Glosariusz pakietu Dane wspólneadres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. adres dostawy Rzeczywisty adres dostawy zakupionych towarów, zapisany dla każdego dostawcy. Adresem docelowym może być jeden z magazynów. adres internetowy Adres IP (ang. Internet Protocol) jest adresem numerycznym komputera w formie używanej w Internecie. Na przykład 128.192.12.9 to adres IP jednego z komputerów Uniwersytetu Georgii (the University of Georgia). adres pocztowy Adres klienta lub dostawcy, na który wysyłane są dokumenty (np. potwierdzenie zlecenia, faktury). Istnieje możliwość stosowania dodatkowych adresów zależnych od zleceń. adres poczty elektronicznej Adres, na który można wysyłać wiadomości elektroniczne. Adres poczty elektronicznej (e-mail) składa się z nazwy użytkownika i adresu internetowego, oddzielonych znakiem małpy (@). Np. lucy@narcia.com, gdzie „lucy” jest nazwą użytkownika, a „narcia.com” jest adresem internetowym. akceleratory sesji Ustawienia zwiększające wydajność (szybkość przetwarzania danych) sesji. akceleratory tablic Narzędzia zwiększające szybkość dostępu do bazy danych poprzez wczytywanie tablicy lub jej części do pamięci na serwerze. akredytywa Umowa finansowa najczęściej używana do międzynarodowych uzgodnień handlowych. Akredytywa wydawana jest przez bank na życzenie klienta, nazywanego też importerem lub kupcem. W akredytywie bank zobowiązuje się zapłacić dostawcy, nazywanemu również eksporterem lub beneficjentem, za dostarczone dobra lub usługi, o ile eksporter przedstawi wymagane dokumenty i spełnia zasady i warunki przewidziane w akredytywie. Skrót: Akredytywa Akredytywa Zob. akredytywa akredytywa odnawialna Pojedyncza akredytywa, która może zostać użyta wiele razy w długim okresie. Dostępna jest stała ilość, która uzupełnia się po wyczerpaniu, albo ilość ta dostępna jest w stałych ratach w określonym czasie, takim jak tydzień, miesiąc albo rok. akredytywa rezerwowa Akredytywa wydana przez bank w imieniu kupca, która gwarantuje że sprzedawca, nazywany też beneficjentem, otrzyma płatność po okazaniu konkretnych dokumentów jeśli kupiec nie wykona płatności zgodnie z warunkami umowy pomiędzy kupcem i sprzedawcą. Różnica pomiędzy akredytywą a akredytywą rezerwową. Akredytywa jest metodą płatności za towary. Akredytywa rezerwowa jest gwarancją wykonania zobowiązania, że towar zostanie zapłacony w przypadku niewywiązania się kupującego z płatności. Jeśli chodzi o gwarancję wykonania, główną zaletą rezerwowej akredytywy jest to, że zwykle wiąże się ona z mniejszym kosztem i jest mniej uciążliwa niż inne formy gwarancji. algorytm Wyrażenie używane do obliczania wartości za pomocą innych zmiennych lub ustalonych wartości. analityk kredytowy Pracownik zajmujący się oceną zdolności kredytowej kontrahenta 'faktura-do'. anulowanie zlecenia Proces zatrzymywania istniejących zleceń na średnim etapie procedury. aplikacja podatkowa Aplikacja strony trzeciej stosowana do obliczania podatku. ASN aspekt Typ funkcjonalności z parametrami definiowanymi w kreatorze parametrów. Przykładowo funkcjonalność, która jest wymagana tylko w określonych krajach, posiada aspekt Kraj. aspekty Część pozycji. Śruba może przykładowo mieć aspekty takie jak łeb i koniec. Aspekt może posiadać jedną lub wiele cech. Przykładowo cechy łba to średnica i długość, a cechy końca to średnica i kolor. atrybut Cechy danych typowych dla procedury organizacyjnej, z którą połączone jest uprawnienie, i które wykorzystywane są do definiowania uprawnień. Przykładowo w Zarządzaniu projektami cechy projektu, takie jak grupa projektowa, mogą być używane do definiowania uprawnień dla pracowników, którzy mogą pracować tylko z projektami z określonej grupy projektowej. atrybut wyszukiwania zasad i warunków Element (pole) wybrany na poziomie wyszukiwania zasad i warunków oraz określony i wyszukiwany w linii zasad i warunków. Atrybuty Wtórne Atrybuty (np. grupa pozycji, typ produktu, kod wyboru i inne) połączone z jednostkami (pozycją oraz kontrahentami), używane do ustawień uprawnienia do danych dla pracownika. awizuj przez bank Bank za pośrednictwem którego awizuje się akredytywa lub potwierdza je beneficjentowi (jeśli inny niż bank awizujący). bank awizujący Bank akceptujący akredytywę (L/C) od banku wydającego. Bank awizujący weryfikuje autentyczność akredytyw i przekazuje je do sprzedawcy. Bank awizujący nie przyjmuje żadnych zobowiązań płatności. Bank awizujący znajduje się zwykle w kraju sprzedawcy i może być jego bankiem. bank negocjujący Bank, który weryfikuje dokumenty wymagane przez akredytywy i wysyła płatność do sprzedawcy, jeśli dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy. Bank może zostać wyraźnie wskazany w akredytywie lub wybrany przez sprzedawcę. bank przejmujący Bank uznający konto przejmującego z powodu transferu środków. bank przekazujący Bank uprawniony przez bank wydający do przekazania całości lub części akredytywy innej stronie, pośrednik lub dostawca, na życzenie beneficjenta. bank wydający Bank wydający akredytywę i wysyłający ją do banku awizującego w imieniu kupca. bank wypłacający Bank egzekwujący płatność dokumentów negocjowanych w akredytywie. Zwyczajowo bank kupca. Może to być także bank negocjujący, chyba że akredytywa pozwala na przeprowadzanie negocjacji innemu bankowi lub bank wypłacający nie może przeprowadzić negocjacji. bank zatwierdzający Bank określony w akredytywach, w których sporządzone są szkice, a który zgodził się zaakceptować ten szkic. bank zatwierdzający Bank dodający zatwierdzenie do akredytyw (L/C) na prośbę lub po autoryzacji banku wydającego. Według obecnych zasad akredytyw, bank zatwierdzający jest nieodwołalnie zobowiązana honorować lub negocjować akredytywa w czasie, w którym dodaje zatwierdzenie kredytu. bank zwracający koszty Bank uprawniony przez sprzedawcę, bank wydający, do zwrotu wypłat w zgodzie z akredytywą. Może to być oddział nadawcy lub odbiorcy, banku awizującego, lub zupełnie innego banku. Belgijski raport salda płatności Raport składany przez kraje Beneluksu w Narodowym Banku Belgii (NBB). Raport ten zawiera wykaz łącznej kwoty aktywów i pasywów wynikających z handlu zagranicznego. biblioteka podatkowa Algorytm stosowany przez LN do określania kodu podatku, kraju podatku oraz innych szczegółów podatkowych operacji. Więcej informacji w temacie Domyślna kolejność wyszukiwania podatku biuro zarządzania projektami Można skorzystać z biura zarządzania projektami (PMO), aby grupować projekty według działu lub połączyć pracowników z działem. brutto/netto Pole dotyczące wydruku rabatu na fakturze. Netto: Rabat pozycji z linii nie jest drukowany na fakturze. Brutto: Rabat pozycji z linii jest drukowany na fakturze. bshell Zob. shell LN budżet 1) Kosztorys komercyjny opracowywany na etapie przedprodukcyjnym projektów. 2) Plan wpływów i wydatków związanych z wykonaniem określonych czynności. cecha Własność pozycji lub jej części/podzespołu, np. średnica, długość, waga. cena linii dokumentu Cena w linii dokumentu, która jest sumą ceny pozycji i całkowitej ceny materiału. cena materiału Cena materiału, która może być:
cena początkowa Cena pozycji + podstawowe ceny materiału. Cena nie uwzględnia narzutów na cenę materiału. cena pozycji Pobrana cena pozycji, której źródło to odpowiednie Pochodzenie ceny. cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. cennik napraw Cennik używany do przechowywania wewnętrznych stałych cen napraw. Cennik napraw można wyróżnić na podstawie jej opisu. certyfikat zwolnienia z podatku Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. ciężar konwersji Numer wskazujący rozmiar zadania konwersji. Tablice o wyższym ciężarze konwersji są skonwertowane przed tablicami o niższym ciężarze konwersji. LN używa ciężaru konwersji, aby określić kolejność, w jakiej tablice są konwertowane, jeżeli nie wskazano żadnego priorytetu. czas realizacji zlecenia Czas produkcji pozycji wyrażony w godzinach lub dniach na podstawie czasu realizacji elementów zdefiniowanych w operacjach technologicznych. czas UTC Akronim od Universal Time Coordinated – systemu czasowego podobnego do Greenwich Mean Time (GMT). Punktem odniesienia UTC jest miasto Greenwich (Anglia), które usytuowane jest na długości geograficznej 0° – umowna linia przebiegająca przez miasto jest również nazywana południkiem zerowym. Czas 12:00:00 UTC oznacza, że w Greenwich jest dokładnie południe. część roku Okres w ciągu roku (okres elastyczny). dane ogólne Dane ogólne archiwizacji uwzględniają dane główne ze wszystkich pakietów aplikacji LN, np. pakietów Sprzedaż, Magazynowanie, Produkcja oraz Dane wspólne. data kalibracji Dzień kalibrowania przyrządu. data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. data operacji Dzień, w którym zlecenie jest zmieniane i/lub archiwizowane. Dla każdej zmiany LN wstawia nową linię oraz nową datę operacji. Procedura ta ma miejsce w przypadku wszystkich rodzajów zleceń. Data operacji jest istotna ze względu na:
data płatności W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. data podatku Stawki podatku obowiązujące w tym dniu są używane do obliczania kwot podatku. data ważności Data, od której rekord lub ustawienie nie jest już aktywne. Data ważności często uwzględnia czas ważności. data weryfikacji Dzień, w którym sprawdzana jest obecność, poprawność lub prawdziwość np. informacji, kont, sprawozdań i zawartości list. debetowanie bezpośrednie Zlecenie bankowi przyjęcia opłat na konto z innego wskazanego konta w regularnych odstępach czasu. definicja blokowania Wskazuje etap, na którym proces zamówienia musi zostać zablokowany lub wyświetlony musi zostać komunikat określający powód. deklaracja Intracom Wykaz operacji handlowych z kontrahentem zwolnionych z opodatkowania w obrębie UE. Deklaracja ta jest stosowana w krajach Beneluksu dla wykazu sprzedaży. Zob. kod Intracom deklaracja Intrastat Raport statystyczny zawierający informacje o obrocie handlowym między krajami UE. Informacje o charakterze, pochodzeniu i rozmiarze przepływów towarów na terenie krajów UE muszą być dostarczane regularnie do systemu Intrastat. Statystyki muszą być regularnie dostarczane za pomocą deklaracji Intrastat UE. Deklaracja Intrastat UE jest wymagana przez państwowe urzędy podatkowe w ramach Europejskiego Rynku Wspólnotowego od roku 1993 (EC '93). Dodatkowe dane Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Synonim: Zbiór dodatkowych informacji statystycznych dokument Podstawowy warunek dla obiektów takich jak zamówienia lub linie zamówień. Używane też do odniesień do druków, takich jak raporty, dokumenty wysyłki, dokumenty zamówień lub dokumenty użytkownika. dokument czasu realizacji (TAT) TAT stanowi umowę zawartą pomiędzy klientem a obsługą dostawcy napraw dla obsługiwanej pozycji. Ten dokument określa czas przydzielony do pracy nad daną pozycją dla Konserwacji, Naprawy, Zrestrukturyzowanego dostawcy usług. Kluczowe wskaźniki wydajności są używane do porównywania ustalonego i rzeczywistego statusu TAT. domyślne źródło dostawy Domyślne źródło zaopatrzenia w pozycje. Do dostarczenia pozycji można użyć zlecenia lub harmonogramu zakupów, zlecenia lub harmonogramu produkcji, zlecenia montażu lub zleceń magazynowych. Domyślne źródło dostaw określa, jaki typ zlecenia jest używany w celu dostarczenia pozycji, ale ogólnie można pominąć źródło domyślne i zdefiniować inne alternatywne. dopuszczalny poziom jakości Minimalna procentowa ilość testowanej próbki, która musi być zaakceptowana, aby cała ilość pozycji mogła być zatwierdzona. Przykładowo jeżeli DPJ jest ustawiony na 90 i wartość procentowa zatwierdzonej ilości próbki jest niższa niż 90, odrzucona zostaje cała ilość. Skrótowiec: DPJ dostawca dostawca 'dostawa-od' Dostawca usług logistycznych (LSP) Zob. przewoźnik Dostawca usług pakowania (PSP) Zob. przewoźnik DPJ dział Jednostka struktury firmy, która wykonuje określone zadania, np. dział sprzedaży lub dział zakupów. Działy mają przypisane grupy numeracyjne dla wydawanych zleceń. Jednostka organizacyjna działu określa firmę finansową, do której księgowane są operacje finansowe generowane przez dział. dział administracyjny Dział tworzący i obsługujący zlecenia oraz określający szczegóły, takie jak serie numerów zlecenia, cennik, stawki oraz różne wartości domyślne zleceń. Dział administracyjny może być działem sprzedaży, działem zakupów lub działem serwisowym. dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. dział finansów Dział używany przez firmę finansową do grupowania danych finansowych na bardziej szczegółowym poziomie niż według jednostki organizacyjnej. Można używać działów finansowych do grupowania następujących typów danych finansowych:
Dział finansów można połączyć z różnymi rolami kontrahenta. dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. ekonomiczna ilość zlecenia Ilość pozycji, która ma być kupowana lub wytwarzana za jednym razem. Jest to ilość, przy której łączne koszty zakupu i obsługi zapasu są najniższe. Określana jest również jako ilość zlecenia z minimalnym kosztem. elektroniczna wymiana danych Sposób wymiany informacji z kontrahentami za pomocą poczty elektronicznej. Informacje mogą dotyczyć ofert, zleceń sprzedaży, zleceń zakupu oraz wszystkie pozostałe dane konieczne do przeprowadzania operacji. EMM etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
