Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'płatność-od'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Dział Dział połączony z rolą kontrahenta. Dane finansowe kontrahenta dla danej roli są rejestrowane w firmie finansowej, z którą połączony jest dział. Adres Adres kontrahenta 'płatność-od'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'płatność-od') (tccom4114s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli określono kontrakt, wtedy jest on także łączony z kontrahentem 'płatność-od' w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'płatność-od'. Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'płatność-od'. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Kalendarz Kalendarz płatności kontrahenta. Można opcjonalnie użyć kalendarzy płatności, aby określić daty płatności faktur sprzedaży i zakupy. W kalendarzu płatności można wskazać dni ustawowo wolne od pracy i inne okresy, w których firma użytkownika lub kontrahent 'płatność-od' nie może dokonać płatności. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'płatność-od') (tccom4114s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Waluta Domyślna waluta kontrahenta. Tabela kursowa Tabela kursowa dla sprzedaży. Wartość domyślna Typ tabeli kursowej sprzedaży wybrany dla bieżącej firmy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Konto bankowe Bank kontrahenta dokonujący płatności na rachunek firmy użytkownika. Konto bankowe Numer konta bankowego kontrahenta. IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Rachunek bankowy Rachunek bankowy, na który kontrahent dokonuje płatności. Rachunek ten jest domyślnym dla propozycji debetowania bezpośredniego. Dodatkowe dni po dacie płatności Średnia liczba dni po dacie płatności faktury, kiedy następuje operacja pieniężna. Przykładowo może to być liczba dni, których potrzebuje bank, aby przelać pieniądze. Przykład: jeżeli pole Dodatkowe dni po dacie płatności ma wartość 2, a data płatności faktury to 10 lipca, wtedy oczekiwana data płatności to 12 lipca. Sposób upomnienia Sposób upomnienia używany dla kontrahenta. Adres dla płatności Adres na fakturze inny niż adres zarejestrowany przez kontrahenta dla organizacji użytkownika. Adres ten można wydrukować na fakturze jako przypomnienie dla kontrahenta. Przykładowo adres przelewu jest używany, gdy płatność jest dokonywana przy użyciu czeku pocztowego. Pozwala to uniknąć utraty odsetek przed dotarciem czeku do organizacji. Drukuj potwierdzenie wpływu To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli trzeba wygenerować i wydrukować potwierdzenia wpływu dla kontrahenta. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w sesji Wybór wpływów do potwierdzenia (tfcmg2200m000) można wybrać przyjęcia według kontrahenta. VAT na podstawie gotówki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a firma otrzymuje płatność o kontrahenta z VAT-em na zasadzie kasowej, wtedy należy wydrukować oddzielne potwierdzenie wpływu. Opłata skarbowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dokumenty wymieniane z kontrahentem podlegają opłacie skarbowej. Sposób rejestru czeków/weksli Gdy tworzony jest czek/weksel, jeżeli wybrano sposób podziału, to kwota czeku/weksla jest dzielona zgodnie z tą metodą, a dla odpowiednich kwot tworzonych jest wiele czeków/weksli. Oprócz stosowanej metody dla takiego podziału zastosowanie ma także maksymalna liczba czeków/weksli, które można wygenerować dla kontrahenta, a także minimalna kwota, dla której można utworzyć czek/weksel. Opcję Podział dla opłaty skarbowej można wybrać tylko po zaznaczeniu pola wyboru Opłata skarbowa i kliknięciu Zapisz celem zapisania szczegółów kontrahenta. Dozwolone wartości Maksymalna liczba czeków/weksli Maksymalna liczba czeków weksli, jakie można wygenerować dla każdej operacji kontrahenta. Kontrahenci sami udzielają informacji o maksymalnej liczbie czeków/weksli, które chcą otrzymać dla jednej płatności. Dział finansów Dział używany przez firmę finansową do grupowania danych finansowych na bardziej szczegółowym poziomie niż według jednostki organizacyjnej. Można używać działów finansowych do grupowania następujących typów danych finansowych:
Dział finansów można połączyć z różnymi rolami kontrahenta.
| |||