Zlecenie fakturowania wewnętrznego – proceduraKrok 1. Korekta i zatwierdzenie Początkowy status międzyfirmowego zlecenia fakturowania to Otwarte. Istnieje możliwość zmiany danych zlecenia fakturowania wewnętrznego, np. danych wyceny lub danych podatkowych. Jeżeli dla zlecenia fakturowania wewnętrznego określono zatwierdzenie ręczne, zarówno część sprzedająca, jak i część kupująca zlecenia musi zostać zatwierdzona, zanim możliwe będzie utworzenie linii operacji, zaksięgowanie operacji przychodów lub (jeżeli tak określono) utworzenie i wysłanie faktur wewnętrznych. Aby zatwierdzić pojedyncze zlecenie fakturowania wewnętrznego, w odpowiednim menu sesji Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3600m000) lub sesji Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3100s000) należy wybrać polecenie:
Istnieje również możliwość wykonania zatwierdzenia według paczki, przy pomocy sesji Zlecenia fakturowania wewnętrznego - zatwierdzenie kupca (tcitr3200m100) lub sesji Zlecenia fakturowania wewnętrzn. - zatwierdzenie sprzedawcy (tcitr3200m000). Zatwierdzenie jest także obsługiwane przez aplikację Workflow. Krok 2. Zatwierdzono – możliwe dalsze przetwarzanie Po ręcznym lub automatycznym zatwierdzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego przez obie – kupującą i sprzedającą – organizacje możliwe jest utworzenie linii operacji. Status zlecenia ulega zmianie na Gotowe do przetwarzania. Nadal można zmienić dane wyceny zlecenia fakturowania wewnętrznego. Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę statusu na Otwarte. W takim przypadku automatyczne zatwierdzenie nie jest dozwolone. Jeżeli używany jest Workflow i w pierwotnym obszarze funkcjonalnym, w trakcie procesu zatwierdzania, zostaną wprowadzone zmiany, które mają wpływ na zlecenie fakturowania wewnętrznego, zlecenie to musi zostać wycofane z Workflow i ponownie przedłożone po dokonaniu wymaganych korekt. Krok 3. Istnieją linie operacji – księgowanie i fakturowanie w toku Zlecenie fakturowania wewnętrznego otrzymuje status W toku, jeżeli tworzona jest jedna lub więcej linii operacji dla tego zlecenia. Zmiany w zleceniu fakturowania wewnętrznego nie są już dłużej dozwolone. Operacje kosztowe, operacje przychodów i (jeżeli określono fakturowanie wewnętrzne) faktury wewnętrzne są księgowane dla linii operacji. Status linii operacji pokazuje postęp tego procesu. Więcej informacji w temacie Linie operacji fakturowania wewnętrznego – procedura. Krok 4. Księgowanie i fakturowanie zakończone – należy zamknąć i usunąć zlecenie fakturowania wewnętrznego Zlecenie fakturowania wewnętrznego można zamknąć, jeżeli operacje kosztowe, operacje przychodów oraz (jeżeli określono) linie faktury linii operacji zostały, na co wskazuje status linii operacji Zaksięgowane lub Zafakturowane. Zlecenia fakturowania wewnętrznego są zamykane ręcznie lub zbiorczo za pomocą sesji Zamykanie zleceń fakturowania wewnętrznego (tcitr3200m200). Status zlecenia ulega zmianie na Zamknięte. Zamknięte i anulowane zlecenia fakturowania wewnętrznego można usunąć przy użyciu sesji Usuwanie zleceń fakturowania wewnętrznego (tcitr3200m300). Anulowanie/usuwanie/zmiana zlecenia fakturowanie wewnętrznego Pierwotne zlecenie lub pierwotną linię zlecenia można anulować lub usunąć, a jednostkę „do” można zmienić, przed wykonaniem dostawy. Czynności te można wykonać przed zatwierdzeniem lub po zatwierdzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego, co znaczy, że może mieć ono status Otwarte lub Gotowe do przetwarzania. Zlecenie fakturowania wewnętrznego otrzymuje status Anulowane, jeżeli:
Jeżeli jednostka „do” zlecenia pierwotnego zostanie zmieniona, ale istnieje relacja fakturowania wewnętrznego pomiędzy jednostką „od” a nową jednostką „do”, tworzone jest nowe zlecenie fakturowania wewnętrznego, które nadpisuje poprzednie zlecenie. Pozostałe zmiany w zleceniu pierwotnym, dotyczące np. daty dostawy lub pozycji, są aktualizowane w zleceniu fakturowania wewnętrznego. Status zostaje przywrócony na Otwarte i wymagane jest ponowne zatwierdzenie.
| |||