faktura zaległa Faktura z przeterminowaną płatnością. faktura zbiorcza Faktura zawierająca wiele wpisów do dostarczania klientom kilku zleceń. W tym przypadku zlecenia są określane indywidualnie. Fakturowanie Pakiet ułatwiający obsługę fakturowania użytkownikowi. Można generować i drukować wszystkie typy faktur w module Fakturowanie. Pakiet ten umożliwia użytkownikowi połączenie faktur z innych pakietów LN. fakturowanie dwustronne Automatyczne wystawianie faktur w dwóch firmach finansowych będące wynikiem transferu towarów pomiędzy magazynami należącymi do jednostek organizacyjnych połączonych z tymi firmami. fakturowanie trójstronne Przeprowadzanie wewnętrznych rozliczeń finansowych w przypadku sprzedaży towarów i wystawiania faktur pomiędzy różnymi jednostkami. Jednostkami mogą być działy, magazyny, kontrahenci wewnętrzni lub zewnętrzni. LN automatycznie tworzy faktury wewnętrzne lub rozliczenia pomiędzy jednostkami w firmach finansowych, które są zaangażowane. FIFO firma Środowisko robocze, w którym przeprowadzane są operacje finansowe lub logistyczne. Wszystkie dane operacji są przechowywane w bazie danych firmy. W zależności od typu przechowywanych danych firma może być:
W strukturze wielozakładowej niektóre tablice baz danych mogą być unikalne dla firmy, a firma może udostępniać inne tablice baz danych innym firmom. firma archiwalna W firmie tej przechowywane są dokumenty i dane historyczne. Zbędne dane można przechowywać w firmie archiwalnej. W celu uzyskania dostępu i możliwości pobierania danych archiwalnych należy zmienić firmę na firmę archiwalną. firma logistyczna Firma LN używana dla operacji logistycznych takich jak produkcja i transport towarów. Wszystkie dane logistyczne dotyczące operacji są przechowywane w bazie danych firmy. firma podstawowa Firma finansowa lub firma finansowa i logistyczna, która jest używana do księgowania operacji gospodarczych pomiędzy firmami finansowymi należącymi do różnych firm grupujących. firma robocza Firma, do której należy dział, magazyn lub projekt. W większości przypadków jest to firma logistyczna, w której utworzono dany dział, magazyn lub projekt. Operacje logistyczne pochodzące z działu, magazynu lub projektu mogą być tworzone tylko w swojej firmie roboczej. firma rozliczania faktur zakupu Firma finansowa, która jest łączona z jednostką organizacyjną, w celu rozliczania i zatwierdzania faktur zakupu. Firma rozliczenia faktur może być inną firmą finansową niż ta używana do prowadzenia rachunkowości finansowej danej jednostki organizacyjnej. W przypadku struktury wielofirmowej można wykonać zcentralizowane rozliczenie faktur zakupu poprzez połączenie firmy rozliczania faktur zakupu z wieloma jednostkami organizacyjnymi. firma stowarzyszona Oddzielna firma logistyczna, która działa na prawach kontrahenta. W przypadku firmy stowarzyszonej należy zdefiniować role 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Przykładowo firma stowarzyszona może reprezentować stowarzyszone przedsiębiorstwa oraz lokalizacje twojego przedsiębiorstwa w innych krajach. firma ubezpieczająca kredyt Firma, która ubezpiecza limit kredytowy (lub jego część) przyznany kontrahentowi 'faktura-do'. format adresu Określa, w jaki sposób dane adresowe będą drukowane na raporcie lub dokumencie. Można zdefiniować, które dane będą drukowane w każdym wierszu adresu i w jakiej kolejności, oraz które pola zostaną pominięte w przypadku braku miejsca. format daty Kolejność cyfr, która określa sposób prezentowania daty systemowej. Dotyczy to formatu, w jakim dzień miesiąca i rok pojawiają się na dokumentach, np. 15/09/78 (Wielka Brytania) i 7/22/78 (Stany Zjednoczone). format waluty Dokładność, z jaką waluty są przedstawiane różni się między walutami. W praktyce waluty, których jednostka podstawowa prezentuje relatywnie niską wartość, są generalnie przedstawiane jako liczby całkowite (np. frank belgijski frank czy lir włoski). Waluty, których jednostka podstawowa prezentuje relatywnie wysoką wartość, są generalnie przedstawiane z jedną lub kilkoma liczbami dziesiętnymi (np. gulden holenderski, marka niemiecka). godziny pracy Zdefiniowany w kalendarzu okres, dla którego można zaplanować zasób. W LN typy godzin pracy są definiowanymi przez użytkownika elementami struktury kalendarza. godziny pracy według kalendarza Linie poziome w tablicy kalendarza grupujące dane planistyczne według daty. grupa cenowa Grupa pozycji z tymi samymi cenami i rabatami. Grupy cenowe dla klientów są połączone z pozycjami w module Dane sprzedaży pozycji. Grupy cenowe dla dostawców są połączone z pozycjami w module Dane zakupu pozycji. Grupy cenowe są używane w macierzach cen i rabatów. grupa fiskalna pozycji Grupa pozycji o wspólnych cechach podatkowych. Dane grupy podatkowej pozycji uwzględniają:
grupa jakości Grupa pozycji z podobnymi właściwościami jakościowymi. Dane zdefiniowane w przypadku grupy jakości są domyślne dla wszystkich pozycji należących do tej grupy. grupa konfiguracji Grupa pozycji skonfigurowanych według Konfiguratora CPQ mających te same ustawienia. Pozycje są częścią tej samej rodziny modelu konfiguracji. grupa kont podatkowych Grupa kont księgowych przeznaczonych do księgowania różnych typów kwot podatku. Grupa ta może zawierać następujące konta:
Zamiast określania konta księgowego dla każdego typu kwoty podatku w sesji Kod podatku wg kraju (tcmcs0136s000) można jednocześnie określić konta księgowe poprzez wybór grupy kont podatkowych dla kodu podatku według kombinacji kraju. grupa krajów Grupa krajów określona przez użytkownika. grupa krajów podatku Grupa krajów mających takie same powiązania podatkowe z krajem firmy. Grupa krajów według salda płatności – Belgia Sposób grupowania krajów w celu raportowania salda płatności obowiązującego w Belgii, które jest częścią raportowania podatkowego UE. grupa listy Sposób grupowania pozycji listy. Można na przykład wykorzystać grupę listy SLS, celem zgrupowania pozycji listy pochodzących ze zleceń sprzedaży. Pozycja listy może należeć do różnych grup listy. grupa numeracyjna Grupa serii pierwszego wolnego numeru przydzielana w określonym celu. Grupa numeracyjna może być przypisana np. do:
W ramach grupy numeracyjnej istnieje możliwość zdefiniowania wielu serii. Każda seria jest identyfikowana po kodzie serii. Numery serii generowane w LN składają się z kodu serii, po którym następuje pierwszy wolny numer w danej serii. Kody serii z tej samej grupy numeracyjnej posiadają taką samą długość. grupa opcji Definiowanie opcji na wyższym poziomie. Na przykład w przypadku aspektu Kraj istnieje możliwość grupowania krajów według regionów geograficznych takich jak Skandynawia, Ameryka Łacińska, Europa Środkowa. grupa planowania Grupa planowania jest używana do segregacji w planowaniu zapotrzebowania i dostaw określonych dla projektu. Reguły łączenia i reguły transferu kosztów mogą być określone na poziomie grupy planowania w celu kontrolowania zachowania planowania dostaw pozycji powiązanych z projektem w grupie planowania oraz z innymi grupami planowania. Uwaga Projekt może być przypisany tylko do jednej grupy planowania. grupa pozycji Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji. grupa produktów Grupa pozycji o podobnych właściwościach w oddziale. Każda pozycja użyta w oddziale należy do konkretnej grupy produkcyjnej. Grupy tej można użyć jako kryterium selekcji do raportowania i powiązania finansowego. grupa statystyczna Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne. grupa technologiczna Grupa pozycji o podobnych atrybutach technologicznych, np. to samo centrum robocze, operacja technologiczna, zestawienie materiałowe itd. Grupa technologiczna jest zdefiniowana przez użytkownika jako kryterium wyboru dla zlecenia produkcji. grupa urzędów skarbowych Sposób grupowania urzędów podatkowych. Grupy te można wykorzystać podczas wyboru lub sortowania informacji podatkowych na potrzeby raportowania. grupa zasad i warunków Grupuje szczegółowe zasady i warunki dotyczące zleceń, harmonogramów, planowania, logistyki, fakturowania lub alokacji/sztywnego powiązania dla linii zasad i warunków. grupy tablic planistycznych Używane do definiowania układu, kolorów i czcionki graficznych tablic planistycznych. handel trójstronny W Unii Europejskiej handel trójstronny odnosi się do dostaw towarów, w których biorą udział trzy strony, z których co najmniej dwie znajdują się w UE, jeżeli jedna strona wysyła towary do klienta, a inna fakturuje klienta za towary. Towary zazwyczaj dostarczane są do odbiorcy jako dostawa bezpośrednia. Synonim: operacja ABC harmonogram czasu pracy Wszystkie czynności w raporcie z wykazem godzin pracy według dnia. Czynności te uwzględniają czasy rozpoczęcia i zakończenia oraz typy robocizny. harmonogram płatności Uzgodnienia dotyczące kwot do zapłaty według okresu płatności. Można połączyć harmonogram płatności z warunkami płatności, a tym samym z fakturami sprzedaży oraz fakturami zakupu. Każda linia harmonogramu płatności definiuje część kwoty faktury, która musi być zapłacona w ciągu określonego okresu czasu, sposób płatności oraz warunki udzielenia rabatu. Uwaga W wielu sesjach „harmonogram płatności” odnosi się do linii harmonogramu płatności. Przy stosowaniu wpływów względem wysyłek, „harmonogram płatności” odnosi się do wysyłki. Synonim: harmonogram wpływów harmonogram płatności za etap dla dostawcy Zestaw harmonogramów z domyślnymi płatnościami za etap dla dostawcy używany do tworzenia linii płatności za etap w liniach zlecenia zakupu lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Po określeniu pożądanego numeru harmonogramu można określić domyślne dla wielu linii płatności za etap. Ramy czasowe między datą zlecenia a datą faktury, oraz procent całkowitej kwoty netto są określone w linii płatności za etap. harmonogram wpływów ID banku (międzynarodowe) Zob. kod SWIFT IDEP Skrót od Pakietu wprowadzania danych Intrastat. Zewnętrzna aplikacja służąca do tworzenia deklaracji Intrastat (UE). Można ustawić IDEP, aby tworzył deklaracje Intrastat z danych Intrastat eksportowanymi z systemu LN. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. ilość testowana Część ilości próbki, która jest testowana za każdym razem. Objaśnienie: w celu przetestowania próby wynoszącej 5 kg, pobierane będą mniejsze próbki w ilości 1 kg. ilość zlecenia Ilość poddawana kontroli. Wynik badań decyduje o klasie jakości danej ilości wyrobu. import/eksport Obrót handlowy między krajami. inicjalizacja zewnętrzna Konwersja do euro walut operacji i kwot operacji powiązanych z kontrahentami, dla których przetwarza się konwersję zewnętrzną. IVC jednostka Oddzielna i niezależna część składowa klastra planistycznego, oddziału lub jednostki organizacyjnej. np. magazyn, warsztat, pracownik, dział sprzedaży, dział zakupów, projekt, klient, dostawca, firma finansowa. jednostka Określa wielkość fizyczną, w której obsługiwana jest pozycja lub towar. Przykładowo drewno może być wyrażone w metrach (długość) lub w metrach sześciennych (objętość). jednostka alternatywna Każda jednostka inna niż jednostka magazynowania. W celu obsługiwania różnych jednostek pozycji (np. jednostek podstawowych i alternatywnych należących do zbioru) ustala się współczynniki konwersji. jednostka cechy Jednostka, w której wyrażana jest dana cecha, np. metr, kilogram. jednostka czasu planu Jednostka czasu wyrażająca dostępność zasobów podczas ich planowania. Jednostką może być dzień, procent dnia lub rzeczywisty czas dostępności. Jednostka gospodarcza Niezależna jednostka, np. zlecenie sprzedaży, grupa pozycji i inne, dla których można ustawić uprawnienia do danych. jednostka księgowości Najniższy poziom, na którym tworzone są raporty finansowe. Jednostki księgowości w LN są powiązane relacją jeden do jednego z firmami finansowymi. Jednostka księgowania jest polem obowiązkowym w Dokumentach obszaru funkcjonalnego (BOD) dla danych operacyjnych. jednostka organizacyjna Finansowo niezależna część organizacji zawierająca jednostki takie jak działy, warsztaty, magazyny oraz projekty. Wszystkie obiekty (jednostki) należące do jednostki organizacyjnej muszą należeć do tej samej firmy logistycznej. Sama firma logistyczna może zawierać wiele jednostek organizacyjnych. Jednostka organizacyjna jest połączona z jedną firmą finansową. Podczas wykonywania operacji logistycznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi operacje te są księgowane w firmach finansowych, z którymi połączona jest każda jednostka organizacyjna. jednostka tablicy planistycznej Najmniejsza obsługiwana jednostka w tablicy planistycznej. Jej długość fizyczna zależy od możliwości wyświetlania. jednostka testu Jednostka, która odnosi się do testu. Przykładowo metr, litr lub kilogram. jednostka uzupełniająca Dodatkowa jednostka, w której raportowane są ilości towarów w deklaracjach Intrastat UE. We wszystkich przypadkach główną jednostką raportowania jest kilogram. Dla niektórych towarów musi być używana jednostka raportowania, taka jak para (butów, itp.), litr, pogłowie lub sztuki (bydła), lub metry kwadratowe. Jeżeli jednostka główna nie ma zastosowania, ilość wyrobów wyrażana jest w jednostce uzupełniającej. język Język komunikacji firmy, w którym drukowane są instrukcje robocze. Just-in-Time Produkcja oparta na poprawie wydajności w czasie i używanych materiałów. Podstawowe założenia techniki Just-in-Time:
