Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'płatność-do'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Ogólne Kontrahent'Płatność-do' Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Dział Dział połączony z rolą kontrahenta. Dane finansowe kontrahenta dla danej roli są rejestrowane w firmie finansowej, z którą połączony jest dział. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Ogólne Adres Adres kontrahenta 'płatność-do'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'płatność-do') (tccom4124s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy kontrahent 'płatność-do' jest także łączony z kontaktem w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'płatność-do'. Status Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Użytkownik Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'płatność-do'. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Szczegółowe Szczegóły Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Kalendarz Kalendarz płatności używany dla kontrahenta. Można opcjonalnie użyć kalendarzy płatności, aby określić daty płatności faktur sprzedaży i zakupy. W kalendarzu płatności można wskazać dni ustawowo wolne od pracy i inne okresy, w których firma użytkownika lub kontrahent 'płatność-od' nie może dokonać płatności. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'płatność-do') (tccom4124s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Płatność Płatność Waluta Domyślna waluta używana przy płatnościach faktur kontrahenta. Użyj waluty kontrahenta 'płatność-do' Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, waluta kontrahenta przy płatnościach faktur kontrahenta. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, waluta przy płatnościach faktur kontrahenta jest domyślnie pobierana z danej faktury. Uwaga Ustawienie to jest brane pod uwagę w sesjach Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) i Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000). Tabela kursowa Typ tabeli kursowej dla zakupów. Wartość domyślna Typ tabeli kursowej zakupów wybrany dla bieżącej firmy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Konto bankowe Bank kontrahenta, do którego dokonywane są płatności. Nr konta bankowego Numer konta bankowego kontrahenta. IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Rachunek bankowy Rachunek bankowy, na które dokonywane są płatności do banku kontrahenta. Jest to domyślny rachunek dla propozycji płatności. Dodatkowe dni po dacie płatności Średnia liczba dni po dacie płatności faktury, kiedy następuje operacja pieniężna. Przykładowo może to być liczba dni, których potrzebuje bank, aby przelać pieniądze. Przykład: jeżeli pole Dodatkowe dni po dacie płatności ma wartość 2, a data płatności faktury to 10 lipca 2001, wtedy oczekiwana data płatności to 12 lipca 2001. Opłata bankowa - dostawca Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wskazać, że firma użytkownika nie ponosi opłat bankowych za przelewy. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN oblicza i księguje opłaty bankowe jako koszty różne. Czeki/weksle Opłata skarbowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dokumenty wymieniane z kontrahentem podlegają opłacie skarbowej. Sposób rejestru czeków/weksli Gdy tworzony jest czek/weksel, jeżeli wybrano sposób podziału, to kwota czeku/weksla jest przez LN dzielona zgodnie z tą metodą, a dla odpowiednich kwot tworzonych jest wiele czeków/weksli. Oprócz stosowanej metody dla takiego podziału zastosowanie ma także maksymalna liczba czeków/weksli, które można wygenerować dla kontrahenta, a także minimalna kwota, dla której można utworzyć czek/weksel. Opcję Podział dla opłaty skarbowej można wybrać tylko po zaznaczeniu pola wyboru Opłata skarbowa i kliknięciu Zapisz celem zapisania szczegółów kontrahenta. Dozwolone wartości Maksymalna liczba czeków/weksli Maksymalna liczba czeków weksli, jakie można wygenerować dla każdej operacji kontrahenta. Kontrahenci sami udzielają informacji o maksymalnej liczbie czeków/weksli, które chcą otrzymać dla jednej płatności. Dział finansów Dział używany przez firmę finansową do grupowania danych finansowych na bardziej szczegółowym poziomie niż według jednostki organizacyjnej. Można używać działów finansowych do grupowania następujących typów danych finansowych:
Dział finansów można połączyć z różnymi rolami kontrahenta.
| |||