| | Harmonogram zakupów (tdpur3610m000) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi specyficznych harmonogramów zakupu i połączonych linii harmonogramu. Ta sesja pozwala na szybkie przeglądanie, wprowadzanie i obsługę najważniejszych informacji dla harmonogramu zakupów i na obsługę harmonogramu. - Można uruchomić tę sesję z poziomu sesji ogólnej Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) poprzez dwukrotne kliknięcie danego rekordu lub wprowadzenie nowego harmonogramu zakupów. Można ją również uruchomić jako sesję niezależną.
- Aby przeglądać szczegóły nagłówka harmonogramu zakupów, należy kliknąć Szczegóły harmonogramu zakupów w menu Plik bieżącej sesji. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja szczegółowa Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000).
- Aby przeglądać szczegóły linii harmonogramu zakupów, należy wybrać i dwukrotnie kliknąć linię harmonogramu zakupów. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Linie harmonogramu zakupów (tdpur3111m000).
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Linie harmonogramu Linie zwolnienia Przyjęcia Przyjęcia do zapłaty Dane kolejności wysyłki
Kontrakt Numer dołączonego kontraktu zakupu. LN automatycznie łączy kontrakt normalny z harmonogramem zakupu. Jednak w zamian można połączyć kontrakt specjalny z harmonogramem zakupu. Aby odłączyć od harmonogramu zakupu zwykły kontrakt i połączyć kontrakt specjalny, należy kliknąć Zmień kontrakt. W rezultacie uruchamia się sesja Wybrane linie kontraktu zakupu (tdpur3512s000), z której można wybrać kontrakt specjalny. Podczas zmiany kontraktu LN obniża wartość ilości żądanej normalnego kontraktu oraz zwiększa ilość żądaną kontraktu specjalnego. Uwaga - W przypadku kontrahenta zewnętrznego harmonogram jest zawsze powiązany z linią kontraktu. Uzgodnienia logistyczne, które są obowiązkowe dla harmonogramu, są domyślnie pobierane z sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000).
- Jeżeli zostanie wprowadzony wewnętrzny kontrahent, dla którego zazwyczaj nie istnieje żaden kontrakt, uzgodnienia logistyczne są pobierane domyślnie z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
Dział kontraktów Dział zakupu powiązany z linią kontraktu. Uwaga Jeżeli harmonogram jest powiązany z kontraktem, to domyślny dział kontraktów jest pobierany z linii kontraktu. Jeżeli to pole jest wypełnione, to dział kontraktów musi być taki sam jak dział zakupu. Jeżeli harmonogram nie jest powiązany z kontraktem, wtedy to pole nie jest i nie może być wypełnione. Harmonogram Numer harmonogramu zakupu. Dla harmonogramów typu „pull” te same numery harmonogramu mogą wystąpić dwukrotnie w tej sesji. Pierwszy numer odpowiada harmonogramowi typu Prognoza 'pull', a drugi numer odpowiada harmonogramowi typu Przywołanie 'pull'. Uwaga Domyślny numer grupy dla zleceń/harmonogramów zakupu można określić w polu Grupa numeracyjna sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Domyślne serie dla numerów grup harmonogramów zakupu można określić w następujących sesjach: - Działy zakupów (tdpur0112m000)
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Typ harmonogramu zakupów Typ harmonogramu zakupu. Uwaga - Jeżeli LN generuje harmonogram, to typ harmonogramu jest domyślnie pobierany z pola Typ harmonogramu zakupów sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000).
- Jeżeli harmonogram wprowadzono ręcznie, będzie to zawsze harmonogram typu Push. Nie można ręcznie tworzyć harmonogramów typu „pull”.
Data utworzenia Data (ponownego) utworzenia konkretnego harmonogramu. Status Status harmonogramu zakupu. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest specjalny tekst np. z dodatkowymi informacjami odnośnika. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje harmonogramowane są samofakturowalne. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Można wskazać kiedy dla harmonogramu zakupów ma być generowana faktura samoobciążająca. Metoda samofakturowania Jeżeli pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone, należy użyć tego pola, aby wybrać sposób samofakturowania. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Płatność Pole służy do definiowania płatności pomiędzy działem zakupów wydającym harmonogram zakupów a dostawcą. Uwaga - Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole jest ustawione na Płatne w przypadku wykorzystania jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone dla harmonogramu typu 'push'.
- Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności może być zaznaczone, tylko jeżeli kontrahent 'sprzedaż-do' jest połączony z magazynem.
Płatność (wewnętrznie) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, i magazynem, który otrzymuje harmonogram zakupów. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność wewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole ma wartość Płatne przy odbiorze, jeżeli dział zakupów jest połączony z tą samą jednostką organizacyjną co magazyn.
- Jeżeli kontrahent 'zakup-od' jest kontrahentem wewnętrznym, to bieżące pole nie może mieć wartości Płatne w przypadku wykorzystania.
- To pole posiada status Nieużywane, jeżeli pole Płatność posiada status Brak płatności.
- Nie można ustawić tego pola na Brak płatności.
Płatność (dostawa bezpośrednia) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów wydającym harmonogram zakupów a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest tworzone przez stronę trzecią w lokalizacji dostawcy w celu bezpośredniej dostawy towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta. Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność zewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole musi być ustawione na Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'.
- To pole jest ustawione na Nieużywane, jeżeli magazyn nie ma żadnych połączonych kontrahentów 'sprzedaż-do'.
