Procedura akredytywy eksportuW LN procedura akredytacji eksportowej obejmuje obsługę i przetwarzanie akredytyw (L/C) z punktu widzenia sprzedawcy. Można używać następujących typów akredytyw:
Typowy przepływ składa się z przedstawionych poniżej kroków. Jeżeli jednak akredytywa wymaga zmian na różnych etapach jej procedury, konieczna może być zmiana danych lub przywrócenie poprzedniego statusu akredytywy. Zob. Zmiana danych lub statusu akredytywy. Krok 1. Akredytywa początkowa Bazując na umowie zakupu i sprzedaży, sprzedawca określa zawartość akredytywy, o której wydanie kupiec będzie się ubiegał w swoim banku. Początkowy status akredytywy to Wstępne. Akredytywy eksportowe można obsługiwać w sesji Akredytywa eksportu (tcgtc0650m000), a akredytywy sprzedaży krajowej – w sesji Akredytywa sprzedaży krajowej (tcgtc0650m200). Krok 2. Połączenie dokumentu z akredytywami. Uprawniony użytkownik łączy odpowiednie dokumenty z akredytywami. Daje to gwarancję, że dokument jest przetwarzany zgodnie z warunkami akredytywy. Krok 3. Zatwierdzenie akredytywy Po połączeniu dokumentu lub dokumentów z akredytywą uprawniony użytkownik zatwierdza akredytywę, wybierając Zatwierdź w odpowiednim menu sesji Akredytywa eksportu (tcgtc0650m000) lub Akredytywa sprzedaży krajowej (tcgtc0650m200). Zatwierdzanie akredytywy jest obowiązkowe. Aby kontynuować procedurę akredytywy, użytkownik musi zatwierdzić akredytywę. Jeżeli jest taka potrzeba, użytkownik może zmienić zatwierdzone akredytywy posiadające określone statusy, wybierając opcję Cofnij zatwierdzenie w odpowiednim menu. Krok 4. Zmiana statusu na Ostateczne Aby kontynuować procedurę akredytywy, użytkownik musi nadać akredytywie status Ostateczne. Umożliwia to zatwierdzenie połączonych dokumentów i aktywację produktów kontraktu. Kontrole zgodności dokumentu przeprowadza się, aby sprawdzić, czy dokument spełnia warunki akredytywy. Zob. Kontrole zgodności z normami dokumentów połączonych z akredytywą. Zazwyczaj na tym etapie sprzedawca prosi, aby kupiec otworzył w swoim banku akredytywę zgodną z zawartością akredytywy o statusie Ostateczne. Krok 5. Zmiana statusu na Otrzymane Po otrzymaniu akredytywy od kupca poprzez bank awizujący sprzedawca sprawdza, czy:
Jeżeli warunki te są spełnione użytkownik musi nadać akredytywie status Otrzymane. Krok 6. Zmiana statusu na Zwrócone Jeżeli akredytywa (L/C) dostarczona przez kupca wymaga zmian, użytkownik musi:
Jeżeli nie są wymagane zmiany, użytkownik może zaakceptować akredytywę. Krok 7. Zmiana statusu na Zaakceptowane Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, użytkownik musi nadać akredytywie status Zaakceptowane. Ten status pozwala na wydanie połączonych dokumentów do pakietu Magazynowanie. Po wydaniu dokumentu do pakietu Magazynowanie i zatwierdzeniu wysyłki związanej z dokumentem przeprowadza się kontrole zgodność dokumentu z normami, aby sprawdzić, czy dokument i wysyłka są zgodne z warunkami akredytywy. Zob. Kontrole zgodności z normami dokumentów połączonych z akredytywą. Krok 8. Zmiana statusu na Wysłane Należy nadać status Wysłane, aby wskazać, że wymagane dokumenty zostały dostarczone bankowi awizującemu lub potwierdzającemu. Krok 9. Zmiana statusu na Zapłacone Jeżeli płatność przyjęta w oparciu o fakturę sprzedaży dla linii zlecenia sprzedaży połączonej z akredytywą jest równa maksymalnej kwocie akredytywy, status akredytywy zostaje ustawiony automatycznie na Zapłacone. Użytkownicy mogą także nadawać status Zapłacone ręcznie. Krok 10. Zmiana statusu na Zamknięte Po otrzymaniu zapłaty można nadać status Zamknięte. Uwaga
| |||