kalendarz Zbiór definicji, które są używane w celu utworzenia listy godzin pracy według kalendarza. Kalendarz jest identyfikowany przez zestawienie kodu kalendarza z typem dostępności. kalendarz główny Zdefiniowany kalendarz służący do planowania i obliczania operacji według różnych pakietów. kalendarz nadrzędny Kalendarz połączony z kalendarzem podrzędnym. Kalendarz podrzędny zawsze przejmuje właściwości kalendarza nadrzędnego. kalendarz rzeczywisty Kalendarz przebiegu używany do harmonogramowania i przydziału zasobów. Kalendarz rzeczywisty jest połączony z kodem kalendarza i dziedziczy wszystkie szczegóły swojego kalendarza nadrzędnego. Przykładowo kalendarz rzeczywisty dla kodu kalendarza A składa się z linii kalendarza z A. Składa się on także z linii z jego kalendarza nadrzędnego plus z linii z kalendarza standardowego. kanał Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów. Kanały mogą być połączone z kontrahentami 'sprzedaż-do' i pozycjami. Kanały mogą być używane w połączeniu z ATP (ang. available to promise). Każdy kanał dystrybucji może mieć przypisaną i ograniczoną wielkość ATP. Wielkość ta przypisuje maksimum ATP dla kanału. katalog sprzedaży Zawiera listę sprzedawanych pozycji. Tylko kategorie sprzedaży lub pozycji zdefiniowane w sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000) mogą być uwzględnione w katalogach sprzedaży. Katalog sprzedaży jest definiowany jako kategoria główna i jako kategoria sprzedaży. katalog zakupów Zawiera listę kupowanych pozycji. Katalog zakupów jest definiowany jako kategoria główna i jako kategoria zakupów. kategoria Podział w obrębie systemu klasyfikacji dla jednostek organizacyjnych lub relacji jednostek organizacyjnych. kategoria Klasyfikacja lub podział pozycji. Pozycje można klasyfikować według formy, dopasowania lub funkcji. kategoria główna Oznacza najwyższy poziom struktury kategorii. Kategoria główna nie może być częścią innej kategorii. kategoria kontaktu Definiowana przez użytkownika klasyfikacja kontaktów. kategoria oddziału Klasyfikacja z informacją o naturze oddziału. kategoria ogólna Typ kategorii. kategoria podatku Sposób rozróżniania i/lub grupowania typów podatków dla celów tworzenia zapytań, raportowania oraz wyboru płatności podatku. Przykładowo dla składki socjalnej kategorie Bezrobotny i Ubezpieczenie medyczne mogą być wymagane. kategoria produktu Grupa towarów lub usług, w odniesieniu do których stosuje się takie same reguły podatkowe i sposoby kalkulacji. Kategorie produktów są używane w aplikacji podatkowej (tax provider) do obliczania podatku należnego. kategoria sprzedaży Kategoria używana tylko w przypadku katalogów sprzedaży. Kategorie sprzedaży mogą należeć jedynie do kategorii wyższego poziomu, również kategorii sprzedaży. Kategoria sprzedaży, która jest jednocześnie kategorią główną jest nazywana katalogiem sprzedaży. kategoria zakupów Kategoria używana tylko w przypadku katalogów zakupów. Kategorie zakupów mogą należeć jedynie do kategorii wyższego poziomu, które również są kategoriami zakupu. Kategoria zakupów, która jest jednocześnie kategorią główną jest nazywana katalogiem zakupów. klasa produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane do identyfikacji różnych grup pozycji w linii produktów. Klasa produktów jest wykorzystywana głównie jako kryterium wyboru przy raportowaniu. klaster Grupa jednostek, które nie muszą być związane z jedną firmą finansową lub logistyczną. W pakiecie Planowanie klastry planistyczne są używane jako grupy magazynów powiązanych zależnościami dostawczymi. Zob.: klaster planistyczny klaster konwersji Klaster firm finansowych połączonych z jednostkami organizacyjnymi firm logistycznych które dla celów konwersji są traktowane jako jedna logiczna jednostka firm. klaster konwersji Grupa firm i/lub walut przeznaczonych do konwersji zawierająca informacje o szczegółach konwersji, np. o typie konwersji do przetworzenia. klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: W Europie:
W Azji:
Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
klient Osoba lub firma, do której dostarczane są towary lub usługi. Synonim: kontrahent 'sprzedaż-do' klient 'wysyłka-do' Kod GEO Kod używany z lub bez danych adresowych (miasto, stan/województwo, kod pocztowy), identyfikujący okręg podatkowy. Aplikacja podatkowa określa kod GEO na podstawie wprowadzonych informacji adresowych oraz wybranego okręgu administracyjnego i miasta. kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
kod I Zob. kod Intracom kod Intracom Wskaźnik typu operacji dokonywanej z kontrahentem. Kod Intracom jest wymagany dla wykazu sprzedaży lub zakupu, który jest częścią raportowania podatkowego UE. Synonim: kod I Zob. deklaracja Intracom Kod ISO Kod ze standardu kodowania, ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standardy i kody są uznawane międzynarodowo. Na przykład, kody reprezentujące nazwy języków (ISO 639.2), kody reprezentujące nazwy krajów i ich obszarów zależnych (ISO 3166) i tym podobne. kod kalendarza Lista dni roboczych, która jest używana do utworzenia kalendarza. kod kosztów z wyładunkiem Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. kod kreskowy Szereg występujących naprzemiennie pasków i odstępów drukowanych na dokumentach lub produktach, które przechowują zakodowaną informację odczytywaną przez skaner. kod logowania Kod identyfikacji dla użytkownika LN. Kod używany do zapewnienia ochrony systemu. kod okresu Identyfikacja tablicy okresów. Okresy roku zawierające numer, datę rozpoczęcia i datę końcową, są połączone z kodem tablicy okresów. kod pocztowy Numer identyfikujący obszar objęty usługami pocztowymi. Kody pocztowe są używane w celu:
Kody pocztowe są drukowane na dokumentach spedycyjnych, które nie będą zawierać innych danych adresowych. Kod pocztowy nie występuje w liniach adresu w dokumentach zlecenia. kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. kod podatku złożonego Kod przeznaczony dla typu podatku składającego się z kilku stawek procentowych nakładanych przez urzędy podatkowe. kod pozycji Kod identyfikujący pozycję (produkt, składnik lub część). Kod pozycji może zawierać kilka pól lub segmentów. kod przemysłowy Kody klasyfikujące kontrahentów według typu biznesu w oparciu o listę kodów, określoną przez organy rządowe. Kody te mogą być używane do rozdzielania klientów dla zarządzania terenem i kampanii. Przykłady przemysłowych systemów kodowania to: SIC (Standardowa Klasyfikacja Przemysłowa) i NAICS (System Klasyfikacji Przemysłowej – Ameryka Północna). kod rabatu Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
kod rozliczania Kod definiujący zestaw dodatkowych kryteriów na podstawie priorytetu, jakie należy zastosować, gdy faktury samoobciążające są automatycznie zestawiane z odpowiednimi danymi zlecenia. kod SCAC przewoźnika Unikalny kod identyfikujący firmy transportowe, używany do wspierania automatycznego przetwarzania w branży logistycznej. kod SWIFT Jest to międzynarodowy kod dla banku, zgodnie z regułami towarzystwa SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Synonim: ID banku (międzynarodowe) kod tablicy okresu Kod alfanumeryczny identyfikujący grupę zdefiniowanych przedziałów czasu. kod wyboru Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji. Kody grupowania są stosowane do wybierania pozycji według różnych właściwości, tj. kolor, średnica, data ważności produktu itp. Uwaga Kody grupowania są używane tylko dla celów informacyjnych. kody Incoterm Zbiór kodów przedstawiający międzynarodowe reguły handlowe dla jednolitej interpretacji punktów kontraktu wspólnego w operacjach eksportowych/importowych, rozwinięte i wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową (MIH) w Paryżu. kody podatków według kraju Definicja danych podatkowych zależnych od kraju, np. typ podatku (pojedynczy lub złożony), urząd skarbowy, stawki podatku oraz każdy tekst, który musi być wydrukowany na fakturach, dla których ma zastosowanie określony rodzaj podatku. kod zaokrąglenia Należy ustawić do sześciu zakresów wartości oraz ich zaokrąglonych wartości. Kody zaokrągleń mogą być połączone z ilościami i kwotami. Są używane przy obliczaniu np. cen i rabatów zakupu, cen i rabatów sprzedaży oraz stawek magazynowania. Przykład Kod zaokrąglania może definiować następujące zakresy z wartościami zaokrągleń:
komunikat EDI Elektroniczna wersja dokumentu gospodarczego zawierająca m.in. dane organizacji i właściwy komunikat. Komunikaty EDI są przetwarzane jako komunikaty przychodzące lub wychodzące. Komunikaty EDI mogą dotyczyć np. potwierdzenia zlecenia lub zawiadomienia o wysyłce (ASN). Organizacje zajmujące się standaryzacją komunikatu EDI:
Konsorcjum World Wide Web Międzynarodowa organizacja dla rozwoju standardów używanych w Internecie, dokładniej w world wide web (www). Skrótowiec: W3C kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. konto bankowe Rekord zapisów debetowych i kredytowych na pokrycie operacji dotyczących określonego przedmiotu, osoby lub problemu. Konto bankowe jest identyfikowane za pomocą numeru. LN może być ustawiony na automatyczne sprawdzanie numerów konta bankowego przy jego wprowadzaniu. W przypadku gdy numer konta nie zostanie przyjęty, LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. konto podatku Konto księgowe przeznaczone do rejestrowania kwot podatku. kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. kontrahent 'dostawa-od' Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Synonim: dostawca 'dostawa-od' kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. kontrahent 'faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. kontrahent 'płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. kontrahent 'sprzedaż-do' Zob. klient kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
kontrahent 'wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Synonim: klient 'wysyłka-do' kontrahent 'zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Synonim: dostawca kontrahent jednorazowy Kontrahent, z którym zawierane są umowy tymczasowe. Na przykład sprzedaż towarów podmiotom, z którymi nie są prowadzone stałe rozrachunki. kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. kontrahent wewnętrzny Kontrahent reprezentujący jednostkę organizacyjną z tej samej firmy logistycznej. Użycie funkcjonalności kontrahenta wewnętrznego pozwala na modelowanie przepływu towarów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i odpowiednimi relacjami finansowymi, tj. fakturowanie i uzgodnienia cen. W przypadku kontrahenta wewnętrznego wszystkie role muszą być zdefiniowane. kontrola Pomiar, analiza i badanie jednej lub wielu cech (właściwości) produktu lub usługi. Wyniki wykonanej kontroli są porównywane z wzorcami w celu określenia stopnia zgodności z ustalonymi wymaganiami dla każdej cechy. Często wykonywana jest kontrola dostarczonych towarów podczas ich przyjęcia. kontrola 11 Kontrola arytmetyczna numerów kont bankowych wykorzystywana w Holandii i innych krajach. Poprzez zastosowanie odpowiedniego wzoru można sprawdzić, czy kombinacja cyfr stanowi prawidłowy numer konta bankowego. kontrola modułu 97 Kontrola arytmetyczna numerów kont bankowych wykorzystywana w Belgii. W przypadku tej metody suma pierwszych 10 cyfr wprowadzonych numerów jest dzielona przez 97. Reszta z dzielenia musi równać się liczbie złożonej z cyfr na pozycjach 11 i 12 numeru konta bankowego. kontrola składowania Regularnie przeprowadzane kontrole pozycji w zapasie. W celu przeprowadzenia kontroli, należy najpierw zdefiniować pozycje i przyczynę kontroli. Wybrane pozycje zostaną wówczas zablokowane w zapasie, a zlecenia kontroli zostaną wygenerowane. kontrola zgodności z globalnymi normami handlu Funkcjonalność wykorzystywana do określania, audytu i automatyzacji danych dotyczących zgodności globalnego handlu, takich jak międzynarodowe przepisy, rozporządzenia i licencje wymagane do prowadzenia globalnego handlu. Dane te są wykorzystywane do sprawdzania pozycji, kontrahentów oraz dokumentów importu i eksportu, co skutkuje powodzeniem lub niepowodzeniem kontroli zgodności. Przykładowo, jeżeli kontrola zgodności skutkuje brakiem dokumentu, takiego jak zlecenie lub przesyłka, dokument może zostać zablokowany, a użytkownik musi podjąć działanie. Zgodność z globalnymi normami handlu zmniejsza ryzyko opóźnień w handlu, dodatkowych kosztów lub kar za naruszenie przepisów importowych lub eksportowych. konwersja triangulacyjna Zmiana sposobu konwertowania kwot w różnych walutach od regularnych do triangulacji, jeżeli zaangażowane są waluty EMU. koordynator techniczny Pracownik odpowiedzialny za obsługę technicznej specyfikacji pozycji i wymagań dla producenta odnośnie pozycji. Pracownik ten jest także odpowiedzialny za obsługę informacji o materiałach niebezpiecznych i sposobie klasyfikacji ryzyka w pakiecie Magazynowanie. koszt Wartość nadawana zapasowi artykułów lub towarów pod koniec każdego okresu rachunkowego na potrzeby księgowości. W handlu detalicznym koszt jest zazwyczaj jednoznaczny z kosztem głównym, tzn. z ceną płaconą dostawcy. Do kosztu głównego można zaliczyć dodatkowe koszty związane z przechowywaniem i transportem towarów. W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego koszt jest zazwyczaj tożsamy z kosztem głównym lub kosztem produkcji. koszt główny Koszt rzeczywisty wyrobu bez kosztów sprzedaży i innych narzutów. kosztorys Sprawozdanie zawierające szacowany koszt dostawy towarów lub świadczenia usług. Kosztorys jest sporządzany przed otrzymaniem zlecenia. koszty narzutu na cenę materiału Koszty pokrywające dodatkowe koszty materiału np. koszty administracyjne. Takie koszty narzutu obliczane są przez mnożenie narzutu na cenę materiału przez współczynnik narzutu. Przykład
