Inicjalizacja waluty

W systemie dostępne są dwa rodzaje konwersji walut:

• Wewnętrzne

  W celu konwersji krajowych walut firmy na inne waluty krajowe, np. na euro.

• Zewnętrzne

  W celu konwersji kwot i walut operacji na euro.

Aby dokonać inicjalizacji waluty, należy wykonać następujące kroki:

1. Sprawdzić, czy wykonane zostały wszystkie konieczne czynności opisane w temacie Przygotowanie inicjalizacji waluty.

2. Zdefiniować klaster konwersji w następujących sesjach:

   • Należy użyć sesji Klastry CI (tccri7501m000) i Klastry CI (tccri7101s000), aby zdefiniować typ inicjalizacji, nowy system walutowy i nową walutę odniesienia.
   • Należy użyć sesji Firmy klastra CI (tccri7502m000) i Firmy klastra CI (tccri7102s000), aby zdefiniować nowe waluty krajowe dla każdego klastra konwersji firmy.
   • Należy użyć sesji Waluty operacyjne wg klastra CI (tccri7104m000) tylko w przypadku inicjalizacji waluty zewnętrznej, w celu zamiany walut EMU, które muszą być wymienione na euro.
3. Użyć sesji Kursy walut CI (tccri7100m000), aby zdefiniować kurs wymiany pomiędzy walutami aktualnie używanymi a nowymi walutami krajowymi.

4. Określić indywidualne tablice i pola, które muszą być skonwertowane oraz reguły konwersji i priorytet konwersji tablic i pól w następujących sesjach:

   • Tablice inicjalizacji walut (tccri7522m000)
   • Parametry konwersji CI dla tablic (tccri7123s000)
   • Pola CI (tccri7521m000)
   • Parametry konwersji CI dla pól (tccri7122s000)

5. Przetworzyć klaster konwersji. Przed rozpoczęciem procesu inicjalizacji walut użytkownik może wykonać inicjalizacje próbne w celu uzyskania rejestru ewentualnych błędów. Po weryfikacji przyczyn błędów można przeprowadzić rzeczywistą inicjalizację, po której dane w bazie zostaną zmienione. Należy użyć następujących sesji:

   • Inicjalizacja walut (tccri7203m000)
   • Dziennik błędów inicjalizacji (tccri7520m000)

6. Wykonać przegląd lub wydruk danych audytu. Dane mogą być usunięte po wydruku. Należy użyć następujących sesji:

   • Wydruk plików kontroli (tccri7401m000)
   • Dane procesu (tccri7503m000)
   • Inicjalizacja walut - dane wewnętrzne (tccri7504m000)
   • Inicjalizacja walut - dane wewnętrzne (tccri7505s000)

Przed rozpoczęciem procesu inicjalizacji należy upewnić się, że:

• O ile to możliwe, operacje muszą zostać sfinalizowane przed rozpoczęciem procesu inicjalizacji z następujących powodów:

  • Podczas inicjalizacji waluty wewnętrznej kursy ustalone pomiędzy walutami operacyjnymi i nowymi walutami krajowymi zdefiniowane w sesji Kursy walut CI (tccri7100m000) są kopiowane do sesji Kursy walut (tcmcs0108m000), a data obowiązywania kursu to data inicjalizacji. Kursy walut ustalone pomiędzy walutami operacyjnymi i nowymi walutami krajowymi z datą obowiązywania wcześniejszą niż data inicjalizacji nie istnieją. Dlatego też po inicjalizacji waluty wewnętrznej nie można przeprowadzać działań na fakturach i innych dokumentach, które mają daty wcześniejsze niż data inicjalizacji.
  • Dane audytu nie są zapisywane w przypadku niezakończonych operacji, które mogą zostać zmienione. Jeżeli nie wszystkie operacje mogą być zakończone, użytkownik może wydrukować raport uwzględniający takie operacje przed lub po wykonaniu inicjalizacji, w zależności od potrzeb audytu.
• Wszystkie niemodyfikowalne paczki w pakiecie Finanse muszą być zakończone. W przeciwnym przypadku proces konwersji zostanie zatrzymany. Wszystkie niezaksięgowane paczki można przeglądnąć w rejestrze błędów po uruchomieniu próbnej konwersji.
• W sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000) należy podać konta księgowe i dane konieczne do zaksięgowania różnic zaokrągleń oraz na potrzeby podwójnej księgowości.
• Przed rozpoczęciem inicjalizacji waluty zalecane jest utworzenie kopii zapasowej danych, ponieważ zmiany po inicjalizacji waluty mogą być cofnięte tylko dzięki ponownemu zainstalowaniu tej kopii. Jeżeli proces inicjalizacji waluty zostanie zatrzymany z powodu błędu, konieczne jest zainstalowanie kopii zapasowej w celu odbudowania tablic danych.