Rezerwacja prowizji i upustów

Można zarezerwować obliczone prowizje dla pakietu Finanse i obliczone upusty dla pakietu Fakturowanie albo mogą one być zarezerwowane dla zewnętrznego pakietu finansowego.

W celu rezerwacji płatności dostępne są następujące proceury:

  • Rezerwacje mające połączenie z pakietem Finanse lub z pakietem Fakturowanie. W rezultacie zaznaczone zostają pola wyboru Połączenie z Finansami na zakładkach Szczegóły obliczania prowizji i Szczegóły obliczania upustu w sesji Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000).
  • Rezerwacje bez połączenia z pakietem Finanse lub z pakietem Fakturowanie. W rezultacie usunięte zostaje zaznaczenie pola wyboru Połączenie z Finansami na zakładkach Szczegóły obliczania prowizji i Szczegóły obliczania upustu w sesji Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000).
Procedura rezerwacji z połączeniem z pakietami Finanse lub Fakturowanie
  1. Przed rozpoczęciem tej procedury rezerwacji musisz wykonać kroki od 1 do 6 wymienione w temacie Obliczanie prowizji i upustów. W kroku 2 upewnij się, czy pole Płacenie/ Rezerwowanie w sesjach Uzgodnienie prowizji (tdcms0635m000) lub Uzgodnienie upustu (tdcms0635m100) zostało ustawione na Rezerwa.

  2. Po zatwierdzeniu prowizji/upustów dokonaj ich rezerwacji za pomocą sesji Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000).

    • Jeżeli Typ relacji to Klient lub Dostawca, to status prowizji/rabatu zostaje zmieniony na Zarezerwowane.
    • Jeżeli Typ relacji to Pracownik, status prowizji zostaje zmieniony na Zamknięte, ponieważ prowizje dla pracowników są obsługiwane bezpośrednio przez dział płac. Więcej informacji w temacie: Zapłata za prowizje dla pracowników
  3. W celu sprawdzenia zarezerwowanych prowizji/upustów, użyj sesji Print List of Reserved Commissions/Rebates (tdcms2404m000).
  4. Zatwierdzenia zarezerwowanych prowizji/upustów dokonaj zaznaczając pole wyboru Zatwierdź zarezerwowane prowizje/upusty w sesji Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000). W rezultacie status prowizji/upustów jest ustawiony na Rezerwacja zatwierdzona.
  5. Zatwierdzone zarezerwowane prowizje/upusty wydrukuj w sesji Wydruk zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2403m000). W rezultacie status prowizji/upustów jest ustawiony na Gotowe.

  6. W sesji Zwolnienie prowizji/upustów do fakturowania (tdcms2201m000):

    • Zwolnij zarezerwowane prowizje do pakietu Finanse.
    • Zwolnij zarezerwowane upusty do pakietu Fakturowanie.

    W rezultacie status jest ustawiony na Zamknięte.

Uwaga

Prowizje/upusty mogą otrzymać jedynie statusy Zarezerwowane i Rezerwacja zatwierdzona, jeżeli istnieje Połączenie z Finansami.

Procedura rezerwacji bez połączenia z pakietami Finanse lub Fakturowanie
  1. Przed rozpoczęciem tej procedury rezerwacji musisz wykonać kroki od 1 do 6 wymienione w temacie Obliczanie prowizji i upustów. W kroku 2 upewnij się, czy pole Płacenie/ Rezerwowanie w sesjach Uzgodnienie prowizji (tdcms0635m000) lub Uzgodnienie upustu (tdcms0635m100) zostało ustawione na Rezerwa.

Powiązane tematy