Cena materiału zostanie zwiększona o dodatkowe koszty materiałowe w wysokości 0,648 € (0,432 € * 1,5) koszty z wyładunkiem Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. kraj Kraj to miejsce lokalizacji dostawców i klientów. Dla każdego kraju można zdefiniować kod kraju, numer kierunkowy, numery teleksu i faksu. Kraje stanowią część danych wymaganych przy raportowaniu podatkowym. Dodatkowo można grupować i wybierać pozycje według kraju pochodzenia. kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kreator parametrów Narzędzie służące do grupowania parametrów na podstawie np. wybranych zlokalizowanych funkcjonalności LN oraz do ustawiania określonych wartości parametrów. Księga VAT Księgi rachunkowe wszystkich operacji VAT firmy, w kolejności według daty. Operacje mogą być pogrupowane według artykułów podatkowych, które zwykle grupują operacje mające taki sam procent podatku. kurs kupna Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. kurs walutowy Zob. kurs wymiany walut kurs wymiany Cena, za jaką jedna waluta może być wymieniona na drugą. Innymi słowy, kwota wymiany jednej waluty na drugą w danym czasie. kurs wymiany walut Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Synonim: kurs walutowy kwota faktury sprzedaży Kwota, która obciąża klienta z tytułu dostarczonych towarów. licencja eksportowa Licencja wymagana przez urzędy przed sprzedażą i/lub wysyłką pozycji (high-tech, sklasyfikowane lub potencjalnie niebezpieczne), które są regulowane przez prawo. Wobec pozycji wymagających tej licencji stosowane są ograniczenia w pakiecie Planowanie. Dostawa pozycji z wymaganą licencją eksportową lub pozycji zawierających pozycję objętą licencją eksportową może być połączona tylko z dostawą dla tego samego projektu. Podobne ograniczenia występują dla reguł transferu kosztów. liczba użyć Przyrządy do badań mogą być kalibrowane okresowo lub po określonej liczbie użyć. limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. linia produktu Grupa produktów wytworzonych przez tego samego producenta. Produkty te są podobne, lecz różnią się detalami np. rozmiarem, kształtem, kolorem itd. Definiowane przez użytkownika dane grupowania używane głównie jako kryterium wyboru pozycji przy raportowaniu. linia zasad i warunków Zawiera wartości dla atrybutów wyszukiwania poziomu wyszukiwania zasad i warunków. Dlatego też określa ona pola, do których odnoszą się szczegółowe zasady i warunki, przechowywane w grupach zasad i warunków. Logistyka firm trzecich (3PL) Zob. przewoźnik lokalizacja Fizyczna lokalizacja, która jest powiązana z danymi lub operacją, np. magazyn, zakład produkcyjny, miasto lub kraj. Lokalizacja jest polem obowiązkowym w Dokumencie obszaru funkcjonalnego (BOC) dla danych operacyjnych. lokalna waluta krajowa Waluta krajowa stanowiąca prawny środek płatniczy obowiązujący w kraju-siedzibie firmy. Raportowanie podatkowe musi być zazwyczaj wykonywane w tej walucie. macierz kategorii produktu Macierz używana do budowania powiązań typów relacji produktu LN z kategoriami produktów obsługiwanych w aplikacji podatkowej. Program aplikacji podatkowej korzysta z kategorii produktu w celu obliczenia podatku należnego. magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. magazyn serwisowy klienta To magazyn, w którym przechowywane są pozycje będące własnością klientów, przeznaczone do konserwacji i napraw serwisowych. Przyjęcia i wydania pozycji z tego magazynu nie wpływają na stan zapasu magazynu, ponieważ pozycje są własnością klientów. Z tego powodu przyjęcia i wydania pozycji nie są rejestrowane jako operacje finansowe. magazyn zwrotów z serwisu To magazyn, w którym przechowywane są pozycje odrzucone w trakcie kontroli jakości. Pozycje znajdujące się w tym magazynie to np.:
magazyn z zapasem konsygnacyjnym (obcym) Magazyn, w którym przechowywany jest obcy zapas konsygnacyjny. Obcy zapas konsygnacyjny obejmuje towary posiadane przez dostawcę, przechowywane w magazynie firmy użytkownika. Zapłata za artykuły dokonywana jest po ich wykorzystaniu lub sprzedaży. W takim przypadku towary są rejestrowane jako zapas konsygnacyjny. magazyn z zapasem konsygnacyjnym (własnym) Magazyn, w którym przechowywany jest własny zapas konsygnacyjny. Własny zapas konsygnacyjny obejmuje towary posiadane przez firmę użytkownika przechowywane w magazynie klienta. Należność za artykuły dokonywana jest po ich wykorzystaniu lub sprzedaży. Własny zapas konsygnacyjny nie jest rejestrowany jako zapas konsygnacyjny, ponieważ stanowi część całego zapasu. maksymalna marża Maksymalna marża to procent, o który rzeczywista cena sprzedaży może być wyższa od ceny docelowej. maksymalny poziom zapasu Maksymalna ilość zapasów, jaka może być dostępna w magazynie. maska Szablon określa strukturę kodu identyfikującego. Maska służy do tworzenia identyfikatora zmiany, gdy zmiana jest tworzona przez sesję Aktualizacja kalendarzowego czasu pracy (tcccp0226m000). Zob. segment maski maska typu kontaktu Rola przypisana osobie kontaktowej reprezentującej kontrahenta. Jedna osoba kontaktowa może posiadać wiele ról. Na przykład ta sama osoba może mieć przypisane role 'faktura-do' i 'płatność-od', lecz nie może posiadać roli 'sprzedaż-do'. W tym przypadku maska będzie zawierać tylko role 'faktura-do' i 'płatność-od', a inne role nie będą wybrane. maszyna wirtualna Zob. shell LN materiał Surowiec używany do produkcji pozycji, np. drewno, nylon, miedź i złoto. materiał dostarczony przez klienta Przedmiot dostarczony przez klienta wykorzystywany jako materiał w produkcji wyrobu dla tego samego klienta. międzynarodowy kod kraju Ogólnie przyjęty standard kodowania nazw krajów. Na przykład UK to kod dla Wielkiej Brytanii (ang. The United Kingdom), a USA – dla Stanów Zjednoczonych (ang. The United States of America). minimalna marża Minimalny procent, o który rzeczywista cena sprzedaży może być niższa od ceny docelowej. Jeżeli wartość procentu jest ujemna, pozycja może być sprzedana tylko za cenę wyższą niż cena docelowa. Ma to miejsce w przypadku, gdy cena docelowa jest taka sama, jak koszt standardowy. minimalny poziom zapasu Minimalna ilość zapasu, jaka musi być dostępna w magazynie. Modelowanie przedsiębiorstwa Moduł umożliwiający modelowanie organizacji. Można zdefiniować przepływy pomiędzy jednostkami i dokonać ich podziału na towary, dokumenty, informacje i wpływy/płatności. Przepływy te są tworzone dla jednostek, np. magazynów, pracowników i warsztatów. W zależności od struktury organizacyjnej przepływy umożliwiają elastyczną obsługę towarów, dokumentów i informacji. Skrót: EMM moduł konstruktorski Pozycja wirtualna używana do modelowania części struktury konstrukcyjnej produktów w module Montaż – planowanie w pakiecie Produkcja. Struktura konstrukcyjna produktów jest używana do tworzenia zleceń montażu dla modułu Montaż – realizacja pakietu Produkcja. Moduł konstruktorski jest elementem najwyższym struktury (BOM) pozycji konstrukcyjnych. Gdy moduł Montaż – planowanie generuje zlecenia montażu, tworzony jest typ pozycji Moduł konstrukcyjny w tablicach modułu Dane główne pozycji w systemie LN, o ile jeszcze nie istnieje. Moduł konstruktorski jest częścią zlecenia i struktury montażu. moment wzorca Określony czas dla określonej daty, zdefiniowany przy użyciu wzorców, pór dnia oraz wyjątków. nadgodziny Czas przepracowany poza regularnymi godzinami pracy. Z nadgodzin można korzystać z następujących przyczyn:
najemca W środowisku rozlokowania oprogramowania „Oprogramowanie jako serwis” (SaaS), lokator jest organizacją kliencką, która korzysta z oprogramowania oferowanego jako serwis. Żadne dane nie są wspólne dla lokatorów. Lokator jest najwyższym poziomem dla zbioru wszystkich danych. W LN lokator jest zawsze stałą wartością dla instalacji LN. Lokator jest polem obowiązkowym w Dokumencie obszaru funkcjonalnego (BODs). narzut na cenę materiału Narzut znajdujący się na podstawowej cenie materiału, który obliczany jest przez odejmowanie podstawowej ceny materiału od rzeczywistej ceny materiału. Z powodu wahania się rzeczywistych cen materiału narzuty na cenę materiału mogą się różnić. nieodwołalna akredytywa Akredytywa, której nie można zmienić ani anulować bez zgody wszystkich stron. Niemal wszystkie akredytywy są nieodwołalne, chyba że określono inaczej. niezależny system walutowy System walutowy, w którym wszystkie firmy finansowe i logistyczne powiązane ze sobą w modelu struktury przedsiębiorstwa używają dwóch lub trzech takich samych walut krajowych. Wszystkie operacje są rejestrowane w walutach krajowych. Kursy walut są definiowane pomiędzy walutami operacji i wszystkimi walutami krajowymi. Kwoty operacji są konwertowane bezpośrednio z waluty operacji na waluty krajowe. Zob. standardowy system walutowy NIP Numer służący do identyfikowania osób prawnych i osób fizycznych w celach rejestracyjnych podatku dochodowego i składek socjalnych. NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. numer deklaracji podatkowej Wygenerowany numer identyfikujący każdą deklarację podatkową. Numer deklaracji podatkowej zawiera następujące części:
numer firmy Jednostka logistyczna lub finansowa posiadająca definiowany i obsługiwany zbiór danych. Dane mogą zawierać np.:
numer kolejny Numer identyfikujący dane lub krok w serii czynności. Numery kolejne są używane w wielu kontekstach. Zazwyczaj numery kolejne są przydzielane następnej pozycji lub etapowi przez LN. W zależności od przypadku, numer kolejny może być nadpisany. numer okresu Numer identyfikujący okres roku. numer paczki Numer identyfikujący spójną grupę danych. numer pierwszego dnia Początkowy dzień tygodnia (jako numer). numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. obowiązujące zlecenie zmiany Zlecenie zmiany, które aktywuje wariant pozycji. obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. obszar funkcjonalny Obiekt powiązany z biznesem, taki jak zlecenie zakupu czy jednostka organizacji. Obszar funkcjonalny posiada informacje przechowywane w atrybutach obszaru funkcjonalnego, np. numer zlecenia zakupu czy nazwa jednostki organizacji. Obszar funkcjonalny zawiera również zbiór czynności nazywanych metodami obszaru funkcjonalnego, które to mogą manipulować atrybutami obszaru funkcjonalnego, takie jak tworzenie zlecenia zakupu czy lista jednostek organizacji. Z perspektywy deweloperskiej obszar funkcjonalny to zbiory tablic oraz funkcji, które zarządzają tymi tablicami, wdrażane równocześnie podczas etapu deweloperskiego. Obszar funkcjonalny jest identyfikowalny przez kombinacje kodu pakietu, kodu modułu oraz kodu obszaru funkcjonalnego. obszar logistyczny Połączenie firm logistycznych i grupy firm finansowych. Firma logistyczna zawiera wiele jednostek organizacyjnych. Grupa firm finansowych zrzesza jedną lub więcej firm finansowych. Jednostki organizacyjne firmy logistycznej mogą być połączone z firmą finansową w ramach jednej grupującej firmy finansowej. Ponadto jednostki organizacyjne mogą również być połączone z firmami finansowymi w ramach różnych grupujących firm finansowych. Jednostki organizacyjne w ramach różnych firm logistycznych mogą także być połączone z jedną firmą finansową. Kolejna możliwość to brak połączenia pomiędzy firmami finansowymi, a jednostką organizacyjną. obszar sprzedaży Kod używany do klasyfikowania kontrahentów 'sprzedaż-do' według regionu sprzedaży. obszary działalności Grupy klientów i/lub dostawców działających w tym samym sektorze gospodarki. Obszary działalności mogą mieć zastosowanie jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań związanych z danymi statystycznymi i historycznymi. obszary testu Lokalizacja fizyczna wykonywania testów. odbiorca pośredni Centrum dystrybucji, gdzie produkty wysłane od dostawcy są skonsolidowane i często przepakowywane przed wysyłką do klienta – ostatecznego miejsca przeznaczenia. Odbiorca pośredni należy do klienta lub przewoźnika działającego w imieniu klienta. oddział Lokalizacja przedsiębiorstwa, która może zarządzać własnymi danymi logistycznymi. W jego skład wchodzi zbiór magazynów, działów i linii produkcji znajdujących się w tej samej lokalizacji. Oddziały są używane do modelowania łańcucha dostaw w strukturze wielooddziałowej. Do oddziałów odnoszą się następujące ograniczenia:
Można połączyć oddział z jednostką organizacyjną lub jednostkę organizacyjną z oddziałem. Jeżeli jednostka organizacyjna jest połączona z oddziałem, jednostki oddziału należą do jednostki organizacyjnej. W przeciwnym razie jeżeli oddział jest połączony z jednostką organizacyjną, to jednostki należące do jednostki organizacyjnej należą do oddziału. odpowiednie menu Polecenia są podzielone pomiędzy menu Widoki, Odnośniki i Czynności lub wyświetlone jako przyciski. W poprzednich wydaniach LN i Web UI polecenia te były zlokalizowane w menu Specyficzne. odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. okres Okresy dzielą rok na regularne przedziały, takie jak tygodnie, miesiące lub kwartały, które mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych, zliczania godzin, planowania oraz kontroli kosztów. okres płatności Liczba dni lub miesięcy dodanych do daty faktury. Jeżeli nie ustalono innej daty płatności, faktura musi być zapłacona w ciągu tego okresu. okres przejściowy Okres od 1 stycznia 1999 do 1 lipca 2002, podczas którego przedsiębiorstwa z terenu UE mogły prowadzić rachunkowość zarówno w walucie krajowej, jak i w euro. określona kategoria Typ kategorii. opcja Dostępna wartość cechy. Opcje mogą zostać uformowane w grupy opcji. W przypadku każdej opcji można określić, czy jest to możliwe. opcja Sposób grupowania powiązanych obiektów. Na przykład w przypadku aspektu Kraj istnieje możliwość zdefiniowania różnych krajów z wybraną funkcjonalnością jako opcją. operacja ABC Zob. handel trójstronny operacja rozliczania międzyfirmowego Automatyczne księgowanie operacji w jednej firmie finansowej na kontach fakturujących i rozliczeniowych międzyfirmowych zamiast wystawiania faktur sprzedaży/zakupu pomiędzy jednostkami z dwóch firm logistycznych. Należy zdefiniować firmy logistyczne jako kontrahentów stowarzyszonych i umożliwić opcję rozliczeń międzyfirmowych. operacje wewnątrzwspólnotowe – VAT Podatek VAT nakładany na towary dostarczane przez kraj UE do innego kraju należącego do wspólnoty. Synonim: VAT dla ICT sprzedaży opłata skarbowa Rodzaj podatku mającego zastosowanie w przypadku czeków/weksli. Opłata skarbowa wyrażona jest jako ustalona kwota, a nie wartość procentowa. W zależności od kraju lokalizacji firmy, może występować obowiązek uiszczania takiej opłaty. W niektórych krajach, jak np. Hiszpania i Japonia, aby uiścić opłatę skarbową, należy przykleić znaczek skarbowy na dokumencie. W innych krajach, aby zapłacić opłatę skarbową, należy kupić urzędowy formularz. oryginalne zlecenie