której dostarczone towary zostały odrzucone i odesłane z powrotem. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Planista Pracownik lub dział odpowiedzialny za planowanie produkcji, zakupu i dystrybucji pozycji. Planista bierze pod uwagę poziomy zapasów, dostępność materiałów i zdolności zasobów, a także reaguje na sygnały generowane przez LN, takie jak komunikaty przeharmonogramowania. Typ zlecenia zakupu Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia, w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest przeprowadzana. Wartość domyślna Domyślna wartość typu zlecenia przypisana do kontrahenta 'zakup-od' w sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Jeżeli dla kontrahenta 'zakup-od' nie przypisano żadnego typu zlecenia, domyślną wartością jest typ zlecenia przypisany do kodu logowania w sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Uwaga: Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Zlecenia pobrania w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w tym polu nie można wprowadzić zlecenia typu pobrania. Zlecenie zakupu Numer identyfikujący zlecenie zakupu. Rewizja Numer wersji zlecenia zakupu, który jest zwiększany po przetworzeniu zatwierdzonej zmiany dla zlecenia zakupu przy użyciu wniosków o zmianę. Pochodzenie zlecenia zakupu Pochodzenie zlecenia zakupu. Dozwolone wartości Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga: Podaną datę można ręcznie zmienić na przeszły lub przyszły dzień. Wartość domyślna
Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji gospodarczych dla zlecenia w innej firmie finansowej niż firma działu zakupów. Uwaga:
Wartość domyślna
Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Rzeczywisty adres dostawy zakupionych towarów, zapisany dla każdego dostawcy. Adresem docelowym może być jeden z magazynów. Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Adres Kod adresu kontrahenta 'faktura-od'. Kontakt Status Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN generuje zlecenie zakupu, które trzeba połączyć. Zlecenie zakupu należy połączyć i zatwierdzić. Uwaga:
Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia zakupu istnieje nagłówek lub stopka tekstu. Kontrahent Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Kod adresu kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Waga zlecenia Łączna waga pozycji zleconych linii zlecenia zakupu. Waga jest obliczana na podstawie ilości zleconej i jest wyrażona za pomocą podstawowej jednostki wagi firmy zdefiniowanej w polu Waga w sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). Uwaga: Wagę pozycji można zdefiniować w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Poniższe linie zlecenia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wagi zlecenia:
Uwaga:
Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Uwaga: Nie można zmienić waluty, jeżeli linie zlecenia są połączone ze zleceniem zakupu. Kwota zlecenia Łączna kwota zlecenia. Jest to łączna wartość wszystkich kwot linii zlecenia zakupu po odliczeniu rabatów. Uwaga: W przypadku zmiany ilości zleconej linii zlecenia zaległego zmienia się również kwota zlecenia. Jeżeli jednak linie zleceń zaległych zostaną anulowane lub usunięte, wtedy ilość zlecona nadal określa kwotę zlecenia. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Uwaga: To, które opcje są dostępne, zależy od systemu walutowego firmy, który można definiować w polu System walutowy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Dozwolone wartości Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga: Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kurs zakupu Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Wartość domyślna Domyślny kurs zakupu jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Kurs można dostosować do określonych wytycznych. Kurs zakupu jest przypisywany do zlecenia zakupu podczas jego tworzenia lub generowania celem stosowania jednego kursu w procedurze zlecenia. Tego pola nie można modyfikować w żadnym z poniższych przypadków:
Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Wartość domyślna Domyślny współczynnik kursu jest przypisywany do waluty. Współczynnik kursu można dostosować w zależności od wytycznych (więcej informacji w polu Stawka/Współczynnik kursu). Uwaga: Podczas tworzenia lub generowania zlecenia zakupu współczynnik kursu jest przypisywany zarówno do waluty, jak i do zlecenia zakupu. W konsekwencji dla danej procedury obowiązuje ten sam współczynnik kursu. Kurs/współczynnik kursu Konwersja waluty krajowej na walutę używaną dla zlecenia zakupu. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowanie dla zleceń zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Samofakturowanie w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą dla zlecenia zakupu.
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Faktura po w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Metoda samofakturowania Jeżeli pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone, należy użyć tego pola, aby wybrać sposób samofakturowania, który określi przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kontrahent zewnętrzny - faktura Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zewnętrznego kontrahenta wystawiana jest faktura obejmująca koszty przewozu. Uwaga:
Fakturowanie kosztów przewozu na podstawie Firma może wystawić fakturę, obejmującą koszty przewozu, dla zewnętrznego kontrahenta na podstawie wartości: Kosztów przewozu, Stawek klienta i Koszty transportu (z aktualizacją). Uwaga: Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Faktura za przewóz na podstawie w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kontrahent Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres Kod adresu kontrahenta 'płatność-do'. Kontakt Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Uzgodnienie przelewu Dokument podwykonawstwa zawierający uzgodnienia, w jaki sposób będą dokonywane płatności za projekt. Przykładowo uzgodnienie przelewu określa, jaka część kwoty faktury musi być zapłacona IAB (Industrial Assurance Board) podwykonawcy i organom podatkowym. Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z rzeczywistym dokumentem należy połączyć akredytywę. ID akredytywy Akredytywa połączona z rzeczywistym dokumentem. Typ transakcji Typ transakcji akredytywy. Potwierdzenie Kod potwierdzenia. Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany Sposób określenia przyczyny zmiany w zleceniu sprzedaży/zakupu, np. ograniczenie kontraktu, problem z wykonalnością czy ograniczenie transportowe. Każda przyczyna zmiany posiada swój kod. Typ zmiany Kod zdefiniowany przez użytkownika, określający typy zmian dokonane w zleceniu, np. zmiana ceny lub zwiększenie ilości. Kwota podatku Łączna kwota VAT zlecenia zakupu, wyrażona w walucie zlecenia. Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Połącz akredytywę Uruchamia sesję Akredytywy importu (tcgtc0150m100), wyświetlającą dostępną akredytywę. Z dokumentem można połączyć jedną akredytywę. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Odłącz akredytywę Odłącza akredytywę od rzeczywistego dokumentu. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Akredytywa Wyświetla akredytywę połączoną z rzeczywistym dokumentem. Zob. Akredytywa. Oblicz Oblicza łączną wagę pozycji zleconych linii zlecenia zakupu. Waga zlecenia jest łączną wagą linii zlecenia. Zlecenie sprzedaży podwykonawstwa Ta opcja jest używana tylko w systemie podwykonawcy. Jeżeli rzeczywiste zlecenie zakupu jest generowane w celu zakupu materiałów producenta, podwykonawca może kliknąć to polecenie, aby uruchomić zlecenie sprzedaży podwykonawstwa, które jest połączone ze zleceniem zakupu w sesji Zlecenie sprzedaży – linie (tdsls4100m900). Blokuj Blokuje wybrane zlecenie zakupu. Zablokowane zlecenie zakupu jest wyświetlane w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza wybrane zlecenie zakupu. Ponownie otwórz zamknięte zlecenie zakupu Ponownie otwiera zlecenie zakupu o statusie Zamknięte oraz zmienia ten status na opcję W toku. W rezultacie można dodać nowe linie i/lub zmienić nagłówek zlecenia zakupu.
| |||