KontrahenciKlienci i dostawcy muszą być zdefiniowani jako kontrahenci. W przypadku każdego kontrahenta można określić:
Role kontrahenta Rola definiuje typy operacji, które można dokonywać z kontrahentem. Przykładowo: towary mogą być wysyłane tylko do kontrahenta z rolą 'wysyłka-do'. Role umożliwiają wyznaczanie odpowiednich działów i osób kontaktowych podczas każdego etapu operacji handlowej. Role klienta W przypadku klientów można zdefiniować następujące role: Role dostawcy W przypadku dostawców można zdefiniować następujące role: Kontakty kontrahenta Dla każdego kontrahenta można zdefiniować kontakty kontrahenta. Kontakt może być połączony z więcej niż jedną rolą kontrahenta. Kontrahenci nadrzędni Kontrahenci nadrzędni wskazują na istnienie połączenia pomiędzy kontrahentami z różnymi rolami. Umożliwia to zdefiniowanie dystrybutywnej struktury kontrahentów. Można zdefiniować kontrahenta bez żadnych ról i połączyć z nim powiązanych kontrahentów. Typy kontrahentów Można określić następujące typy kontrahentów:
Zob. Typy kontrahentów Działy i oddziały Można połączyć określony dział z rolą kontrahenta 'faktura-do', 'faktura-od', 'płatność-od' lub 'płatność-do', aby zdefiniować dane roli kontrahenta według działu. Dane roli kontrahenta są używane dla zleceń wygenerowanych dla połączonego działu. Dane roli finansowej kontrahenta są rejestrowane w firmie finansowej, z którą połączony jest dział. Można określić dane finansowe i fakturowanie dla danego działu oraz role sprzedaż-do i zakup-od używając następujących sesji:
Jeżeli aktywowano dla firmy funkcjonalność wielozakładowości, można określić dane logistyczne dla określonego oddziału oraz roli kontrahenta 'wysyłka-do' lub 'dostawa-od'. Do określenia danych 'dostawa-do' i 'dostawa-od' według oddziału należy użyć następujących sesji: Dane kontrahenta finansowego W pakiecie Finanse należy pogrupować klientów i dostawców w grupy kontrahentów finansowych i skonfigurować konta zbiorcze dla każdej grupy w modułach Należności oraz Zobowiązania. Można użyć następujących sesji do przeglądania realizacji płatności kontrahenta i własnych:
Do każdego kontrahenta 'faktura-do' można przypisać analityka kredytowego i można kontrolować limit kredytowy kontrahenta.
| |||