Dokument firmowy EDI Faktura

Dokument firmowy Faktura opisuje fakturowanie i płatność za zamówione towary i zawiera następujące komunikaty EDI: faktura (INV), faktura samoobciążająca (SBI) i polecenie przelewu (RAD).

[...]

Faktura (INV)

Aby utworzyć komunikat Faktura (INV):

  1. Po zwolnieniu danych fakturowania do pakietu Fakturowanie należy utworzyć paczkę fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000).
  2. Należy użyć sesji Fakturowanie (cisli2200m000), aby przetworzyć zlecenie fakturowania, tzn. utworzyć fakturę dla zwolnionych danych i wydrukować oryginalną fakturę. Do wydruku faktury możne posłużyć również sesja Wydruk faktur (cisli2400m000). Po wydrukowaniu oryginalnej faktury komunikat Faktura (INV) jest gotowy do transmisji EDI.

Jeżeli w sesji w sesji Sieci (ecedi0120s000) zaznaczono pole wyboru Twórz komunikaty wych przed połączeniem, to za pomocą sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000) można wygenerować komunikat wychodzący i uzyskać dostęp do raportu zawierającego wygenerowane komunikaty. Jeżeli opcja generowania komunikatów wychodzących przed połączeniem w sesji Sieci (ecedi0120s000) nie jest używana, to za pomocą sesji Tworzenie komunikatów EDI (ecedi7201m000) można utworzyć pliki ASCII dla komunikatów wychodzących.

Komunikaty zewnętrznego EDI są zapisywane w podkatalogu appl_from określonym dla danej sieci i pobierane przez oprogramowanie do konwersji. Komunikaty wewnętrznego EDI nie wymagają konwersji i są przechowywane w podkatalogu appl_comm używanym dla komunikatów przychodzących i wychodzących.

Aby pobrać komunikat Faktura (INV) od dostawcy (firmy sprzedającej), należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). Tworzona jest faktura zakupu oraz dwa raporty. Raport Uwagi w skopiowanych komunikatach wyświetla wygenerowane numery faktury wraz ze stosownymi uwagami. Raport Faktura zakupu dla przychodzącego EDI wyświetla zafakturowaną ilość i kwoty na poziomie linii oraz kwoty podatku wg ID kodu podatku (jeżeli to możliwe).

Jeżeli towary zostaną odebrane przed otrzymaniem komunikatu Faktura (INV), to uruchamiane jest automatyczne rozliczanie faktur. Jeżeli komunikat Faktura (INV) dotrze przed otrzymaniem zlecenia, to faktura zakupu pozostaje nierozliczona i można ją rozliczyć ręcznie przy odbiorze towarów.

Do rozliczenia faktury może dojść w nagłówku faktury lub w linii faktury, w zależności od danych otrzymanych w przychodzącym komunikacie faktury zakupu:

  • Rozliczanie faktur w nagłówku faktury
    Aby rozliczyć fakturę w jej nagłówku, należy zaznaczyć pole wyboru Rozliczenie automatyczne w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). Jeżeli otrzymany komunikat zawiera ważny numer zlecenia zakupu klienta w nagłówku faktury i nie zawiera żadnych informacji o liniach zlecenia fakturowania, to całe zlecenie jest rozliczane dla wszystkich linii zleceń, dla których towary zostały otrzymane. Jeżeli tolerancja nie jest zachowana, to cała faktura zakupu pozostaje nierozliczona.
  • Rozliczenie faktury w linii faktury
    Jeżeli otrzymany komunikat zawiera informacje o linii zlecenia, to każda linia faktury jest rozliczana względem dołączonych linii zlecenia klienta, dla których towary zostały otrzymane. Linie faktury, dla których nie otrzymano jeszcze zamówionych towarów, pozostają nierozliczone.

Dane otrzymanych faktur można przeglądać w sesji Przetwarzanie faktur zakupu (tfacp2107m000).

Faktura samoobciążająca (SBI)

Po wysyłce towarów do klienta (firma kupująca) oraz po otrzymaniu towaru klient decyduje za co zapłacić i kiedy. Zazwyczaj płatność jest oparta na przesyłce, a faktura samobociążająca jest wysłana do dostawcy (firmy sprzedającej). Aby otrzymać komunikat SBI od dostawcy, należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). W rezultacie zostaje utworzona faktura samoobciążająca, którą można przeglądać w sesji Panel samofakturowania (cisli5620m000)

Polecenie przelewu (RAD)

Płatności od klienta do dostawcy są oparte na dostawach.

Polecenia zapłaty są wystawiane w oparciu o kombinacje takich danych dostawy jak:

  • Kontrahent 'wysyłka-do'
  • ID wysyłki
  • Numer części klienta
  • Odnośnik przywołania, np. numer KANBAN

Płatność jest ogłaszana za pomocą komunikatu dla polecenia przelewu (RAM), który jest wysyłany do dostawcy (firmy sprzedającej). Aby otrzymać komunikat RAD od dostawcy (firmy kupującej), należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). W rezultacie utworzone zostaje polecenie przelewu, które można przeglądać w sesji Polecenia przelewu (tfcmg2150m000).

Powiązane tematy