Typ jednostki, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego.
Panel relacji fakturowania wewnętrznego (tcitr2300m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi relacji fakturowania wewnętrznego oraz połączonych scenariuszy fakturowania wewnętrznego, uzgodnień fakturowania wewnętrznego i opcjonalnych klasyfikacji fakturowania wewnętrznego. Pól w nagłówku tej sesji używa się jako kryteriów wyboru przy pobieraniu żądanych relacji fakturowania wewnętrznego. W sekcji linii znajdują się pasujące relacje fakturowania wewnętrznego. Aby wyświetlić szczegóły jednej z pasujących relacji fakturowania wewnętrznego, z sekcji linii tej sesji należy wybrać relację fakturowania wewnętrznego, a z odpowiednie menu wybrać następujące elementy:
Jednostka Typ jednostki, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. Źródłowa firma robocza Firma robocza jednostki wprowadzona w polu Kod 'od jednostki'. Jednostka źródłowa Typ jednostki, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. Jednostka org. Typ jednostki organizacyjnej, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. Firma finansowa Typ jednostki finansowej, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. Jednostka Typ jednostki, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Docelowa firma robocza Firma robocza jednostki wprowadzona w polu Do jednostki. Kod jednostki docelowej Jednostka, która stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Jednostka org. Typ jednostki organizacyjnej, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Firma finansowa Typ jednostki finansowej, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Odpowiedni scenariusz fakturowania wewnętrznego dla pobieranej relacji fakturowania. Dozwolone wartości Scenariusz fakturowania wewnętrznego
Źródło ceny Źródło ceny uzgodnienia fakturowania wewnętrznego odpowiedniego scenariusza fakturowania wewnętrznego dla pobieranej relacji fakturowania Dozwolone wartości Źródło ceny fakturowania wewnętrznego
Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego odpowiedniego scenariusza fakturowania wewnętrznego dla pobieranej relacji fakturowania. Data obowiązywania Data obowiązywania scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnienia fakturowania wewnętrznego pobieranej relacji fakturowania. Opis Opis bieżącej relacji fakturowania wewnętrznego. Od jednostki Typ jednostki, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli nie wybrano wartości Jednostka w polu Od typu. Źródłowa firma robocza Jednostka źródłowa Od jednostki organizacyjnej Typ jednostki organizacyjnej, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli nie wybrano wartości Jednostka organizacyjna w polu Od typu. Od firmy finansowej Do jednostki Docelowa firma robocza Kod jednostki Do jednostki organizacyjnej Typ jednostki organizacyjnej, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. To pole jest puste i niedostępne, jeżeli nie wybrano wartości Jednostka organizacyjna w polu Od typu. Do firmy finansowej Typ jednostki finansowej, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Jeżeli określono konkretną jednostkę organizacyjną, w tym polu znajduje się firma finansowa jednostki lub jednostki organizacyjnej. Kolejność wyszukiwania Priorytet wyszukiwania, używany przez LN do pobierania relacji fakturowania wewnętrznego odpowiadających zaangażowanym w zlecenie jednostkom. Im niższy numer kolejny wyszukiwania tym wyższy priorytet wyszukiwania, co oznacza, że priorytet wzrasta w zależności od tego jak konkretny jest typ jednostki fakturowania. Pierwsza cyfra numeru kolejnego wyszukiwania odpowiada oddziałowi źródłowemu, a druga cyfra – oddziałowi docelowemu relacji fakturowania wewnętrznego. Ustawienie parametru Kolejność wyszukiwania - relacje fakturowania wewnętrznego w sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000) określa, czy większy priorytet ma oddział źródłowy, czy oddział docelowy. Znaczenie numeru priorytetu Pierwsza cyfra numeru kolejnego wyszukiwania odpowiada oddziałowi źródłowemu, a druga cyfra – oddziałowi docelowemu relacji fakturowania wewnętrznego. Każdy typ jednostki fakturowania posiada numer:
Na przykład, w przypadku określenia tej relacji: Od źródłowej jednostki organizacyjnej EU 1 z klasyfikacją fakturowania ABC do jakiejkolwiek docelowej firmy finansowej numer kolejny wyszukiwania to 27, jeżeli Kolejność wyszukiwania - relacje fakturowania wewnętrznego jest ustawiony na źródłowy. Jeżeli jest ustawiony na docelowy, numer kolejny wyszukiwania to 72. Scenariusz Procedura organizacyjna, np. Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, która uwzględnia dwie części organizacji określone jako jednostki. Scenariusz fakturowania wewnętrznego jest połączony z uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Scenariusz fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnienie fakturowania wewnętrznego są połączone z relacją fakturowania wewnętrznego. Przykład Dział sprzedaży jednostek S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Uwaga Scenariusze Robocizna oraz Wydatki są niedostępne, jeżeli:
Scenariusz Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup jest niedostępny, jeżeli:
Data obowiązywania Data obowiązywania jest stosowana dla scenariuszy fakturowania wewnętrznego i uzgodnień fakturowanie wewnętrznego obecnych dla bieżącej relacji fakturowania. Jeżeli istnieje więcej takich samych scenariuszy fakturowania, obowiązuje ten scenariusz, którego data obowiązywania jest najbardziej aktualna. Scenariusze fakturowania z przyszłymi datami obowiązywania (po bieżącej dacie) jeszcze nie obowiązują. Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Atrybut uwzględniający szczegóły fakturowania wewnętrznego dla scenariusza fakturowania wewnętrznego. Z kolei każde uzgodnienie fakturowania wewnętrznego jest połączone ze scenariuszem fakturowania wewnętrznego. Dla stosowanego scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz relacji fakturowania uzgodnienie fakturowania wewnętrznego:
Przykład Dział sprzedaży S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Źródło ceny Wycena, która musi być użyta dla faktury wewnętrznej wybranego scenariusza rozliczenia międzyfirmowego. Dozwolone wartości Uwaga Dostępne źródła ceny zależą od wybranego scenariusza fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Scenariusz fakturowania wewnętrznego. Od typu Typ segmentu organizacji użytkownika, który stanowi oddział źródłowy relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Od klasyfikacji fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: W Europie:
W Azji:
Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Do typu Typ segmentu organizacji użytkownika, który stanowi oddział docelowy relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Do klasyfikacji fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: W Europie:
W Azji:
Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Faktura wewnętrzna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne jest stosowane dla operacji fakturowania wewnętrznego. Źródło waluty Waluta Waluta operacji fakturowania wewnętrznego. Waluta jest wyświetlona, jeżeli źródło waluty to Specyficzne. Obniżka procentowa Procent, o jaki obniżona jest faktura wewnętrzna. Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży dla klienta to 100 EUR a obniżka procentowa wynosi 5%, kwota faktury wewnętrznej to 95 EUR. Ma to zastosowanie tylko dla:
Marża procentowa Procent, o jaki zwiększana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla:
Kwota marży Procent, o jaki obniżana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla scenariusza Przewóz i źródła ceny Koszt plus. Waluta Waluta kwoty marży.
Wszystko Wyświetlenie wszystkich scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji fakturowania. Obowiązujące Wyświetlenie wszystkich obowiązujących scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji fakturowania. Niewygasłe Wyświetlenie wszystkich scenariuszy obecnych dla bieżącej relacji fakturowania, które jeszcze nie wygasły. Są to zarówno scenariusze obowiązujące jak i przyszłe.
| |||||||||||||||||||||||