fakturowania wewnętrznego Zlecenie fakturowania wewnętrznego utworzone dla pierwotnego zlecenia danego zlecenia zaległego lub zlecenia zwrotu. parametr Dane, które mają wpływ na sposób działania pakietu lub modułu. Parametry są definiowane w sesji Parametry z danego pakietu lub modułu i używa się ich do dostosowywania parametru do konkretnych wymagań firmy. parametr wdrożenia Parametr stosowany przez LN wskazujący, czy dana funkcjonalność ma zostać użyta. Na przykład Aplikacja podatkowa (USA) oraz Faktoring. pierwsze weszło, pierwsze wyszło Metoda wyceny zapasów dla księgowości. Założeniem jest, że najstarszy zapas (pierwszy na wejściu) jest pierwszym, który zostanie użyty (pierwszy na wyjściu), ale nie ma koniecznego związku z rzeczywistym ruchem określonych pozycji. Skrótowiec: FIFO pierwszy wolny numer Pierwszy dostępny numer w ramach danej serii. Podczas tworzenia zleceń itp., numer ten jest przypisywany domyślnie. Seria umożliwia grupowanie zleceń tego samego typu poprzez przypisanie zleceniom numerów rozpoczynających się od tych samych cyfr. planista wydziałowy Pracownik odpowiedzialny za wydruk, (prze)harmonogramowanie i wydawanie zleceń produkcyjnych oraz za zarządzanie nakładem pracy. plan ratalny Plan, na podstawie którego tworzone są raty dla zlecenia. Plan uwzględnia dane konfiguracji dla rat np. gdy raty muszą być zafakturowane, typy rat, jakie muszą zostać utworzone, oraz procenty raty. Raty są tworzone na podstawie sposobu Proporcjonalne, co oznacza, że procenty raty są proporcjonalne we wszystkich liniach zlecenia. Ponieważ plan jest traktowany jako plan fakturowania dla zlecenia, raty są tworzone, obsługiwane, rozliczane oraz poprawiane w pakiecie Fakturowanie. płatności za etap dla dostawcy Rozłożone płatności dokonane przez klientów dla dostawców przez okres czasu. Dzięki płatnościom za etap klienci mogą uiszczać opłaty za pozycję przed lub po otrzymaniu pozycji. Przepływ faktury pozycji jest oddzielony od przepływu towarów. Skrót: SSP płatność bezpośrednia Płatność podatku od sprzedaży w urzędzie podatkowym bez pośrednictwa dostawcy. W tym celu należy najpierw przekazać dostawcy numer certyfikatu płatności bezpośredniej. Uwaga Jeżeli płatność bezpośrednia odnosi się do linii zlecenia, to linia musi mieć kod podatku przeniesionego. podatek dochodowy Podatek do zapłaty przez dostawcę, który płatnik faktury zakupu odejmuje od płatności i płaci bezpośrednio do urzędu podatkowego. Termin „podatek dochodowy” generalnie odnosi się do podatku dochodowego i składki socjalnej. podatek eksportowy Podatek, inny niż podatek miejsca przeznaczenia, nakładany na towary eksportowane z kraju podatku. W przypadku krajów UE podatek eksportowy dotyczy towarów eksportowanych do krajów nienależących do UE. podatek importu Podatek inny niż podatek miejsca przeznaczenia nakładany na towary importowane do kraju podatku. W przypadku krajów UE podatek importu dotyczy towarów sprowadzanych z krajów, które nie należą do UE. podatek krajowy Stawki podatku odnoszące się do operacji, które dla celów opodatkowania są traktowane jako operacje w obrębie jednego kraju. podatek miejsca przeznaczenia Podatek obowiązujący w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Stawki podatku wyznaczane są przez władze lokalne obszaru administracyjnego, gdzie towary lub usługi są otrzymywane lub zużywane. W wielu przypadkach podatek płacony jest kilku podmiotom mającym władzę nad tym samym obszarem. podatek od inwestycji Przesunięty podatek kosztowy zakupu, który może być nałożony na kwoty inwestycji. Podatek ten może służyć do kontrolowania inwestycji, np. inwestycje dotyczące ochrony środowiska mogą być z niego zwolnione. Podatek od inwestycji ma zastosowanie w fakturach zakupu oraz poleceniach księgowania. Skrótowiec: IVC podjednostka Odnośnik do pakietu LN, na przykład Produkcja lub Magazynowanie. Przykładowo pozycje przez podjednostkę odnoszą się do takich sesji jak Pozycje - planowanie (cprpd1100m000) czy Dane pozycji wg magazynu (whwmd2510m000). Podobnie oddział przez podjednostkę rozumie dane oddziału według pakietu LN, który dostępny jest w sesji Ustawienia magazynowania wg oddziału (whwmd2101m000) lub Ustawienia produkcji wg oddziału (timfc0180m000). podkategoria Oznacza niższe poziomy (strony katalogu) w strukturze katalogu. Podkategorie mogą składać się z pozycji lub innych podkategorii. podpowiedź Nazwa, jaką LN wyświetla dla pola. Podpowiedź wskazuje typ informacji, które należy wprowadzić w polu. podstawowa cena materiału Podstawowa cena materiału, która służy jako baza do obliczania narzutów na cenę materiału. Dla materiałów, których cena się waha, podstawowa cena materiału uniemożliwia wysokie narzuty materiału oraz zapewnia realistyczne ceny początkowe. Przykład Dla pozycji miedziany przewód z plastikową powłoką największa część ceny uwzględnia cenę miedzi. Mniejsza część ceny uwzględnia koszty plastikowej powłoki oraz koszty produkcji za pokrycie miedzianego przewodu plastikiem. Jeżeli jeden metr miedzianego przewodu pokrytego plastikiem kosztuje 8,00 dolarów, części ceny wyglądają następująco:
Aby nie dopuścić do niskiej ceny początkowej wynoszącej jedynie 1,022 $ i (zmiennego) wysokiego narzutu na cenę materiału wynoszącego 6,978 $, można określić (przybliżoną) podstawową cenę materiału dla miedzi w wysokości 6,500 $. Wynikiem jest cena początkowa 7,522 $ (0,442 + 0,600 + 6,500) oraz narzut na cenę materiału 0,478 $ (6,978 - 6,500), co przedstawia bardziej realistyczne liczby. podwykonawstwo Korzystanie z usług świadczonych przez dany podmiot, np. wykonanie części projektu lub operacji zlecenia produkcyjnego. podwykonawstwo usług Przydzielanie prac nad pozycją związanych z usługami do innej firmy. Przydzielony może być cały proces obsługi lub naprawy lub jego część. Podwykonawstwo usług może być używane z obsługą przepływu materiałów lub bez. podział Dzielenie stałej kwoty nagłówka kosztów z wyładunkiem na kwoty częściowe w powiązanych liniach. podziały wyceny Podziały wyceny są używane do dzielenia i przekierowywania kosztów powiązanych z projektem do powiązań projektu, które są połączone z konkretnymi atrybutami takimi jak pozycje, grupy pozycji, czy warsztaty. Koszty projektu nie są już połączone jedynie z powiązaniem projektu o najwyższym zapotrzebowaniu, ale są rozdzielone między powiązania niższego poziomu dla określonych atrybutów (podziałów), co ulepsza zarządzanie projektami. pole Obszar zawierający określoną kategorię danych. polityka uprawnień Polityka uprawnień służy do konfigurowania autoryzacji danych dla grupy pracowników, niezależnie od ich ról. polityka zlecania Parametr, który kontroluje produkcję lub zlecanie pozycji. Dostępne opcje:
pośrednik W operacjach trójstronnych pośrednik jest podmiotem, który tworzy zlecenie sprzedaży i wystawia faktury klientowi. Zazwyczaj pośrednik wysyła zlecenie zakupu do dostawcy, a fakturę do klienta. Dodatkowo podmiot ten może otrzymać fakturę od dostawcy. potwierdzenie (kontraktu) Polega na wysłaniu oficjalnego i pisemnego potwierdzenia. Dostawca wysyła potwierdzenie do klienta, aby zatwierdzić przyjęcie warunków kontraktu lub zlecenia. potwierdzenie (listu) Informacja wysyłana przez dostawcę potwierdzająca przyjęcie zlecenia zakupu. Potwierdzenie to zazwyczaj sugeruje akceptację zlecenia przez dostawcę. powiązanie Połączenie projektu/budżetu, elementu i/lub czynności, które jest używane do identyfikacji kosztów, zapotrzebowania i dostawy dla projektu. powiązanie elementu nadrzędnego i podrzędnego Ogólne pojęcie wskazujące element nadrzędny i podrzędny w każdej strukturze wielopoziomowej. Powiązania tych elementów są używane w przypadku firm, kont finansowych, analityk, rodzin produktów, klientów, dostawców. powtórzenie Zbiór powtarzających się dat, dla których wyjątki są zdefiniowane według zestawienia kodu kalendarza z typem dostępności. Przykład Każdy ostatni piątek miesiąca nie jest dniem roboczym. Ten wyjątek jest używany w sesji Aktualizacja kalendarzowego czasu pracy (tcccp0226m000) w celu utworzenia godzin pracy według kalendarza. powtórzenie Powtarzalność dat, takich jak „Co dwa tygodnie w poniedziałki i piątki”, „27 dzień każdego miesiąca” lub „Pierwszy poniedziałek czerwca co 5 lat”. poziom wyszukiwania zasad i warunków Poziom priorytetu dla wyszukiwania i wyboru linii zasad i warunków. Poziomy wyszukiwania zawierają wybór atrybutów (pól) wyszukiwania oraz połączonych grup zasad i warunków. pozostały czas realizacji Pozostały czas realizacji to czas, jaki pozostał na ukończenie obsługi pozycji w obrębie ustalonego czasu realizacji. pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
pozycja konfigurowalna Pozycja, która posiada opcje i cechy, a która musi być skonfigurowana zanim jakiekolwiek czynności będą mogły być na niej wykonane. Jeżeli pozycja konfigurowalna jest podstawowa, po konfiguracji tworzona jest nowa pozycja. Jeżeli pozycja jest wytwarzana lub kupowana, to konfiguracja jest identyfikowana po kodzie pozycji i ID listy opcji.
pozycja konfigurowana Pozycja konfigurowalna, która jest skonfigurowana, co oznacza, że opcje i cechy są wybrane dla pozycji. Pozycja skonfigurowana może mieć składniki, które są także skonfigurowane, np. rower ze światłem. Jeżeli pozycja skonfigurowana jest wyrobem, to jest ona skonfigurowana z jej składnikami konfigurowalnymi i przechowywana jako wariant produktu. pozycja kosztowa Pozycja administracyjna używana do księgowania dodatkowych kosztów do zlecenia. Koszty dodatkowe to np. wydatki rachunkowości, opłaty za rozliczenie, koszty projektu, koszty transportu. Pozycje kosztowe nie są wykorzystywane w produkcji i nie są magazynowane. Są one także nazywane pozycjami wydatkowymi. pozycja krytyczna dla bezpieczeństwa Część, montaż, instalacja lub system produkcji o co najmniej jednej niezbędnej cesze, która w przypadku niezgodności z danymi projektu lub wymaganiami jakości prowadzi do niebezpiecznego stanu, który może spowodować utratę lub poważne uszkodzenie wyrobu lub głównych składników, utratę kontroli lub obrażenia cielesne personelu. pozycja listy Typ pozycji zawierającej wiele składników. Składniki mogą być obsługiwane i zamawiane oddzielnie. Typ pozycji listy (zestaw, menu, opcje lub akcesoria) wskazuje, w jaki sposób składniki są powiązane. Pozycje listy mają zastosowanie podczas przyspieszenia wprowadzania danych zlecenia. Linie zlecenia dla pozycji listy mogą zawierać pozycje główne lub składniki. pozycja podatkowa Przedstawia pole na formularzu deklaracji podatkowej. Aby połączyć kody podatków mające wpływ na kwotę w polu pozycji podatkowej, należy zdefiniować powiązania według pozycji podatkowych. Aby dodać pole do deklaracji podatkowej należy połączyć pozycję podatkową z wzorem deklaracji. pozycja podzlecana Nieaktualny termin na oznaczenie kodu pozycji dla usług podzlecanych. usługa podzlecana pozycja seryjna Fizyczna pozycja standardowa, która ma przypisany dożywotni unikalny numer seryjny. Numer ten umożliwia śledzenie każdej pozycji w trakcie etapów jej cyklu życia tj. projekt, produkcja, testowanie, instalacja, serwis. Pozycja seryjna może składać się z innych składników seryjnych. Przykłady pozycji seryjnej stanowią np. pojazdy (VIN – numer identyfikacji pojazdu), samoloty, komputery i inny sprzęt elektroniczny. pozycja typu JIT pozycja typu Just-in-Time Pozycja, której zakup jest kontrolowany za pomocą harmonogramu zakupu zamiast zwykłego zlecenia zakupu. Harmonogram zakupów odpowiada regularnej serii dostaw w danym okresie. Skrótowiec: pozycja typu JIT pozycja wariantowa Pozycja posiadająca zdefiniowane warianty pozycji w linii zlecenia sprzedaży lub linii oferty sprzedaży. Wariant pozycji jest używany do modelowania różnic dla pozycji wariantowej i do wiązania zleceń zakupu i zleceń produkcyjnych do określonej linii zlecenia sprzedaży dla pozycji wariantowej. pozycja wyposażenia Pozycje wielokrotnego użytku są używane do produkcji lub wysyłki towarów dla projektu. Wyposażenie nie jest zużywane podczas wykonywania projektu. Wyposażenie może być własne lub wypożyczone. Pozycje wyposażenia to np. narzędzia (wiertarki, piły elektryczne) lub maszyny, ciężarówki, holowniki itp. pozycje alternatywne Pozycje, które mogą być substytutem pozycji standardowej, gdy ta nie może być dostarczona lub została zastąpiona. pracownik Osoba zatrudniona w firmie wykonująca sprecyzowaną funkcję np. przedstawiciela handlowego, planisty produkcji, kupca lub analityka kredytowego. prefiks Tytuły używane przed nazwiskiem, tj. prof., dr, mgr, tytuły grzecznościowe: Pan/Pani itp. procent kwoty faktury Procent łącznej kwoty do zapłaty w określonym terminie. Suma wszystkich wartości procentowych musi wynosić 100. procentowa zdolność produkcyjna Procent dostępnej zdolności produkcyjnej, która jest podstawą dla przeglądów i raportów na temat obciążenia warsztatów. Na przykład jeżeli czasy pracy warsztatu to 06:00 – 16:00 (10 godzin), współczynnik wydajności wynosi 1,0, a procentowa zdolność produkcyjna wynosi 80%. 8 godzin wykonania zlecenia produkcyjnego odpowiada wykorzystaniu zdolności 100%. Domyślna procentowa zdolność produkcyjna wynosi 100%. procent rabatu Wartość procentowa potrącana od ceny sprzedaży lub ceny zakupu brutto. procent tolerancji Procent, o jaki dana wartość może różnić się od wartości pożądanej. producent Dostawca wyrobów. Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji mające zastosowanie podczas sortowania i wybierania. produkcja-na-zlecenie Pozycje wytwarzane od podstaw (z surowców lub z podzespołów) na zlecenie klienta. W takim przypadku wyrób jest zazwyczaj produktem wysokiej klasy skonfigurowanym według wymagań odbiorcy. produkt Pozycja, która jest kupowana, podzlecona, obsługiwana lub produkowana. projekt Przedsięwzięcie, w ramach którego będą realizowane wyznaczone zadania w określonym czasie. W projekcie uwzględniany jest budżet przeznaczony na wykonanie tych zadań. próbka Niewielka ilość pobierana z całkowitej wielkości (zlecenia), która reprezentuje jakość wielkości zlecenia. przejmujący Osoba, której przekazuje się pieniądze lub własności. przesunięcie towarów własnych Transfer towarów w obrębie własnego przedsiębiorstwa, np. pomiędzy magazynami i/lub centrami roboczymi. przesyłki wieloetapowe Dostawa kilku składników zakończonego produktu w różnych terminach. Przesyłki wieloetapowe nie są deklarowane do czasu, aż ostatnia z nich zostanie dostarczona. przewoźnik Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Synonim: spedytor Synonim: Dostawca usług logistycznych (LSP) Synonim: Logistyka firm trzecich (3PL) Synonim: Dostawca usług pakowania (PSP) przyczyna Zdefiniowany przez użytkownika wystandaryzowany opis przyczyny dla określonej decyzji lub wyboru. Typ przyczyny określa, dla jakich celów można ją wykorzystać. Aby przekazać dodatkowe informacje na temat czynności, można wybrać i wprowadzić przyczynę z listy. LN może także wydrukować przyczynę w odpowiednim raporcie. przypisana reguła Przypisana reguła służy do konfigurowania autoryzacji danych konkretnych dla pracownika. Reguły te są najczęściej używane do radzenia sobie z wyjątkowymi scenariuszami. przyrost ceny Cena zdefiniowana dla zapotrzebowania w module Wariantowość pozycji (UEF). Jeżeli zapotrzebowanie jest stosowane w konfiguracji wariantu pozycji, przyrost ceny jest dodawany do ceny sprzedaży wariantu pozycji. przyrządy Narzędzie używane podczas testu jakości, mierzące określoną cechę jakościową wyrobu. punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy. Na przykład, rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane według punktu dostawy. punkt odłączenia zlecenia klienta (CODP) Punkt w strukturze produktu lub procesie produkcyjnym, do momentu którego zapotrzebowanie na materiał jest sterowane zleceniem. Po nim następuje produkcja anonimowa. Przykłady pozycji CODP:
