Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'faktura-do'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Ogólne Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Dział Dział połączony z rolą kontrahenta. Dane finansowe kontrahenta dla danej roli są rejestrowane w firmie finansowej, z którą połączony jest dział. Plan ratalny Plan ratalny używany dla kontrahenta. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Ogólne Adres Adres kontrahenta 'faktura-od'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Kod stawki odsetek Kod karnych odsetek. Karne odsetki są obliczane dla zaległej kwoty odsetek. Kod stawki odsetek przypisany do kontrahenta. Uwaga
Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'faktura-do') (tccom4112s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy kontrahent 'faktura-do' jest także łączony z kontaktem w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'faktura-do'. Status Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Użytkownik Autor Użytkownik, który określił kontrahenta 'faktura-do'. Utworzono Data i czas utworzenia danych kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta. Szczegółowe Szczegóły Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu określony jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'faktura-do') (tccom4112s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Fakturowanie Fakturowanie Waluta Domyślna waluta używana do fakturowania. Tabela kursowa Typ tabeli kursowej dla sprzedaży. Wartość domyślna Typ tabeli kursowej sprzedaży określony dla bieżącej firmy w sesji Firmy (tcemm1170m000). Grupa finansowa klientów Grupa finansowa kontrahentów, do której przypisany jest dany kontrahent. Jeżeli rola kontrahenta jest określona dla więcej niż jednego działu, wtedy należy wybrać tę samą grupę finansową kontrahentów dla każdego działu, którego jednostka organizacyjna jest połączona z tą samą firmą finansową. Metoda uzgodnienia salda Uzgodnienie salda używane dla kontrahenta. Naliczanie odsetek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja oblicza odsetki dla zaległych faktur kontrahenta. Liczba kopii faktury Liczba dodatkowych kopii faktury (oprócz oryginalnego dokumentu), które trzeba wydrukować. Sposób fakturowania Sposób fakturowania używany do generowania faktur dla kontrahenta. Sposób doręczenia faktury Sposób doręczenia faktury używany dla danego kontrahenta. Kod rozliczania Kod rozliczania wybrany z sesji Kody rozliczania (tcmcs0158m000). Jeżeli to pole pozostanie puste, użyta zostanie domyślna wartość określona w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Przedział fakturowania Liczba dni pomiędzy doręczeniem faktur do kontrahenta. Jeżeli faktury są generowane w pakiecie Fakturowanie, wtedy aplikacja generuje faktury dla kontrahenta, tylko jeśli przedział fakturowania wygasł. Data fakturowania Ostatnia data, kiedy w pakiecie Fakturowanie wygenerowano faktury dla kontrahenta. Faktura przewozu Faktura za przewóz na podstawie Sposób, w jaki aplikacja dodaje do faktury koszty przewozu. Jeżeli kosztów przewozu nie należy dodawać do faktury, trzeba wybrać opcję Nieużywane. Dodatk. proc. Jeżeli pole Faktura za przewóz na podstawie ma wartość Kosztów przewozu lub Koszty transportu (z aktualizacją), wtedy jest to procent kwoty faktury, jaki należy dodać z tytułu kosztów przewozu. Dodatk. kwota Jeżeli pole Faktura za przewóz na podstawie ma wartość Kosztów przewozu lub Koszty transportu (z aktualizacją), wtedy jest to kwota kosztów przewozu, jaką trzeba dodać do kwoty faktury. Dodatk. kwota Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Zarządzanie kredytem Zarządzanie kredytem Zdolność kredytowa Zdolność kredytowa używana dla kontrahenta. Analityk kredytowy Analityk kredytowy dla kontrahenta. Biuro kredytowe Numer referencyjny używany przez biuro kredytowa dla danego kontrahenta. Jeżeli do weryfikacji statusu finansowego kontrahenta używane jest biuro kredytowe, wtedy w tym polu należy wprowadzić numer referencyjny. Limit kredytowy Limit kredytowy kontrahenta. Wartość domyślna Zero (= brak limitu kredytowego) Uwaga
Limit kredytowy Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Najwyższy poziom kredytu od ostatniej kontroli Najwyższa łączna kwota utworzonych i zafakturowanych dla kontrahenta zleceń od daty ostatniej kontroli jego sytuacji kredytowej. Data ostatniej kontroli kredytu Data ostatniej kontroli sytuacji kredytowej kontrahenta. Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczony limit kredytu Ubezpieczona dla kontrahenta kwota kredytu. Uwaga To pole ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma ubezpieczająca kredyt Firma ubezpieczająca kredyt, w której ubezpieczono kredyt kontrahenta. Odnośnik Odnośnik używany przez firmę ubezpieczeniową dla kontrahenta. Data ważności ubezpieczenia kredytu Ubezpieczenie kredytu obowiązuje do tej daty. Uwaga To pole ma charakter wyłącznie informacyjny. Tolerancja dla faktur do zapłaty Kwota Kwota tolerancji dla zaległych faktur. Aplikacja oblicza łączną kwotę zaległych faktur kontrahenta i porównuje ją z kwotą tolerancji. Jeżeli łączna kwota faktury jest większa niż kwota tolerancji, wtedy aplikacja sygnalizuje, że kontrahent ma zaległe płatności. Procedurę zleceń sprzedaży można zablokować poprzez zaznaczenie pola wyboru Blokowanie jeżeli faktura przeterminowana w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Procent Tolerancja dla zaległych faktur wyrażona jako procent limitu kredytowego. Aplikacja oblicza łączną kwotę zaległych faktur kontrahenta i porównuje ją z kwotą tolerancji. Jeżeli łączna kwota faktury jest większa niż kwota tolerancji, wtedy aplikacja sygnalizuje, że kontrahent ma zaległe płatności. Procedurę zleceń sprzedaży można zablokować poprzez zaznaczenie pola wyboru Blokowanie jeżeli faktura przeterminowana w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Płatność Płatność Warunki płatności Domyślne warunki płatności dla kontrahenta. Dni płatności Dni płatności określone dla warunków płatności w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Dni płatności do stałe w każdym miesiącu dni płatności faktur. Jeżeli są one określone, wtedy obliczona data płatności zmienia się na następny ustalony dzień płatności. Warunki płatności (zwroty) Warunki płatności dla not kredytowych generowanych przez aplikację dla towarów zwróconych przez kontrahenta. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za OTP używane dla kontrahenta. Odsetki za odroczone terminy płatności (zwroty) Odsetki za OTP dla not kredytowych generowane dla towarów zwróconych przez kontrahenta. Kontrahent 'płatność-od' Domyślny kontrahent 'płatność-od' kontrahenta 'faktura-do'. Sposób płatności Domyślny sposób płatności kontrahenta. Sposób płatności dla not kredytowych Sposób płatności dla not kredytowych generowanych przez aplikację dla towarów zwróconych przez kontrahenta. Rachunkowość analityczna Analityka Analityka, w której domyślnie księgowane są kwoty faktur kontrahenta. Analityki te zastępują analityki określone dla grupy kontrahentów w module Należności. Opis Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Różne DAS 2 Kod SIREN Kod SIREN kontrahenta. Kod firmy ID lokalizacji kontrahenta. Faktura miesięczna Wyślij MBI Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta można wygenerować fakturę miesięczną. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy określić sposób zamknięcia. Sposób zamknięcia Sposób zamknięcia używany dla kontrahenta. Podatek Klasyfikacja Klasyfikacja podatkowa kontrahenta.
| |||