Kontrakty zakupu (tdpur3100m200)Ta sesja służy do przeglądania kontraktów zakupu, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Kontrakty zakupu (tdpur8330m000). Dwukrotne kliknięcie rekordu lub kliknięcie przycisku Nowy uruchamia sesję Kontrakt zakupu (tdpur3600m000).
Dni do wygaśnięcia Liczba dni, po ilu kontrakt zakupu traci ważność. Uwaga
Kontrakt Numer kontraktu zakupu. Uwaga Domyślna grupa numeracyjna to grupa numeracyjna, która jest połączona z działem zakupów w polu Dział zakupów. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Typ kontraktu Można wybrać typ kontraktu: kontrakt specjalny lub kontrakt zwykły. Status kontraktu Status kontraktu zakupu. Kontrakt może posiadać następujące statusy:
Można przypisać status do każdego z kontraktów za pomocą następujących poleceń:
Uwaga W sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) można:
Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Data kontraktu Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości. Wartość domyślna Bieżąca data (utworzenia). Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Uwaga Należy pozostawić to pole puste, jeżeli kontrakt jest kontraktem głównym, który może być używany przez wiele firm logistycznych w strukturze wielozakładowej. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Wartość domyślna LN pozyskuje domyślnych kupców z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. ID zasad i warunków Uzgodnienie zasad i warunków połączone z kontraktem zakupu. Waluta Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie. Wartość domyślna LN pobiera domyślną walutę z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Kwota kontraktu Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. To pole zawiera sumę kwot linii dla wszystkich połączonych linii kontraktu o statusach Wolny i Aktywny. Kwota linii kontraktu jest obliczana następująco:
Uzgodniona ilość * Cena - Rabaty Uwaga Ceny i rabaty są domyślnie pobierane z odpowiedniej wersji ceny kontraktu sprzedaży. Numer potwierdzenia Można użyć tego pola, aby wprowadzić numer potwierdzenia kontrahenta 'zakup-od' lub uwagę informującą o tym, że kontrakt jest potwierdzony. Jeżeli pole Wymagane potwierdzenie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), to pole Numer potwierdzenia musi być wypełnione, aby aktywować kontrakt zakupu. Jeżeli to pole nie jest wypełnione, nie można aktywować kontraktu zakupu. Kontrakt pierwotny Numer kontraktu pierwotnego, na którym oparty jest kontrakt bieżący. Jeżeli ten kontrakt jest kopiowany z innego kontraktu, to w tym polu wpisywany jest automatycznie numer kontraktu pierwotnego. To pole można też wypełnić ręcznie. Potwierdzenie kontraktu Można wskazać, czy potwierdzenie kontraktu ma być wydrukowane. Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Drukuj potwierdzenie kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Status wydruku Pole to wskazuje status wydruku potwierdzenia kontraktu. Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów zakupów (tdpur3405m000). Uwaga Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a kontrakt zostanie zmodyfikowany po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu dokonana zostanie zmiana w kontrakcie, to statusem kontraktu pozostaje Drukowane oryginalnie. Dozwolone wartości Adres 'Zakup-od' Kod adresu kontrahenta. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres z sesji Kontrahent (tccom4100s000) lub Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kontakt przy zakupach Kod kontaktu'zakup-od'. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres dostawcy Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Dostawa od 'Kontakt' Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'. Magazyn Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli określono Oddział odbierający. Należy wybrać magazyn powiązany z określoną firmą logistyczną. Adres przyjęcia Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Uwaga Jeżeli nie wprowadzono określonego adresu dostawy, to LN użyje danych adresowych połączonych z magazynem wprowadzonym w polu Magazyn. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Uwaga Opis warunków dostawy jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Adres fakturowania Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt 'faktura-od' Kod kontaktu kontrahenta 'faktura-od'. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Płatność-do Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres 'płatność-do' Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt przy płatnościach Kod kontaktu kontrahenta 'płatność-do'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna
Uwaga Opis warunków płatności jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Wartość domyślna LN pobiera domyślne wartości odsetek za OTP z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst nagłówka jest dostępny. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst stopki jest dostępny. Tekst zakończenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst zakończenia jest obecny.
| |||