Tabele kursowe walut

W sesji Tabele kursowe (tcmcs0140m000) należy zdefiniować przynajmniej jedną tabelę kursową dla firmy.

W sesji Firmy (tcemm1170m000) można wybrać domyślne tabele kursowe dla firmy, które będą używane w przypadku operacji sprzedaży, zakupu, wewnętrznych kalkulacji i różnych typów raportów, które muszą być przedłożone zarządowi.

Kursy wymiany walut przypisywane są tabelom kursowym walut w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000).

W sesji Firmy (tcemm1170m000) można wybrać domyślne tabele kursowe dla firmy, które będą używane w przypadku operacji sprzedaży, zakupu, kalkulacji wewnętrznej i raportowania zewnętrznego.

W sesji Ustawienia kont księgowych wg konta (tfgld0128m000) można zdefiniować tabele kursowe używane dla celów raportowania.

Tabela kursowa wybierana jest dla kontrahentów 'faktura-do' lub 'faktura-od' odpowiednio w sesjach: Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) i Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Należy wybrać domyślną tabelę kursu wymiany walut dla operacji sprzedaży, zakupu i operacji wewnętrznych w sesji Firmy (tcemm1170m000).

Są to kursy stosowane przez LN do konwersji kwot wszystkich operacji innych niż operacje sprzedaży i zakupu. Kursy te są również stosowane przez LN w zależnym systemie wielowalutowym do kalkulacji kosztów standardowych.

We wszystkich krajach UE kwoty wyrażone w walutach obcych muszą być przekształcone na kwoty w walucie lokalnej (najczęściej euro) na potrzeby europejskiego wykazu sprzedaży i raportowania Intrastat.

Zasady ustalania kursów walut mogą się różnić w zależności od kraju. W niektórych krajach dozwolone jest stosowanie wewnętrznych kursów ustalanych przez przedsiębiorstwo. W innych przypadkach stosowane są kursy wyznaczone przez upoważnione podmioty, np. Europejski Bank Centralny.

Dla każdej firmy finansowej można wybrać domyślny zewnętrzny kurs wymiany, który będzie stosowany np. w Raporcie Intrastat w sesji Firmy (tcemm1170m000). Sesje z obsługą podatków UE są skonfigurowane w taki sposób, aby użytkownik mógł generować kwoty w celu raportowania zarówno na potrzeby wewnętrzne (kursy wymiany walut dla operacji), jak i na potrzeby składania deklaracji Intrastat (zewnętrzne kursy wymiany walut). W celu uzyskania dalszych informacji należy odnieść się do tematu Zewnętrzna tabela kursowa.

Firmy należące do struktury wielofirmowej muszą dzielić się tabelą kursową tablicy (tcmcs040). W sesji Firmy (tcemm1170m000) należy wybrać takie same domyślne tabele kursowe dla operacji sprzedaży, zakupu i operacji wewnętrznych.