Firma źródłowa.
Fakturowalna linia - satelity (cisli8112m000)Ta sesja służy do przeglądania szczegółów fakturowalnych linii powiązanych z elementami, takimi jak: Na zakładce Dane faktury podatku można obsługiwać linie fakturowalne o statusie Niezatwierdzone i kodzie podatku Podatek na osobnej fakturze.
Firma źródłowa Firma źródłowa. Typ źródła Typ dokumentu źródłowego. Typ zlecenia Typ zlecenia. To pole może mieć następujące wartości
Pochodzenie zlecenia Źródło danych fakturowania. Dokument źródłowy Numer dokumentu źródłowego. Linia zlecenia Numer linii danych zlecenia. Kolejność fakturowania Numer kolejny fakturowania przypisany do linii fakturowalnej. Wartość domyślna: 1 Uwaga
Typ danych Określa, jakie szczegóły są wyświetlane. To pole może mieć następujące wartości:
Numer kolejny Pierwszy dostępny numer w ramach danej serii. Podczas tworzenia zleceń itp., numer ten jest przypisywany domyślnie. Seria umożliwia grupowanie zleceń tego samego typu poprzez przypisanie zleceniom numerów rozpoczynających się od tych samych cyfr. Kwota KS Składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Kwota KS Kwota kosztu sprzedanych towarów w walucie lokalnej. Potwierdzenia dostawy Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Koszty oferty Koszty poniesione z tytułu oferty. Obsługa składników Wysyłka składnika Wysyłka linii składnika sprzedaży do zafakturowania. Linia wysyłki składnika Linia wysyłki składnika sprzedaży do zafakturowania. Przyjęcie składnika Wpływ linii składnika sprzedaży do zafakturowania. Linia przyjęcia składnika Linia przyjęcia linii składnika sprzedaży do zafakturowania. Pozycja Pozycja do zafakturowania. Ilość dostarczona (jednostka zapasu) Ilość towarów do dostarczenia w jednostce zapasu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość dostarczona (jednostka zlecenia) Ilość towarów do dostarczenia w jednostce zlecenia. Jednostka zlecenia Jednostka dla ilości zamówionej. Współczynnik konwersji Współczynnik używany do konwersji ilości w jednostce zlecenia na ilość w jednostce zapasu. Data dostawy Data dostarczenia towarów lub wyświadczenia usług. Na fakturowalnej linii (status Wstrzymane) data dostawy może zostać zmieniona dla wszystkich typów pochodzenia. Data dostawy wpływa na następujące elementy:
Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Trasa Trasa używana do wysyłki towarów. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Teksty Tekst składnika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla składnika. Tekst pozycji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla pozycji. Dystrybucja powiązań Projekt Kod projektu. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności. LN rozróżnia następujące typy czynności:
Powiąz.faktury Scenariusz relacji Scenariusz, który ma zastosowanie dla powiązanej faktury. Uwaga: Pole to można ustawić na opcję Ręczne, jeżeli faktura jest połączona ręcznie. W innym wypadku wartość ta jest domyślną wartością. Dozwolone wartości Numer powiązanej faktury Firma finansowa, typ operacji i numer dokumentu, z których pochodzi powiązana faktura. Powiązana linia faktury Numer powiązanej linii faktury. Kwota powiązanej faktury Kwota powiązanej faktury. Kwota powiązanej faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Faktura oryginalna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, powiązana faktura jest oznaczona jako oryginalna faktura. Uwaga:
Tylko dane podatku (złożonego) Numer kolejny Wygenerowany numer kolejny linii. Kwota podatku Kwota podatku w walucie faktury. Dane faktury podatku Szczegóły podatku Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kod powodu Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania. Kurs wymiany Kurs waluty faktury podatku Waluta podatku Waluta, która będzie używana. Wartość domyślna
Tabela kursowa wymiany Można:
Data kursu Stawki walutowe obowiązujące według tej daty stosuje się do linii faktury. Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Kurs waluty podatku Jeśli nie określi się tabeli kursowej ani daty kursu, należy wprowadzić kurs obowiązujący dla waluty faktury netto i waluty podatku. Kurs waluty podatku Obliczony kurs. Kursy waluty krajowej Data kursu Data kursu w walucie krajowej. Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Kwoty Waluta faktury netto Kwota opodatkowana Należy wprowadzić kwotę podstawy opodatkowania w walucie podatku. Powyższa kwota będzie używana do obliczania kwoty podatku podczas fakturowania. Waluta faktury podatku Kwota opodatkowana Kwota netto zlecenia lub faktury w walucie faktury. Waluta krajowa Kwota netto zlecenia lub faktury w walucie krajowej.
| |||