Linie kosztów z wyładunkiem wg oferenta (tclct2100m600)Ta sesja służy do podglądu, wprowadzania oraz obsługi kosztów z wyładunkiem wg zapytania ofertowego (RFQ) oraz oferenta. Należy dwukrotnie kliknąć na linię, aby wyświetlić powiązane szczegóły w sesji Linie kosztów z wyładunkiem wg oferenta (tclct2100m600). Opcja Zastosuj dla wszystkich Używając tej opcji, można zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich linii kosztu z wyładunkiem zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe Status oferenta RFQ. Dozwolone wartości Oferent Oferent, do którego odnosi się zapytanie ofertowe. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Kwota kosztu z wyładunkiem Łączna kwota kosztu z wyładunkiem. Waluta Waluta kosztu z wyładunkiem. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu z wyładunkiem jest zatwierdzona. Linia Numer pozycji linii zapytania ofertowego (RFQ). Nr kolejny Numer kolejny linii zapytania ofertowego (RFQ), kóry jest większy niż jeden, jeżeli zawiera pozycję, która może być zamiennikiem preferowanej pozycji. Kontrahent Kontrahent 'zakup-od', dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne:
Jeżeli to pole jest puste, kontrahent nie jest brany pod uwagę podczas określania kwoty narzutu. Kod Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli zestaw kosztów z wyładunkiem jest określony w polu Zestaw:
Wartość domyślna Kody kosztów z wyładunkiem z sesji Koszty z wyładunkiem (tclct1610m000). Pochodzenie Pochodzenie linii kosztu z wyładunkiem. Dozwolone wartości
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Linia harmonogramu zakupów w polu tym nie może pojawić się wartość Ręczne. Typ Zdefiniowana przez użytkownika kategoria kosztów z wyładunkiem, np. „Przewóz”, „Obsługa”, „Ubezpieczenie”. Kontrahent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Wartość domyślna
Numer podatkowy firmy własnej Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kwota Koszty z wyładunkiem linii kosztu z wyładunkiem. NIP kontrahenta Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Sposób Określa, w jaki sposób obliczane są koszty z wyładunkiem. Uwaga
Dozwolone wartości Wartość domyślna Sposób obliczania z sesji Koszty z wyładunkiem (tclct1610m000). Cena Cena, na podstawie której określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Cena może być stosowana, tylko gdy Sposób to Wg wagi, Wg objętości lub Wg ilości. / Jednostka, do której odnosi się cena. Procent Procent kwoty (linii) zlecenia lub procent narzutu na inne koszty z wyładunkiem, na podstawie którego określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Procent może być stosowany, tylko gdy Sposób to Procent wartości lub Procent narzutu. Kwota stała Kwota stała, na podstawie której określona jest kwota kosztu z wyładunkiem. Kwota stała może być stosowana, tylko jeżeli Sposób to Kwota stała. Poziom stałej kwoty Poziom, dla którego stosowana jest Kwota stała. Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to:
Jeżeli Sposób to Przez Przewóz, to pole zawsze ma wartość Linia zlecenia. Dozwolone wartości Typ podziału Wyznacza, jak koszty z wyładunkiem, określone jako Kwota stała na poziomie nagłówka, są przydzielane do linii. Dozwolone wartości Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wygenerowana linia kosztu z wyładunkiem jest ręcznie zmieniona. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kosztów z wyładunkiem są anulowane. Uwaga Tak długo, jak dozwolona jest zmiana obszaru funkcjonalnego, można anulować linie kosztu z wyładunkiem o pochodzeniu Dane główne lub Ręczne. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Linia Liczba linii kosztu z wyładunkiem. Zestaw Jedna lub więcej linii kosztu z wyładunkiem, które są domyślnie grupą na zleceniu. Zestaw kosztów z wyładunkiem uwzględnia atrybuty wyszukiwania, które łączą zbiór linii kosztu z wyładunkiem z operacją. Uwaga
Wartość domyślna Zestaw kosztów z wyładunkiem z sesji Zestawy kosztów z wył. wg kodu kosztu z wył. (tclct1110m100). Adres Adres kontrahenta 'faktura-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Zastosuj rabaty przed kalkulacją Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nagłówek zlecenia i rabaty linii są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty kosztu z wyładunkiem. Typ kosztów z wyładunkiem - narzut Typ kosztu z wyładunkiem, dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne:
Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Faktura przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zostanie przyjęta od kontrahenta 'zakup-od' dla kosztów z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli pole wyboru Faktura z Przewozu jest także zaznaczone, zostanie przyjęta faktura dla kosztów przewozu linii kosztu z wyładunkiem. Faktura z Przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura nie jest rozliczona ani zatwierdzona względem linii kosztu z wyładunkiem, ale względem linii zlecenia przewozu w pakiecie Przewóz. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeżeli zlecenie przewozu jest połączone z elementami: Linia zlecenia zakupu lub Linie transferu magazynowego. Uwaga
Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Kontrahent Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres Adres kontrahenta 'płatność-do'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta, teksty z nim połączone są drukowane na dokumentach zewnętrznych. Pozostawiając to pole puste, na dokumentach dla kontrahenta drukowane są jedynie teksty połączone z kontrahentem. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Cennik zakupu Cennik łączący uzgodnienia cenowe i/lub rabatowe z kontrahentem. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Odsetki za OTP Suma faktycznie potrąconych odsetek za opóźnioną płatność. Kurs / współczynnik kursu Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowana stawka Kurs między walutą krajową a walutą używaną na zleceniu. Data kursu Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Adres świadczenia usługi Adres świadczenia usługi. Podstawa VAT Typ dostawy, do której odnosi się wyjątek podatkowy dla operacji. Typ podatku serwisowego Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolnienie podatkowe Ulga podatkowa. Zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać operacje z określonymi kontrahentami, obejmujące określone towary, o pochodzeniu lub miejscu docelowym w danych krajach lub obszarach. Faktury zakupu dotyczące operacji zwolnionych z podatku nie mogą zawierać kwot podatkowych. Niektóre przedsiębiorstwa, przynależące do określonych urzędów skarbowych, są zwolnione z podatków. W takim przypadku faktury sprzedaży wystawiane kontrahentom, którzy podlegają zwolnieniu podatkowemu, nie mogą zawierać kwot podatkowych. W razie zwolnienia z podatku obrotowego kwoty podatku na fakturach dostawców nie mogą być uwzględnione. Certyf zwolnienia podatkowego Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. Powód zwolnienia z podatku Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania.
Anuluj Anuluje wybraną linię kosztu z wyładunkiem. Zastosuj dla wszystkich Zastosowanie ręcznej aktualizacji, dodania lub anulowania wybranej linii kosztu z wyładunkiem dla wszystkich pozostałych nieprzydzielonych linii ASN. Wykluczając prace pośrednio mierzalne Wyświetlone zostają tylko linie kosztu z wyładunkiem, które można zmieniać, co oznacza, że linie przydzielone zostają pominięte.
| |||