Konfiguracja deklaracji Intrastat UE

W celu gromadzenia przez LN danych na potrzeby deklaracji Intrastat UE należy wykonać następujące czynności:

1. W sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) należy wprowadzić numer VAT swojej firmy w polu NIP własnej firmy.
2. W sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) należy zaznaczyć pole wyboru Raportowanie statystyczne UE. Pole to musi być zaznaczone, aby dane deklaracji Intrastat mogły być ustawione. Od momentu zapisu tych danych LN rejestruje dane operacji, które podlegają obowiązkowi generowania deklaracji Intrastat UE.
3. W sesji Kraje (tcmcs0510m000) należy podać kod kraju wg standardu ISO i zaznaczyć pole Kraj UE dla każdego kraju należącego do Unii Europejskiej (EU).
4. Jeżeli działy lub stany muszą znajdować się w deklaracji Intrastat, można je zdefiniować dla każdego kraju w sesji Województwa/stany (tcmcs1143m000).
5. W sesji Klasyfikacja CN (tcmcs0128m000) należy określić zharmonizowany system lub kody CN-8 towarów podlegających obowiązkowi raportowania. Urzędy podatkowe zapewniają listę kodów CN-8, które są trafne dla kraju użytkownika.
6. W sesji Klasyfikacja CN (tcmcs0128m000) należy także zdefiniować jednostkę uzupełniającą dla każdego zharmonizowanego kodu systemu, dla którego jest to wymagane. Pole Ilość wg jednostki raportowania oznacza współczynnik konwersji. Przykładowo, jeżeli jednostką uzupełniającą jest litr i ilości raportowane są w wielokrotności 10 litrów, to należy wprowadzić wartość 10 w tym polu. Urzędy podatkowe zapewniają listę jednostek uzupełniających, których należy użyć. W większości przypadków w polu należy wpisać wartość 1 (jeden).
7. Jeżeli w celu wygenerowania raportu konieczne będą określone kursy walut, to należy je zdefiniować według wskazówek tematu Zewnętrzna tabela kursowa.
8. W sesji Dane domyślne pozycji (tcibd0102m000) lub Pozycje (tcibd0501m000) modułu Dane główne pozycji należy przypisać kody według klasyfikacji CN do pozycji oraz określić wagę każdej pozycji w kilogramach dla deklaracji Intrastat.
9. Dla każdego kontrahenta w kraju należącym do UE należy wprowadzić numer identyfikacyjny podatku w sesji NIP wg kontrahenta (tctax4100m000).
10. W sesji Definicja dodatkowych danych Intrastat (tccom7104m000) należy ustawić pola zawierające zbiór dodatkowych danych Intrastat wymaganych dla rodzaju działalności gospodarczej i podać długość każdego pola.
11. W sesji Dodatkowe dane Intrastat (tccom7505m000) należy zdefiniować zbiory dodatkowych danych Intrastat wymaganych w odniesieniu do typu prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy typ pola musi zawierać wartość i opis wartości. Może zaistnieć potrzeba skonfigurowania dodatkowych danych Intrastat dla różnych przepływów towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
12. W sesji Schemat powiązań Intrastat (tccom7120m000) należy przetworzyć wartości z pól LN na odpowiednie wartości wymagane w deklaracji Intrastat.
13. Czynności 7–9 muszą zostać powtórzone w przypadku każdego kraju objętego firmą logistyczną. W liniach zlecenia sprzedaży i zlecenia zakupu LN domyślnie stosuje zbiór dodatkowych danych Intrastat, jakie zostały ustalone dla kraju, w którym znajduje się dział sprzedaży lub dział zakupu. W liniach zlecenia magazynowego LN domyślnie stosuje dodatkowe dane Intrastat, jakie zostały ustalone dla kraju, w którym znajduje się magazyn. Domyślny zbiór danych dodatkowych Intrastat może być nadpisany w liniach zlecenia.

14. W razie potrzeby należy wykonać jedną z następujących opcji:

    • W sesji Działy (tcmcs0165s000) można określić domyślny zbiór dodatkowych danych Intrastat dla działu sprzedaży i działu zakupów. Po połączeniu magazynu z działem sprzedaży lub działem zakupów, zbiór dodatkowych danych Intrastat będzie zbiorem domyślnym dla zleceń utworzonych przez dział.
    • W sesji Typy zleceń magazynowych (whinh0110m000) należy połączyć informacje Intrastat z typami operacji na zapasach. W tym przypadku należy pozostawić puste pole Dodatkowe dane Intrastat w sesji Działy (tcmcs0165s000).
15. W sesji Magazyny (tcmcs0103s000) można wybrać domyślny zbiór dodatkowych danych Intrastat dla magazynowych zleceń transferu.
16. W sesji Parametry Intrastat (tccom7100s000) należy wybrać wymagany sposób rejestrowania pozycji kosztowych i serwisowych, wprowadzić liczbę dziesiętnych, separator miejsc dziesiętnych, sposób zaokrąglania wartości i kwot w deklaracji Intrastat. Powyższe dane różnią się w przypadku krajów UE, dlatego w strukturze wielofinansowej firmy należy ponownie wykonać powyższą czynność dla firm finansowych z różnych krajów.