Skrót: COPD punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. rama czasowa Liczba dni, która wyznacza miesiąc z następną należną płatnością. raport W LN to ogólne pojęcie danych w sesji drukowania. raportowanie zgodności Wskazuje, że pozycja wymaga sprawdzenia dokumentu zgodności podczas inspekcji źródła, co musi zostać wykonane przed wysyłką pozycji. Celem raportowania zgodności jest dostarczenie powiązanych dokumentów klientowi. regon We Włoszech jest to numer do identyfikacji osób fizycznych lub prawnych. rejestrowanie Proces przechowywania każdej pojedynczej operacji w pliku rejestru. relacja Zależność pomiędzy dwoma jednostkami organizacyjnymi lub dwoma jednostkami np. uzgodnienie fakturowania wewnętrznego. relacja fakturowania wewnętrznego Relacja „od i do” między dwiema stronami organizacji. Jeżeli relacja fakturowania wewnętrznego została określona, operacje między częścią źródłową a docelową relacji są traktowane jako fakturowanie wewnętrzne. W rezultacie określone koszty oraz księgowania przychodu są księgowane dla części źródłowej i docelowej. Część źródłowa ponosi koszty za dostarczone towary lub usługi świadczone części docelowej. Część docelowa jest zadłużona części źródłowej. Jeżeli zostało to określone w uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego, część źródłowa wysyła fakturę części docelowej, aby otrzymać rekompensatę za poniesione koszty. Częściami składającymi się na relację fakturowania wewnętrznego mogą być: Relacja fakturowania między dwiema częściami odnosi się do wyróżnionych jednostek połączonych z tymi częściami. Przykładowo relacja fakturowania między dwiema jednostkami organizacyjnymi odnosi się do jednostek połączonych z tymi jednostkami organizacyjnymi. Relacja fakturowania wewnętrznego jest połączona z co najmniej jednym uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Z kolei każde uzgodnienie fakturowania wewnętrznego jest połączone ze scenariuszem fakturowania wewnętrznego. W ten sposób reguły wyceny transferu są określane dla każdego scenariusza, który jest połączony z relacją fakturowania. Reguły wyceny transferu określają kwoty operacji fakturowania wewnętrznego i, jeżeli zostało to określone, faktur wewnętrznych. relacja jednostki organizacyjnej Identyfikuje relację pomiędzy dwoma jednostkami organizacyjnymi w organizacji wielozakładowej. relacja produktu Metoda stosowana do identyfikowania kategorii produktu w systemie LN. Typ relacji produktu identyfikuje odpowiednią kategorię produktu dla każdej operacji w systemie LN.
rola kontrahenta Rola wskazuje na zależność pomiędzy organizacją użytkownika i kontrahentem. Rola definiuje typy operacji, które można przeprowadzić z kontrahentem. Kontrahenci posiadający różne role są połączeni według wspólnego nadrzędnego kontrahenta. Przykłady ról kontrahenta:
rola nabywcy Klasyfikacja roli kontaktu w procesie podejmowania decyzji powiązanym z możliwościami. Za pomocą tej klasyfikacji przedstawiciel handlowy wie jak np. nawiązać kontakt, aby wygrać kontrakt. Rolą kupca może być np. kupiec ekonomiczny, podejmujący decyzje, wywierający wpływ. rola uprawnień Rola uprawnień służy do konfigurowania autoryzacji danych dla zestawu pracowników o tej samej roli. RosettaNet Organizacja standaryzacyjna, rozwijająca i publikująca standardy dla komunikowania elektronicznego opartego na XML w obszarach zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji itp. rozliczenie międzyokresowe Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków. rozliczenie podatku LN łączy kod podatku tego typu z księgowaniem stornującym kwoty podatku na kontach tymczasowych przy zapłacie podatku, oraz z płatnościami podatku dokonywanymi do urzędów podatkowych. rozmiar próbki Łączna ilość próbek pochodzących z ilości zlecenia do testowania, wyrażona w jednostce rozmiaru próbki. Rozmiar próbki może być podany jako ilość stała lub jako procent ilości zlecenia lub częstotliwości (w przypadku testu typu Próbkowanie ciągłe). rozszerzalny język znaczników Język służący do tworzenia strukturalnych dokumentów z metadanymi. Struktura dokumentu XML jest określona przez definicję typu dokumentu (DTD), która może być definiowana przez użytkownika. Przykład Poniżej typowy fragment dokumentu XML: <item status="preliminary">
<itemID>PXA0012</itemID>
<description>front axle-bearing</description>
</item>Skrótowiec: XML rzeczywista cena materiału Rzeczywista cena materiału z wymiany materiału dla konkretnej daty. saldo Suma wymagana do utworzenia jednej strony konta równej drugiej stronie. Innymi słowy, różnica między sumą wszystkich pozycji debetowych a sumą wszystkich pozycji kredytowych na koncie. Niezależnie od tego, czy jest to debet, czy kredyt, kwota ta wyraża pozycję finansową danego rachunku w chwili osiągnięcia salda. saldo faktury Łączna niezapłacona kwota z faktury. saldo zlecenia Saldo zleceń zaległych. scenariusz fakturowania wewnętrznego Procedura organizacyjna, np. Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, która uwzględnia dwie części organizacji określone jako jednostki. Scenariusz fakturowania wewnętrznego jest połączony z uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Scenariusz fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnienie fakturowania wewnętrznego są połączone z relacją fakturowania wewnętrznego. Przykład Dział sprzedaży jednostek S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. scenariusz kosztów z wyładunkiem Zestaw warunków używany do określania kosztów z wyładunkiem operacji logistycznej. Każdy scenariusz jest połączony z zestawem kosztów z wyładunkiem. segmentacja Podział kodu pozycji na różne logiczne części, zwane segmentami. Segmenty są widoczne w sesjach jako oddzielne pola. Przykłady segmentów:
segment maski Część maski reprezentująca określone dane. Na przykład segment maski może być datą, polem LN lub numerem kolejnym. Zob. maska Zob. tablica translacji separator Znak oddzielający segmenty numeru seryjnego. seria wariantów Kod przedstawiający jeden lub wiele wariantów pozycji, który jest stosowany w tej samej pozycji wariantowej. serie Grupa numerów zleceń lub numerów dokumentów rozpoczynająca się tym samym kodem serii. Serie identyfikują zlecenia z określonymi właściwościami. Na przykład zlecenia obsługiwane przez dział zarządzania jakością mogą przyjmować numery zaczynające się od LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 itd.). serie zlecenia Grupa numerów zleceń lub numerów dokumentów rozpoczynająca się tym samym kodem serii. Numery składają się z 9 znaków. Serie identyfikują zlecenia według określonych właściwości, np. zlecenia sprzedaży obsługiwane przez dział zarządzania jakością mogą przyjmować numery zaczynające się od LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 itd.) sesja Podstawowa część LN, którą użytkownik może uruchomić w celu korzystania z funkcjonalności aplikacji. Zazwyczaj sesja jest połączona z główną tablicą bazy danych i skryptem programu. Ponadto sesja wykorzystuje formularze, raporty i wykresy lub nie korzysta z nich wcale. Kod sesji składa się z kodu pakietu, kodu modułu, czterech cyfr, które wskazują główny numer tablicy oraz typ sesji, następnie z litery 'm' lub 's' oraz trzech dodatkowych cyfr, na przykład Kraje (tcmcs0510m000). sesja ogólna Sesja wyświetlająca dostępne elementy lub rekordy jednego typu oraz pewne ich szczegóły (pola). Sesji ogólnej można używać do przeglądania, sortowania, dodawania, zmieniania, kopiowania oraz usuwania rekordów. sesja podglądu Sesja, w której można przeglądać dostępne rekordy oraz dokonywać wyboru rekordu. Sesja podglądu ma tryb tylko do odczytu. Sesję podglądu można stosować do wprowadzania kodu istniejącego rekordu (np. pozycji, typu zlecenia, magazynu) w innej sesji. sesja szczegółowa Okno dialogowe wyświetlające wszystkie szczegóły (pola) linii (rekordu) zaznaczone w powiązanej sesji ogólnej. W celu przeglądania, wprowadzania lub zmieniania danych rekordu należy użyć sesji szczegółowej. Sesja szczegółowa może zawierać zakładki do grupowania powiązanych pól. shell LN Shell LN jest programem, dzięki któremu funkcjonują aplikacje LN. Shell LN służy jako program interfejsowy pomiędzy aplikacjami LN, systemem operacyjnym, interfejsem użytkownika i bazą danych. Ta otwarta struktura systemu pozwala aplikacjom LN działać na wszystkich obsługiwanych połączeniach systemów operacyjnych, interfejsów użytkowników i baz danych. Skrótowiec: bshell Synonim: maszyna wirtualna SITA Skrót od Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques. Organizacja zajmująca się m.in. opracowywaniem protokołu komunikacji, którego linie lotnicze używają do komunikacji pomiędzy aplikacjami. Protokół gwarantuje, że dostawy i komunikaty przekazane za jego pomocą są prawomocne. składka socjalna Składka socjalna, za którą dostawca jest odpowiedzialny, ale którą płatnik faktury zakupu odejmuje od płatności i płaci bezpośrednio urzędowi podatkowemu. składki socjalne (wydatek) Składka socjalna płacona w imieniu dostawców, za którą jest się odpowiedzialnym. Składki socjalne należy płacić bezpośrednio do urzędu podatkowego. Ten typ podatku można zarejestrować jako podatek kosztowy zakupu. składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. SMS Short Message Service, system komunikacji za pomocą telefonów komórkowych. specyfikacja Zestaw danych powiązanych z pozycją np. kontrahent, do którego przydzielona jest pozycja lub szczegóły własności. LN korzysta z tej specyfikacji w celu dopasowania zapasu i zapotrzebowania. Specyfikacja może należeć do jednego lub więcej spośród poniższych:
spedytor Zob. przewoźnik sposób doręczenia faktury Definiowana przez użytkownika metoda klasyfikacji faktur według sposobu doręczenia. W LN faktury są drukowane zbiorczo według sposobu doręczenia faktury. Według sposobu doręczenia faktury LN sortuje i drukuje faktury dla każdego kodu pocztowego według adresu. Każdy kontrahent 'faktura-do' może posiadać domyślny sposób doręczenia faktury. sposób kalkulacji Dostępne są dwie metody kalkulacji podatku: równoległa i skumulowana. Podczas zastosowania pierwszej z metod połączenie np. stawek podatkowych 5% i 15% daje wynik 20%. Skumulowane naliczanie podatku oznacza, że druga stawka podatku jest stosowana przed pierwszą stawką podatku. Na przykład połączenie stawek 10% i 5% daje wynik 15,5% (= 10% + 5% + (10% / 100% * 5%)). sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. sposób upomnienia Sposób, w jaki upominany jest kontrahent 'faktura-do'. Informacje uwzględniają częstotliwość upomnień, jeżeli muszą być one wysłane do kontrahenta 'faktura-do' lub kontrahenta 'płatność-od' lub ich kontrahentów, oraz stosowane karne odsetki. sposób zlecania Parametr, który kontroluje zamawiane ilości zleceń zakupu i zleceń produkcyjnych. SSP stała ilość zlecenia Ustalona z góry stała ilość pozycji, dla której tworzone są zlecenia planowane lub rzeczywiste. Jeżeli potrzeby netto z danego okresu przekraczają ustaloną ilość, zlecana jest wielokrotność tej ilości. Utworzone zlecenia zawsze posiadają przypisaną stałą wielkość. Stan Kody stanów są używane podczas wypełniania formularza 1099-MISC Income. Kody te są częścią adresu przypisanego kontrahentom płatność-do' i 'płatność-od'. standardowy system walutowy System walutowy, w którym operacje w walutach obcych są konwertowane bezpośrednio z waluty operacji na walutę lokalną, bez triangulacji poprzez walutę odniesienia. Domyślnie waluty raportowe są konwertowane bezpośrednio z waluty operacji na walutę raportowania. Waluty raportowe mogą jednak być także konwertowane z waluty lokalnej. status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. statystyczna kontrola stanu zapasów System zlecania w LN generujący planowane zlecenia zakupu lub zlecenia produkcyjne w celu uzupełnienia poziomu zapasów. Punkt odnowienia zapasu jest obliczany poprzez dodanie zapasu bezpieczeństwa i prognozowanych potrzeb podczas czasu realizacji uzupełnienia. Pozycje SIC są planowane w pakiecie Magazynowanie. Skrót: SIC stawka Opłata ustalona według standardowej skali np. kurs walutowy operacji. stawka podatku Wartość procentowa przypisywana każdemu kodowi podatku. stawka UE Stawka stosowana w Unii Europejskiej, gdy dane dotyczące importu i eksportu są przetwarzane w celu zgłaszania operacji wewnątrz UE. stawki podatku pojedynczego Wskaźnik dla stawki podatku pojedynczego – przeciwieństwo stawki podatku złożonego. W Kanadzie i USA stawki podatku złożonego mogą być zastosowane na poziomie federalnym, stanowym i miejskim. Stawki podatku pojedynczego składają się z pojedynczego jednolitego procentu. stawki podatku złożonego Stawki te składają się z wielu procentów. sygnał Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany podczas wyboru pozycji z przypisanym sygnałem. Sygnały pozycji mogą być także używane do blokowania wydań i/lub zakupu pozycji. Sygnał kontrahenta Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany podczas wyboru kontrahenta z przypisanym sygnałem. synchronizacja Kopiowanie kosztów z wyładunkiem nagłówka do powiązanych linii. system jednowalutowy System walutowy, w którym używana jest tylko jedna waluta krajowa. Ta waluta krajowa jest również walutą odniesienia. Ten system walutowy jest zwłaszcza używany przez firmy działające w jednym kraju. Zob. standardowy system walutowy system planowanych zleceń Produkcja lub zakup planowanych pozycji odbywa się na podstawie spodziewanego zapotrzebowania. Pozycje te są planowane w pakiecie Planowanie. systemy kodowania pozycji Zewnętrzne, odmienne sposoby kodowania pozycji. Systemy kodowania pozycji mogą być systemami standardowymi (np. EAN) lub konkretnymi, zależnymi od klienta lub od dostawcy. system zlecania Parametr, który kontroluje sposób tworzenia zleceń zakupu i zleceń produkcyjnych. Opcje:
