Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'faktura-od'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Ogólne Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Dział Dział połączony z rolą kontrahenta. Dane finansowe kontrahenta dla danej roli są rejestrowane w firmie finansowej, z którą połączony jest dział. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Ogólne Adres Adres kontrahenta 'faktura-od'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'faktura-od') (tccom4122s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy kontrahent 'faktura-od' jest także łączony z kontaktem w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'faktura-od'. Status Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Użytkownik Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'faktura-od'. Utworzono Data i czas utworzenia danych kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta. Szczegółowe Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'faktura-od') (tccom4122s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Fakturowanie Szczegółowe Waluta Domyślna waluta używana przez kontrahenta do fakturowania. Tabela kursowa Tabela kursowa dla zakupów. Wartość domyślna Typ tabeli kursowej zakupów wybrany dla bieżącej firmy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Grupa finansowa dostawcy Grupa finansowa kontrahentów, do której przypisany jest dany kontrahent. Jeżeli rola kontrahenta jest zdefiniowana dla więcej niż jednego działu, wtedy należy wybrać tę samą grupę finansową kontrahentów dla każdego działu, którego jednostka organizacyjna jest połączona z tą samą firmą finansową. Metoda uzgodnienia salda Uzgodnienie salda używane dla kontrahenta. Podwykonawstwo Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli powiązany kontrahent 'zakup-od' to podwykonawca. Następnie można zarejestrować dodatkowe dane podwykonawstwa dla kontrahenta w sesji Podwykonawcy (tfacp3110s000) pakietu Finanse. W niektórych krajach płatności faktur zakupów podwykonawcy należy dokonywać na konto zalokowane. W sesji Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-do' (tccom4125s000) można wskazać, że konto jest zablokowane. Jeżeli dany kontrahent to kontrahent jednorazowy, nie można zaznaczyć tego pola wyboru. Kod blokady dla faktur zakupu Powód blokady dla zakupów. Odnośnik operacji Odnośnik operacji używany jako domyślny w sesjach Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000) i Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000). Sposób dokumentowania Jeżeli trzeba zmniejszyć płatności kontrahenta o kwoty istniejących not kredytowych, wtedy można wygenerować i wydrukować i wysłać do dostawcy odpowiedni dokument zawierający przegląd not kredytowych i powiązanych faktur. LN używa układu i adresata określonych w definicji sposobu dokumentowania. Jeżeli to pole pozostanie puste, nie można wydrukować takich dokumentów dla kontrahenta. Liczba kopii faktury Samoobciążenie Metoda samofakturowania Dołącz grupę numeracyjną do faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wydrukuje na fakturze grupę numeracyjną. Grupa numeracyjna Grupa serii pierwszego wolnego numeru przydzielana w określonym celu. Grupa numeracyjna może być przypisana np. do:
W ramach grupy numeracyjnej istnieje możliwość zdefiniowania wielu serii. Każda seria jest identyfikowana po kodzie serii. Numery serii generowane w LN składają się z kodu serii, po którym następuje pierwszy wolny numer w danej serii. Kody serii z tej samej grupy numeracyjnej posiadają taką samą długość. Seria Grupa numerów zleceń lub numerów dokumentów rozpoczynająca się tym samym kodem serii. Serie identyfikują zlecenia z określonymi właściwościami. Na przykład zlecenia obsługiwane przez dział zarządzania jakością mogą przyjmować numery zaczynające się od LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 itd.). Dane domyślne księgowania Szablon operacji Harmonogram operacji używany jako domyślna dystrybucja wydatków przy wprowadzaniu operacji faktur sprzedaży w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Jeżeli określono tu szablon operacji, a użytkownik aktywuje sesję Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000). wtedy można wygenerować standardową dystrybucję wydatków. Jeżeli to pole jest puste, używana jest wartość pola Konto księgowe. Konto księgowe Konto księgowe używane jako domyślna dystrybucja wydatków, jeżeli nie określono szablonu operacji. Ta wartość domyślna będzie użyta w pierwszej linii operacji. Zapis faktury Numer faktury Obowiązkowy nr faktury To ustawienie określa, czy użytkownicy mają wprowadzić numer faktury. Dozwolone wartości
