Firma finansowa, w której istnieje faktura.
Faktura (cisli3605m000)Ta sesja służy do przeglądu linii faktur. Zakładki w dolnej części ekranu umożliwiają podgląd i dostęp do danych w sesjach:
Jeśli jest to wymagane, można zmienić datę linii o statusie Gotowe do druku na datę bieżącą lub minioną. Wszystkie kwoty zostaną przeliczone w oparciu o waluty i stawki podatku nowej daty faktury.
Dane faktury Numer dokumentu faktury sprzedaży Firma finansowa, w której istnieje faktura. / Numer dokumentu faktury. Jeżeli status fakturowania jest inny niż Wydrukowane lub Zaksięgowane, to pole wyświetla numer kolejny wzorca faktury. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Dane faktury Data faktury Data i czas utworzenia faktury. Uwaga
Data podatku Data podatku. Data podatku jest definiowana na podstawie wartości określonej w parametrze Data podatku sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga Jeżeli data zlecenia lub dostawy jest nieokreślona w liniach fakturowalnych, wartość ta jest definiowana na podstawie daty faktury. Data rozliczenia podatku Ustawienia te określają, czy i w jaki sposób podatek na fakturach ratalnych jest korygowany na fakturze rozliczeniowej. Paczka fakturowania Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Paczka fakturowania Paczka fakturowania, do której należy dana faktura. Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Data przekazania obowiązków Data przeniesienia odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów ze sprzedawcy na nabywcę. Jeżeli obie strony nie uzgodniły inaczej, data przeniesienia odpowiedzialności pokrywa się z datą faktury. Data przeniesienia odpowiedzialności jest wymagana dla rozliczania przychodu zgodnie z IFRS (IAS 18.14). Uwaga Liczba dni, o ile datę można przesunąć lub cofnąć w stosunku do daty faktury, zależy od parametru Przedział czasowy przekazania obowiązków w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Zablokowane do księgowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linii faktury nie można zaksięgować w module Księga główna. Podsumowanie Kwota linii źródła Kwota oryginalnej linii faktury. Kwota netto Kwota netto w walucie faktury. Kwota podatku Kwota podatku w walucie faktury. Podsumowanie rozliczeń ratalnych Przed rozliczeniem Odsetki za OTP Kwota odsetek za odroczone terminy płatności w walucie faktury. Kwota różnicy zaokrąglenia Różnica zaokrąglenia danej faktury w walucie krajowej. Kwota faktury Kwota faktury w walucie faktury. Kwota faktury Kwota faktury przed operacjami rozliczenia. Odsetki za OTP Kwota odsetek za odroczone terminy płatności przed operacjami rozliczenia. Kwota podatku Kwota podatku przed operacjami rozliczenia. Rozliczenia Łączne rozliczenia Suma wszystkich kwot rozliczenia. Odsetki za OTP Suma wszystkich kwot rozliczenia związanych z odsetkami za odroczone terminy płatności. Kwota podatku Suma wszystkich kwot rozliczenia związanych z podatkami. Po rozliczeniu Kwota faktury Kwota faktury po operacjach rozliczenia. Odsetki za OTP Kwota odsetek za odroczone terminy płatności po operacjach rozliczenia. Kwota podatku Kwota podatku po operacjach rozliczenia. Kwota potrącenia Łączna kwota rabatu zlecenia, łączna kwota rabatu linii oraz łączna różnica kwoty faktury. Kwota podatku przeniesionego Kwota podatku przeniesionego dla podatku sprzedaży w walucie krajowej. Kwota podatku przeniesionego/Przed rozliczeniem Kwota podatku przeniesionego przed operacjami rozliczenia. Kwota podatku przeniesionego/Rozliczenia Suma wszystkich kwot rozliczeniowych podatku przeniesionego. Kwota podatku przeniesionego/Po rozliczeniu Kwota podatku przeniesionego po operacjach rozliczenia.
Utwórz notę kredytową Należy użyć tego polecenia, aby utworzyć zastępującą fakturę. Stornowana jest cała faktura, dla której generowane są następujące linie fakturowalne:
Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
| |||