system zlecania ręcznego System zlecania dla pozycji nieplanowanych przez LN. Dla takich pozycji można ręcznie tworzyć zlecenia zakupu oraz zlecenia produkcyjne. szablon zasad i warunków Domyślne uzgodnienie zasad i warunków, przedstawiające proces biznesowy, bez żadnego połączonego kontrahenta. Poziom szczegółowości danych szablonu jest definiowany przez użytkownika. Na podstawie szablonu można wykonać poniższe:
tablica translacji Tablica, w której dokonywana jest konwersja danych bieżących na kod wymagany w celu utworzenia numeru seryjnego. Przykładowo w celu konwersji daty produkcji na kod daty. temat Funkcja, dla której definiowane lub ustawiane są parametry za pomocą kreatora parametrów, takie jak pliki banku nordyckiego, raport belgijskiego salda płatności, raport Intrastat itd. test niszczący Test, w którym badane pozycje są niszczone po testowaniu. tolerancja Dopuszczalna różnica pomiędzy wartością rzeczywistą, a pożądaną. transfer towarów Relacja zawierająca informacje potrzebne do transferu towarów pomiędzy dwoma jednostkami lub pomiędzy dwoma jednostkami organizacyjnymi. trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. trasat Strona akceptująca i płacąca weksel, taki jak czek, wydruk próbny lub akredytywa podczas prezentacji lub określonego dnia (tzw. data płatności lub termin zapłaty). Jest to zwykle bank zatwierdzający lub bank wydający. triangulacja Reguła prawna dla przeliczenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) na euro. LN automatycznie stosuje trójstronność przy konwertowaniu walut EMU. Dokładny tekst tej reguły to: Kwoty konwertowane z jednej waluty krajowej na inną muszą być najpierw przekształcone na kwotę wyrażoną w euro. Kwota w euro może być zaokrąglona minimalnie do trzech miejsc po przecinku i następnie może być skonwertowana na inną walutę krajową. Możliwe jest zastosowanie innej metody konwersji walut, której wynik po przekształceniu będzie dokładnie taki sam jak w przypadku w/w sposobu. tydzień pracy Siedem dni tygodnia, dla których określane są godziny dostępne oraz niedostępne. typ banku Wskazuje, czy konto jest bankowe lub przelewowe. typ części roku Wskazuje, w jaki sposób dane kalendarza są grupowane. Przykładowo dane kalendarza mogą być grupowane według:
typ dostępności Informacja na temat typu aktywności, dla której zasób jest dostępny. Za pomocą typów dostępności można zdefiniować wiele zestawów czasów pracy dla pojedynczego kalendarza. Jeżeli na przykład warsztat jest dostępny dla produkcji od poniedziałku do piątku, a dla czynności serwisowych w soboty, można zdefiniować dwa typy dostępności: jeden dla produkcji i jeden dla czynności serwisowych oraz połączyć te typy z kalendarzem tego warsztatu. typ godzin pracy Typ przedziału czasu np. poniedziałek rano, środa popołudniu lub weekend roboczy. Każdy typ godzin pracy może posiadać przypisane domyślne ustawienia dotyczące czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia. typ konta Sposób określania właściwości konta. Typ konta musi być zawsze uwzględniany podczas przetwarzania danych finansowych w pakiecie Finanse. Możliwe typy konta:
typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. typ kosztu z wyładunkiem Zdefiniowana przez użytkownika kategoria kosztów z wyładunkiem, np. „Przewóz”, „Obsługa”, „Ubezpieczenie”. typ narzędzia To inaczej kategoria narzędzia. Wskazuje, czy narzędzie:
typ obiektu Określa obszar funkcjonalny lub dokument firmowy, np. zlecenie sprzedaży lub kontrakt, w kontekście uprawnień dokumentów. Typ obiekt uwzględnia jedną lub więcej tablic i określa następujące informacje:
typ operacji Operacja, którą może być wydanie lub przyjęcie. Istnieją następujące typy operacji:
typ podatku Wskazuje, czy podatek jest płatny przy tworzeniu faktury, czy po jej zapłaceniu. typ pozycji Klasyfikacja pozycji używana do zidentyfikowania czy dana pozycja jest np. pozycją podstawową, serwisową czy wyposażenia. W zależności od typu pozycji, można zdefiniować pewne funkcje mające zastosowanie tylko w przypadku tej pozycji. typ produktu Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane jako kryterium sortowania i wyboru. Zamierzeniem typu produktu jest klasyfikacja pozycji o podobnych cechach dla celów produkcji. typ relacji produktu Typ danych w LN, które można łączyć z kategorią produktu w celach rozliczeń podatkowych. Typy relacji produktu uwzględniają pozycje, konta księgowe, typy kontraktów serwisowych, projekty itp. typy zlecenia Klasyfikacja zleceń sprzedaży i/lub zakupu z podobnymi przebiegami prac (workflow). Typy zleceń określają właściwości lub funkcje zlecenia i jego komunikatu. Typy zleceń wyznaczają chronologiczną kolejność sesji (kroki zlecenia) w procedurze zlecenia. Etapy te muszą być kolejno wykonane, aby zlecenie zakupu lub sprzedaży zostało przetworzone. typ zasad i warunków Definiuje typ uzgodnienia zasad i warunków lub szablonu oraz jest połączony z zestawem atrybutów wyszukiwania. Każdy typ zasad i warunków posiada własne atrybuty wyszukiwania. Dostępne są następujące typy zasad i warunków:
Tytuł Wyrażenie używane przy zwracaniu się do osób i/lub firm. Tytuł jest drukowany na dokumentach nad danymi adresowymi. umiejętność Określona kwalifikacja, którą musi posiadać pracownik w celu wykonania czynności. Na przykład znajomość obsługi narzędzi pracy itp. unieważniające zlecenie zmiany Zlecenie zmiany, które unieważnia wariant pozycji. uprawnienia Uprawnienia to role, reguły i zasady autoryzacji dla określonej procedury organizacyjnej. Uprawnienia są przypisywane pracownikom. Uprawnienia są używane do określania poziomu autoryzacji, to znaczy, czy pracownik może przeglądać, edytować lub modyfikować dane procedury organizacyjnej. Przykładowo można uzyskać dostęp do projektów określonej jednostki organizacyjnej w sesji projektu. Na podstawie uprawnień można jednak tylko wyświetlać, ale nie można modyfikować danych projektu. uprawnienie Umożliwia użytkownikowi korzystanie z wybranych terminali lub sesji. urząd podatkowy Urząd, do którego musi być odprowadzony podatek lub składka socjalna. W LN urząd podatkowy jest zdefiniowany jako kontrahent pełniący jedynie role: 'faktura-od' i 'płatność-do'. urząd skarbowy Organ państwowy z jurysdykcją w sprawach podatku obrotowego na określonym obszarze. Można skonfigurować urzędy skarbowe oraz ich grupy dla celów raportowania podatkowego. usługa podzlecana Kod pozycji pomocniczej dla zapisu operacji podwykonawstwa. Pozycje tego typu należą także do pozycji administracyjnych. Pozycje te są pozycjami niefizycznymi, używanymi do zapisu kosztów podwykonawstwa. (Wcześniej nazywana pozycją podzlecaną) ustalony czas realizacji Czas, przez który Dostawca usług MRO może pracować nad zadaniem. uzgodnienie ceny materiału Ogólne rozmieszczenie według cennika lub kontrahenta (kontrahentów) oraz pozycji lub grupy pozycji uwzględniające daty oraz warunki wstępne, używane do pobierania materiałów i obliczania cen materiału. uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Atrybut uwzględniający szczegóły fakturowania wewnętrznego dla scenariusza fakturowania wewnętrznego. Z kolei każde uzgodnienie fakturowania wewnętrznego jest połączone ze scenariuszem fakturowania wewnętrznego. Dla stosowanego scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz relacji fakturowania uzgodnienie fakturowania wewnętrznego:
Przykład Dział sprzedaży S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. uzgodnienie zasad i warunków Uzgodnienie pomiędzy kontrahentami na temat sprzedaży, zakupu lub transferu towarów, w którym można zdefiniować szczegółowe zasady i warunki dotyczące zleceń, harmonogramów, planowania, logistyki, fakturowania oraz alokacji/sztywnego powiązania, oraz zdefiniować mechanizm wyszukiwania w celu pozyskania prawidłowych zasad i warunków. Uzgodnienie zawiera poniższe elementy:
uzupełnienie zapasu do poziomu maksymalnego Ilość zlecenia uzupełnienia to maksymalny poziom zapasu minus zapas bieżący. VAT Akronim od ang. value added tax. Rodzaj podatku pośredniego nakładanego na produkty lub usługi podczas różnych etapów ich produkcji i dystrybucji. VAT dla ICT sprzedaży VAT dla ICT zakupu W3C waga Waga wyrobów dostarczonych lub otrzymanych. Waga jest obliczana na podstawie ilości zamówienia i jednostki wagi pozycji. waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
waluta funkcjonalna Główna waluta, w której podmiot prawny prowadzi biznes. Waluta musi być używana w raportowaniu korporacyjnym i powinna być zgodna z wymaganiami US GAAP/IFRS dla walut funkcjonalnych. waluta główna Waluta podstawowa używana do konwersji kwot za pomocą triangulacji. Przykładowo aby przekonwertować DEM na FFR można skonwertować kwotę w DEM na euro, a następnie skonwertować kwotę w euro na FFR. Euro jest wówczas walutą główną. waluta krajowa Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: waluta lokalna Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, które można zdefiniować dla firmy to:
waluta odniesienia Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych. Przykładowo LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
waluta operacji Waluta używana w dokumencie operacji. waluta raportowa Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:
wariantowość pozycji Sposób zarządzania ważnością wariacji według wariantów pozycji. Wariantowość pozycji umożliwia modelowanie zmian dla następujących jednostek:
wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. wartość podstawy opodatkowania Wartość stosowana przez LN do obliczania kwot podatku. Zazwyczaj wartość podstawy opodatkowania jest kwotą netto zlecenia lub kwotą netto faktury. Dla typów podatków takich jak składka socjalna, które mogą obciążać część kwoty faktury, wartość podstawy opodatkowania może być jednak procentem kwoty netto. wartość towarów Łączna kwota za towary na fakturze. Kwota towarów zawiera kwotę netto z linii zlecenia bez podatku i odsetek za odroczone terminy płatności. Kwota jest wyrażona w walucie faktury. warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Warunki TAT Warunki TAT zawierają uzgodnione informacje TAT dla konkretnej pozycji lub kontrahenta. wewnątrzwspólnotowy podatek VAT Podatek nakładany na towary nabywane przez kraj UE od innego kraju należącego do wspólnoty. Synonim: VAT dla ICT zakupu wewnętrzna inicjalizacja Konwersja walut krajowych firmy na waluty docelowe w połączeniu lub bez systemu walutowego firmy. Kwoty wyrażone w walucie krajowej są konwertowane według ogólnych wytycznych zdefiniowanych w systemie walutowym. wewnętrzny system EDI (ang. Electronic Data Interchange) Odbiór i wysłanie komunikatów pomiędzy (logistycznymi) firmami LN w tym samym systemie komputerowym. W wewnętrznym systemie elektronicznej wymiany dokumentów nie ma konieczności stosowania odrębnego pakietu komunikacji. wielkość fizyczna Wymiar jednostki. Przykładowo wymiarem kilometra jest długość, a wymiarem litra jest objętość. wielkość próbki Po pobraniu próbki konkretnej ilości zlecenia często nie jest konieczne testowanie wszystkich części jednocześnie. Wielkość próbki jest ilością rzeczywistą pobraną z całkowitej wielkości próbki oraz jest ona od razu testowana. wielofirmowy Z logistycznego punktu widzenia wielofirmowość odnosi się do przepływu towarów lub informacji pomiędzy wieloma lokalizacjami wdrożonymi w różnych firmach logistycznych. Zazwyczaj ulokowane są one w różnych regionach lub krajach. Z finansowego punktu widzenia wielofirmowość odnosi się do finansowego przepływu jednostek finansowych, którym odpowiadają działy i magazyny, które są wdrożone w różnych firmach logistycznych. Z reguły wspomniane magazyny i działy znajdują się w różnych krajach lub należą do różnych jednostek służbowych. wielozakładowy Odnosi się do zarządzania wieloma oddziałami za pomocą jednej firmy (logistycznej). W strukturze wielofirmowej, na którą składa się kilka firm, wielozakładowość dotyczy każdej firmy logistycznej. wskaźnik triangulacji Kod używany w europejskim wykazie sprzedaży do wskazania kwot faktur wynikających z trójstronnych transakcji handlowych, dla których nie jest rejestrowana odpowiednia transakcja Intrastat. Kod ten jest przydzielany przez rząd. współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. współczynnik sezonowości Określa odchylenie od ilości standardowej. Ilość na żądanie, ilość w magazynie itd. w danym okresie wzorca sezonowości jest wynikiem mnożenia ilości standardowej i wzorca dla okresu. Informacja ta jest używana podczas prognozowania i wydawania propozycji. Jeżeli ilość w tym okresie jest zgodna z przyjętą normą, wzorzec wynosi 1,0. Jeżeli ilość w tym okresie jest większa niż ilość standardowa, wzorzec wynosi >1,0. Jeżeli ilość w tym okresie jest mniejsza niż ilość standardowa, wzorzec wynosi <1,0. współczynnik wydajności Zmienna używana przez LN do uwzględniania różnic kont w dziennej dostępności zasobu takich jak praca w nadgodzinach, zatrudnianie dodatkowych pracowników lub praca zmianowa. Jeżeli na przykład pracownik spędza nad projektem sześć z ośmiu godzin dziennego czasu pracy, współczynnik wydajności wynosi 0,75. Współczynniki wydajności wpływają na obliczenia czasu realizacji w pakiecie Planowanie. współczynnik zaokrąglenia Wskazuje sposób zaokrąglania przez LN wprowadzonych i obliczonych kwot lub ilości. Ilości i kwoty są zaokrąglane do najbliższej wielokrotności współczynnika zaokrąglania. Jeżeli na przykład współczynnik zaokrąglania wynosi 0,030000, ilość 2,11 zostaje zaokrąglona do 2,10 (= 70 * 0,030000). Ilość 2,12 jest zaokrąglona w górę do 2,13 (= 71 * 0,030000). Istnieją następujące różnice pomiędzy współczynnikami zaokrąglenia dla walut oraz dla jednostek:
