Linie operacji fakturowania wewnętrznego – proceduraKrok 1. Księgowanie w pakiecie Finanse Dla każdej linii operacji operacje kosztowe i przychodów są księgowane w pakiecie Finanse. Jeżeli wyznaczono fakturowanie wewnętrzne, linie faktury są księgowane w pakiecie Fakturowanie. W sesji Linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3110m000) status procesu fakturowania i księgowania wyświetlany jest w polu Status (sprzedaż) dla firmy finansowej jednostki organizacyjnej 'zakup-od' oraz w polu Status (zakup) dla firmy finansowej jednostki organizacyjnej 'sprzedaż-do'. Linie operacji bez fakturowania są automatycznie księgowane w pakiecie Finanse, jeżeli pole wyboru Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu jest zaznaczone w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000) dla odpowiedniego scenariusza. Jeżeli jest ono odznaczone, księgowanie jest przeprowadzane ręcznie w sesji Księgowanie operacji (tcitr3210m100). Można także użyć opcji Księgowanie operacji w odpowiednim menu sesji:
Zaksięgowane linie operacji zyskują status Zaksięgowane. Krok 2. Zwolnienie do pakietu Fakturowanie Jeżeli pola wyboru Faktura wewnętrzna i Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu są zaksięgowane dla Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego, linie operacji są automatycznie zwalniane do pakietu Fakturowanie po utworzeniu linii operacji. Jeżeli pole wyboru Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu jest odznaczone, należy zwolnić linie operacji w sesji Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Można także użyć polecenie Zwolnienie do fakturowania w odpowiednim menu sesji:
Status linii operacji zmienia się na Zwolnione dla faktury sprzedaży i zakupu. Krok 3. Tworzenie faktur zakupu i sprzedaży
| |||