Firmy (tcemm1170m000)Ta sesja służy do zarządzania danymi modelowania przedsiębiorstwa, m.in. typem firmy oraz systemem walutowym. Przed użyciem tej sesji należy wprowadzić dane logistyczne firmy w sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000).
Waluty Firma Środowisko robocze, w którym przeprowadzane są operacje finansowe lub logistyczne. Wszystkie dane operacji są przechowywane w bazie danych firmy. W zależności od typu przechowywanych danych firma może być:
W strukturze wielozakładowej niektóre tablice baz danych mogą być unikalne dla firmy, a firma może udostępniać inne tablice baz danych innym firmom. Opis Opis lub nazwa firmy. Typ firmy Typ firmy odzwierciedla typ danych kontrolowanych przez firmę oraz typy przetwarzania, dla którego używa się firmy. System walutowy System walutowy firmy. System walutowy definiuje sposób rejestracji i obliczania kwot. Uwaga Wszystkie firmy struktury wielozakładowej muszą używać tego samego systemu walutowego. Użyj wielu walut funkcjonalnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje można zarejestrować w wielu walutach funkcjonalnych. Uwaga W przypadku tego pola wyboru:
Waluta odniesienia Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych. Przykładowo LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
Waluta przejściowa Waluta euro zdefiniowana w sesji Waluty (tcmcs0102m000). LN używa waluty euro w kilku procesach w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Dozwolone wartości Nie można wybrać waluty oznaczonej jako waluta EMU w sesji Waluty (tcmcs0102m000). Uwaga Jeżeli ta waluta używana jest do tworzenia plików płatności Clieop3, należy użyć kodów walut zgodnie ze standardami ISO. Waluta Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, które można zdefiniować dla firmy to:
Waluta Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:
Metody przeliczania Metody określenia kursu Należy określić jeden z typów sposobu określania waluty. Dozwolone wartości Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeśli pole System walutowy jest ustawione na Standardowe. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Waluta Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:
Metody określenia kursu Należy wybrać jedną z poniższych wartości:
Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeśli pole System walutowy jest ustawione na Standardowe. Dozwolone wartości
Metody przeliczania Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Tabela kursowa Zakup Tabela kursowa używana do konwertowania kwot operacji zakupu na walutę krajową firmy (lub waluty). Jeżeli używana jest struktura wielozakładowa, należy wybrać taką samą domyślną tabelę kursową zakupu dla każdej firmy. Sprzedaż Tabela kursowa używana do konwertowania kwot operacji sprzedaży na walutę krajową firmy (lub waluty). Jeżeli używana jest struktura wielozakładowa, należy wybrać taką samą domyślną tabelę kursową sprzedaży dla każdej firmy. Wewnętrzna Tabela kursowa używana przez LN do wewnętrznych obliczeń oraz do zamiany kwoty z waluty odniesienia na inne waluty krajowe. Jeżeli używana jest struktura wielozakładowa, należy wybrać taką samą domyślną wewnętrzną tabelę kursową dla każdej firmy. Zewnętrzna Tabela kursowa możliwa do wybrania dla raportów zewnętrznych takich jak europejski wykaz sprzedaży, raport Intrastat. Przykładowo: można użyć zewnętrznej tabeli kursowej do definiowania stawek używanych przez krajowy (lub stanowy) bank centralny. Kalendarz Strefa czasowa Strefa czasowa firmy. Dla firm typu Finansowa oraz Finans. i logist. należy wybrać strefę czasową. LN używa strefy czasowej firmy finansowej do księgowania operacji z poprawnymi datami oraz do zamiany kwot wg kursów wymiany walut obowiązujących w dniu operacji. Kalendarz Kombinacja kodu kalendarza oraz typu dostępności, na podstawie której określane są kalendarzowe dni robocze Uwaga Dla określonych czynności można zdefiniować oddzielne kalendarze. Przykładowo: kalendarz dla warsztatu lub działu produkcji.
| |||