- To pole nie może być ustawione na Płatne przy odbiorze, ponieważ dla harmonogramu zakupów nie mogą zostać wygenerowane żadne zlecenia sprzedaży.
Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Kontrahent Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - Dnia, w którym płatność jest wymagana
- Dnia, w którym wygasa okres rabatu
- Kwoty rabatu
Pozycja alternatywna Za pomocą tego pola można przechowywać kod pozycji kontrahenta 'zakup-od'. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- Pozycje serwisowe
- Usługi podwykonawstwa
- Pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga Dostępne są wszystkie typy pozycji poza niżej wymienionymi: - Pozycje określone jako Narzędzia.
- Pozycje kosztowe, serwisowe i podzlecone (w przypadku zleceń konsygnacyjnych).
- Pozycje listy.
- Pozycje ogólne.
- Jednostki projektów (jedynie dla harmonogramów typu „pull”).
Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) dostawca jest zablokowany lub niezatwierdzony, to nie można używać tej pozycji w harmonogramach zakupu. Jeżeli pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000) jest odznaczone dla pozycji, pozycja nie może być użyta dla harmonogramów zakupu. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS: - A pole wyboru Numery seryjne na stanie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której zaznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
- A pole wyboru Numery seryjne nie w zapasach odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której odznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
- A pole wyboru Brak partii w magazynie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), nie można wprowadzić pozycji zarządzanej partiami, dla której odznaczono pole wyboru Partia w magazynie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres odbiorcy Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Magazyn Magazyn, w którym mają zostać przyjęte pozycje. Uwaga - Magazyn nie może być typu Konsygnacyjny (własne).
- Magazyn typu Konsygnacyjny (obcy) jest dozwolony, jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone, a kontrahent 'zakup-od' jest właścicielem pozycji przechowywanych w magazynie.
- To pole jest obowiązkowe, jeśli harmonogram zakupów jest połączony z linią szczegółów kontraktu zakupu.
Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Jeżeli harmonogram jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu z połączonego kontraktu. Nie można już zmieniać domyślnego działu zakupów z poziomu harmonogramu. Jeżeli harmonogram nie jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu kolejno z sesji: - Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)
- Pozycje (tcibd0501m000)
- Dział zakupów połączony z kontrahentem 'zakup-od'.
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Uwaga Wszystkie czynności powiązane z harmonogramem zakupu są połączone z działem zakupów. Wszystkie operacje finansowe dla harmonogramu są rejestrowane względem firmy finansowej działu zakupu. Planista Planista odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Kupiec Nabywca odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału Zbiór segmentów używany dla zwolnień materiału. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki Zbiór segmentów używany dla harmonogramów wysyłki. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. Wzorzec używany do określenia czasu wydania zwolnienia materiału. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki Wzorzec używany do określenia czasu wydania dla harmonogramów wysyłki. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Na podstawie wysyłki / dostawy To pole służy do określania, na jakiej dacie i godzinie bazują wymagania harmonogramu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), ale może być nadpisana w bieżącej sesji. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Typ zlecenia zakupu Typ zlecenia zakupu używany, aby pozyskać typ zlecenia magazynowego podczas generowania zleceń magazynowych z harmonogramu zakupu. Uwaga W sesji Typy zlecenia zakupu (tdpur0194m000) można określić typy zleceń zakupu i połączyć typy zleceń magazynowych z typami zleceń zakupu. LN pobiera domyślny typ zlecenia zakupu sukcesywnie z następujących sesji: - Kontrakty zakupu (tdpur3100m000)
- Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Następujące typy zlecenia są niedozwolone w harmonogramach zakupu: - Dostawa bezpośrednia
- Zlecenie pobrania
- Zlecenie zwrotu
- Zlecenie kosztowe
- Zlecenie podwykonawstwa
- Typ płatności za zapas konsygnacyjny
Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja określona w harmonogramie jest traktowana jako zapas konsygnacyjny. Uwaga - Jeżeli harmonogram jest wygenerowany przez pakiet Planowanie, nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
- Jeżeli harmonogram zostanie utworzony ręcznie i pole Faktura po ma wartość Przyjęcie, to nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'zakup-od' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Wartość domyślna Domyślny rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Waluta Waluta harmonogramu zakupu. Wartość domyślna Waluta jest domyślnie pobierana od kontrahenta 'faktura-od' połączonego z kontrahentem 'zakup-od'. Można jednak nadpisać domyślną walutę. Uwaga - Nie można modyfikować waluty harmonogramu, jeżeli linie harmonogramu zostały zwolnione.
- Jeżeli harmonogram zakupu jest harmonogramem typu „pull”, to nie można modyfikować waluty.
Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Sposób, w jaki LN określa używany kurs wymiany. System walutowy firmy, który można zdefiniować w polu System walutowy sesji Firmy (tcemm1170m000), określa dostępne opcje. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Uwaga Aby zastosować te same kursy zakupu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, niezależnie od tego, czy nagłówek harmonogramu zakupu jest tworzony ręcznie, czy automatycznie, kurs jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dopóki nie zostaną utworzone linie harmonogramu, można zmieniać kurs zakupu w tym polu. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Uwaga Aby zastosować ten sam współczynnik kursu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, gdy tworzony jest nagłówek harmonogramu zakupu, współczynnik kursu jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dopóki nie utworzono linii harmonogramu dla harmonogramu zakupu, w tym polu można zmienić współczynnik kursu. Współczynnik kursu Określony kurs wymiany walut. | |