Kontrola duplik. faktur Parametry kontroli duplikatu fakt. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępne są opcje dla kontroli duplikatów faktur. Dozwolone duplikowanie numeru faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zezwala na duplikowanie numerów faktur dla kontrahentów. Jeżeli wygenerowany numer faktury dla danego kontrahenta już istnieje, a duplikowanie numerów faktury jest dozwolone – LN wyświetli ostrzeżenie. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, duplikaty numerów faktur według kontrahenta nie są dozwolone. Kontrola kwot podwójnych - Data faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie dla duplikatu daty zakupu, kwoty i kontrahenta. Kontrola ta ma zastosowanie tylko dla bieżącego kontrahenta. Kontrola kwot podwójnych - Numery zleceń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie dla duplikatu zlecenia faktury, kwoty i kontrahenta. Kontrola ta ma zastosowanie tylko dla bieżącego kontrahenta. Sprawdzanie numeru faktury w firmach Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę zduplikowanych numerów faktury we wszystkich firmach finansowych bieżącej grupy finansowej. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę zduplikowanych numerów faktury tylko w bieżącej firmie finansowej. Uwaga Jeżeli w grupie finansowej znajduje się wiele firm finansowych, to kontrola podwójnych numerów faktur we wszystkich firmach może zająć dłuższy czas. Kontrola numeru faktury wg wszystkich kontrahentów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach dla wszystkich kontrahentów. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru tylko na fakturach z tym samym kontrahentem. Kontrola numeru faktury w roku faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach z rokiem bieżącym. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach z każdym rokiem. Zarządzanie kredytem Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Wartość domyślna Zero (= brak limitu kredytowego) Uwaga Limit kredytowy nie może być mniejszy od zera. Data ostatniej kontroli kredytu Zdolność kredytową należy regularnie sprawdzać. To pole rejestruje datę i czas ostatniej kontroli. Płatność Płatność Warunki płatności Warunki płatności uzgodnione z kontrahentem. Są to wartości domyślne, które w razie potrzeby można zmienić. Warunki płatności należy zdefiniować w sesji Warunki płatności (tcmcs0513m000). Dni płatności Dni płatności zdefiniowane dla warunków płatności w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Dni płatności do stałe w każdym miesiącu dni płatności faktur. Jeżeli są one określone, wtedy obliczona data płatności zmienia się na następny ustalony dzień płatności. Warunki płatności (zwroty) Domyślne warunki płatności stosowane dla zleceń zwrotu. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za OTP używane przez kontrahenta. W razie potrzeby te wartości domyślne można zmienić. Odsetki za odroczone terminy płatności (zwroty) Odsetki za OTP stosowane dla zleceń zwrotu. W razie potrzeby te wartości domyślne można zmienić. Kontrahent'Płatność-do' Kontrahent 'płatność-do', któremu płacone są faktury od tego kontrahenta 'faktura-od'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie:
Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Dozwolone wartości Typem sposobu płatności musi być Płatność. Sposób płatności dla not kredytowych Sposób płatności używany dla zleceń zwrotu. Dozwolone wartości Typem sposobu płatności musi być Płatność. Uzgodnienie płatności Uzgodnienia płatności zawarte z kontrahentem. W wielu przypadkach, uzgodnienia płatności stosowane są w połączeniu z fakturą miesięczną. Rachunkowość analityczna Analityka Analityka tego typu, w której LN domyślnie księguje kwoty faktur kontrahenta. Analityka ta zastępuje analityki wybrane dla grupy kontrahentów w module Zobowiązania. Różne DAS 2 Typ kosztu Domyślny typ wydatków dla kontrahenta. Ten typ wydatków jest łączony z zaliczkami, płatnościami nieprzydzielonymi i fakturami powiązanymi ze zleceniem. Jeżeli płatności dla kontrahenta mają nie pojawić się na raporcie DAS2, należy wybrać opcję Nieużywane. Kod SIREN Kod SIREN kontrahenta. Kod firmy ID lokalizacji kontrahenta. Podatek Klasyfikacja Klasyfikacja podatkowa kontrahenta. W odpowiedni menu można kliknąć opcję Dane podatku dochodowego celem uruchomienia sesji Dane podatku dochodowego kontrahenta (tccom4127s000), w której można wprowadzić szczegóły kontrahenta dla podatku dochodowego i składki socjalnej.
Salda... Uruchamia sesję Salda dostawcy (tccom4523m000), w której można wyświetlić bieżące salda kontrahenta i kwoty obrotów z ostatnich pięciu lat.
| |||