wybór rekordów nie w kolejności (NCRS) Sposób wybierania rekordów niebędących w kolejności na wielu ekranach, po których można podjąć określone działania na zaznaczonych rekordach. Aby wybrać rekordy niebędące w kolejności, należy kliknąć pierwszy rekord, a następnie przytrzymać klawisz CTRL i kliknąć dodatkowe rekordy. Skrótowiec: NCRS wyjątek Odchylenie wydajności konfiguracji standardowej pozycji. Wyjątek wskazuje np. czy określona linia BOM lub dana operacja technologiczna jest używana dla wariantu pozycji. Wyjątki są tworzone jako wynik wymagań klienta lub usprawnień technologicznych. wyjątek Typ dokumentu lub materiał, który musi być wykluczony z kalkulacji ceny materiału. wyjątek kodu podatku Zbiór szczegółów operacji, dla której definiowany jest kod podatku i/lub kraj podatku oraz kraj podatku kontrahenta inny niż ten wynikający ze standardowego kodu podatku. wyjątek wzorca Daty, gdy dane czynności są zdefiniowane jako możliwe lub niemożliwe w odchyleniu od regularnego wzorca. Można zdefiniować wyjątki wzorca w celu wykluczenia określonych dat z wzorca, np. wakacji/dni wolnych z kalendarza prac. wykaz sprzedaży Lista zawierająca informacje o pochodzeniu, wartości itd. faktur. Firmy założone w państwach Unii Europejskiej (UE) są zobligowane do używania tego dokumentu w celu przygotowania deklaracji podatkowej dla ich operacji towarowych w obrębie UE. W LN wykaz sprzedaży opiera się na zawartych operacjach gospodarczych wynikających z eksportu towarów i usług (po przetworzeniu odpowiednich faktur). wykaz zakupów Lista zawierająca informacje o pochodzeniu, wartości itp. faktur zakupu wewnątrzwspólnotowego. Firmy mające siedzibę w Hiszpanii są zobowiązane do używania tych informacji wraz z informacją zawartą w wykazie sprzedaży, aby złożyć deklarację podatkową za swoje operacje towarów i usług w obrębie UE. Zob. wykaz sprzedaży wymiana materiału Globalny standard handlu materiałami przemysłowymi i zarządzania ryzykiem cenowym, z którego pobierane są rzeczywiste ceny materiału. Przykładami wymiany materiału są: London Metal Exchange (LME), Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notierung für Leitmaterial (DEL) oraz Singapore Metal Exchange (SIME). wyposażenie Pozycje wielokrotnego użytku są używane do produkcji lub wysyłki towarów dla projektu. Wyposażenie nie jest zużywane podczas wykonywania projektu. Wyposażenie może być własne lub wypożyczone. Pozycje wyposażenia to np. narzędzia (wiertarki, piły elektryczne) lub maszyny, ciężarówki, holowniki itp. wysyłka zakończona To zaawansowane ograniczenie dostawy oznacza, że wszystkie oczekiwane linie wysyłki nie zostaną wysłane, dopóki cała planowana ilość dla linii nie zostanie przydzielona. wzorzec sezonowy Wzorce sezonowości definiują odchylenia różnych wartości, np. spodziewane wykorzystanie danej pozycji lub popyt na daną pozycję w ujęciu rocznym. Wartości te służą jako parametry w prognozach i propozycjach. XML zadanie Jedna lub więcej sesji i/lub skrypty shell, które LN uruchamia bez polecenia użytkownika. Można utworzyć harmonogram zadań uruchamianych okresowo lub w określonym czasie. zależny system walutowy System walutowy, w którym można stosować wiele walut krajowych w ramach jednej firmy. W przypadku większości jednostek to firma finansowa określa walutę lokalną, która będzie stosowana. Wszystkie operacje są rejestrowane w walutach krajowych. Kursy walut są definiowane pomiędzy walutami zewnętrznymi i walutą odniesienia oraz pomiędzy walutą odniesienia i innymi walutami krajowymi. Kwoty operacji są najpierw przekształcane na kwoty wyrażone w walucie odniesienia i następnie konwertowane na kwoty w walutach krajowych. Zob. standardowy system walutowy zaokrąglenie sumy całkowitej Zaokrąglanie sumy całkowitej kwoty na dokumentach prawnych wysyłanych do klientów, takich jak oferty sprzedaży, umowy serwisowe oraz faktury sprzedaży. Jeżeli np. współczynnik zaokrąglenia waluty wynosi 0,01, a suma całkowita musi być zaokrąglona do 0,05, można użyć zaokrąglania kwot łącznych oraz zdefiniować współczynnik zaokrąglenia o wartości 0,05. zapotrzebowanie Definiowane w celu wyznaczenia wyjątków stosowanych w wariantach pozycji. Zapotrzebowanie może odnosić się do określonego rynku, modelu lub klienta. Zarejestruj TAT Rejestr TAT jest informacją o zmianach dokonanych w dokumencie TAT. Zdarzenia, które uruchamiają lub zatrzymują Zegar TAT są zapisywane w rejestrze. zasób Zasób to jednostka np. pracownik, warsztat lub maszyna. zatwierdzenie klienta Klauzula, zgodnie z którą dostarczone towary w zleceniu sprzedaży muszą być zatwierdzone przez klienta przed wystawieniem faktury. Towary stają się własnością kontrahenta 'sprzedaż-do' po ich wcześniejszym zatwierdzeniu. zawartość materiału w pozycji Ilość materiału, jaka jest częścią pozycji. zawiadomienie o wysyłce Forma fakturowania wstępnego. Klient z wyprzedzeniem otrzymuje zawiadomienie zawierające dane wysyłki, która jest już w drodze do klienta. Skrótowiec: ASN Zbiór dodatkowych informacji statystycznych zbiór firm finansowych Grupa firm finansowych, dla których można ustawić określone dane podatkowe i/lub tworzyć raporty np. deklaracje Intrastat. Zbiór firm finansowych może zawierać jedną lub kilka firm. zbiór jednostek Grupa kodów jednostek, które można łączyć z pozycjami standardowymi, kastomizowanymi lub danymi domyślnymi pozycji. W zbiorze jednostek można wskazać wielkość fizyczną, która może być użyta dla pozycji, a także w których modułach i dla jakich celów będzie ona użyta. zbiór kontrahentów Grupa kontrahentów określona przez użytkownika. zbiór partii i numerów seryjnych Lista kodów partii i/lub numerów seryjnych pozycji w linii zlecenia sprzedaży. Zbiór partii i numerów seryjnych może być wykorzystywany w fakturowaniu lub usługach posprzedażowych. zbiór zdarzeń Zestaw zdarzeń to uzgodniony zestaw czynności w określonej kolejności, który determinuje jak i kiedy informacja TAT jest częścią procesu obsługi pozycji. Wydarzeniem może być czynność ręczna lub sesja LN. zbywalne akredytywa Akredytywa, która pozwala beneficjentowi na transfer całości lub części praw i obowiązków określonych w akredytywie drugiemu beneficjentowi. Wykorzystywane, kiedy zaangażowane są trzy strony: kupiec, sprzedawca i dostawca. Sprzedawca nie produkuje towarów, tylko zleca to dostawcy. Jeżeli dostawca żąda akredytywy, ale sprzedawca ma niewystarczający kapitał obrotowy, aby ją wydać, sprzedawca może zażądać zbywalnej akredytywy od sprzedawcy. W ten sposób płatność zostaje przekazana od sprzedawcy do dostawcy. Pierwszym beneficjentem jest sprzedawca, drugim – dostawca. zdarzenia Zdarzeniami są serwis i czynności biznesowe wpływające na zarejestrowany czas realizacji. Zdarzeniami mogą być czynności przeprowadzane przez użytkownika lub powiązaną sesję LN. zdarzenie automatyczne Zdarzenia automatyczne uwzględniają proces otrzymywania obsługiwanej pozycji dla klienta w magazynie w linii konserwacji części. Zdarzenie automatyczne uruchamiane jest tylko wtedy, kiedy liczba kroków jest ograniczona do jednego. zdolność kredytowa System klasyfikacji (potencjalnych) klientów według możliwości wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Oznacza również stopień zaufania dostawcy wobec klienta. Zdolność kredytowa jest połączona z kontrahentem 'faktura-do' i uwzględnia informacje, tj. czynności podczas przetwarzania zlecenia sprzedaży i ponownej kontroli kredytowej. zespół Grupa pracowników definiowana na potrzeby planowania i autoryzacji. Po nadaniu zespołowi odpowiedniej roli, wszyscy pracownicy należący do niego będą uprawnieni do podejmowania czynności w ramach tej roli. zestaw atrybutów zasad i warunków Zestaw grupujący atrybuty wyszukiwania zasad i warunków tego samego typu, w celu ich wykorzystania w poziomach wyszukiwania zasad i warunków. Atrybuty wyszukiwania niepowiązane z zestawem atrybutów nie mogą być wprowadzone do uzgodnienia zasad i warunków dla danego typu zasad i warunków. zestaw kosztów dodatkowych Zestaw kosztów, który jest używany do wliczania dodatkowych kosztów ogólnych na poczet zleceń zakupu i/lub sprzedaży. zestaw kosztów z wyładunkiem Jedna lub więcej linii kosztu z wyładunkiem, które są domyślnie grupą na zleceniu. Zestaw kosztów z wyładunkiem uwzględnia atrybuty wyszukiwania, które łączą zbiór linii kosztu z wyładunkiem z operacją. zestaw magazynów Grupa magazynów o podobnych cechach. Magazyn może należeć do jednego określonego zestawu magazynów. zgodność dokumentu z normami Zapotrzebowanie na dokumenty takie jak zlecenia sprzedaży, zlecenia zakupu, lub wysyłki muszą być zgodne z ustawieniami sprecyzowanymi dla funkcjonalności globalnych norm handlu, funkcjonalności akredytyw lub jednego i drugiego. Ustawienia parametrów i ustawienia pojedynczych pozycji, produktów kontraktu, zleceń sprzedaży i zleceń zakupu określają, czy zgodność zawiera akredytywę, zgodność z globalnymi normami handlu czy oba z powyższych. Kontrole zgodność dokumentu z normami są przeprowadzane na różnych etapach w procesie obsługi dokumentów. Zharmonizowany kod systemu Kod identyfikujący grupę pozycji w celach gromadzenia i raportowania danych statystycznych obrotu handlowego na terenie UE. Zharmonizowane kody systemu są wyznaczane przez odpowiedzialne urzędy. zlecenie fakturowania wewnętrznego Prowizja od zakupu, sprzedaży lub transportu towarów lub świadczenia usług między jednostkami organizacyjnymi należącymi do tej samej organizacji. Przykładowo dział sprzedaży i magazyn należą do tej samej organizacji. Dział sprzedaży instruuje magazyn, aby dostarczył towary do zewnętrznego klienta w celu zrealizowania zlecenia sprzedaży. Magazyn ponosi koszty dostarczonych towarów, a dział sprzedaży jest zadłużony magazynowi. Zlecenie fakturowania wewnętrznego składa się z nagłówka oraz linii operacji. Dane nagłówka obejmują zaangażowane jednostki organizacyjne i obowiązujące reguły wyceny transferu. Linie operacji wyświetlają kwoty poszczególnych pozycji oraz daty i godziny. W zależności od reguł wyceny transferu niektóre szczegóły wyceny można poddawać konserwacji. zlecenie sprzedaży przez ladę Rodzaj zlecenia zakupu lub sprzedaży związany ze sprzedażą przez ladę i bezpośrednim fakturowaniem, w którym klient natychmiast przyjmuje towar do domu. Zlecenia pobrania również nie wymagają wydruku dokumentów. zlecenie stałe Zlecenie wykonywania przez bank ustalonych płatności okresowych. Ustalona kwota pieniężna jest wpłacana na konto wyznaczonej osoby lub organizacji każdego miesiąca, roku itd. zlecenie transportowe Dokument opisujący procedurę transportu towarów z magazynu do adresu klienta. Dokument ten zawiera informacje o pozycjach do transportu (np. pozycje standardowe, pozycje zdefiniowane przez użytkownika), czasie załadunku i rozładunku, adresach, danych kursu, kwotach faktury, fizycznej trasie dystrybucji i typach ilości. zlecenie zaległe Zlecenie wprowadzone do systemu LN, lecz jeszcze niewysłane. zmiana Siła robocza produkcji może być zorganizowana w system zmianowy. Najpowszechniejszymi modelami są modele jedno-, dwu- lub trzyzmianowe, ale możliwe są bardziej skomplikowane modele z różnymi podziałami zmian planowanymi na różne dni tygodnia. Zmiana posiada następujące własności:
Uwaga Zmiana z datą i godziną rozpoczęcia w przeszłości nie może zostać usunięta. zwolnienie podatkowe Ulga podatkowa. Zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać operacje z określonymi kontrahentami, obejmujące określone towary, o pochodzeniu lub miejscu docelowym w danych krajach lub obszarach. Faktury zakupu dotyczące operacji zwolnionych z podatku nie mogą zawierać kwot podatkowych. Niektóre przedsiębiorstwa, przynależące do określonych urzędów skarbowych, są zwolnione z podatków. W takim przypadku faktury sprzedaży wystawiane kontrahentom, którzy podlegają zwolnieniu podatkowemu, nie mogą zawierać kwot podatkowych. W razie zwolnienia z podatku obrotowego kwoty podatku na fakturach dostawców nie mogą być uwzględnione.
| ||||||||||||||||||||||||||||