Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.
Panel fakturowania (cisli3600m000)Ta sesja służy do:
Jak używać sesji Panel fakturowania (cisli3600m000)
Dla każdego stosowanego statusu LN wyświetla liczbę i kwotę całkowitą faktur i linii fakturowalnych. Aby wyświetlić szczegóły, należy kliknąć link znajdujący się obok pola z kwotą. Spowoduje to uruchomienie powiązanych sesji. Jeżeli wartość obu pól – pola z numerem i pola z kwotą wynosi zero, oznacza to, że nie istnieją faktury lub linie fakturowalne o danym statusie. odpowiedni menu w zakładkach tej sesji umożliwiają wyświetlanie i dostęp do danych w wielu sesjach, obejmuje to następujące elementy:
Firma finansowa Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Filtr faktur Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Dokument źródłowy Firma źródłowa Typ dokumentu Typ dokumentu źródłowego. Numer dokumentu Numer dokumentu źródłowego. Numer linii Numer linii dokumentu źródłowego. Typ faktury Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeśli pole Typ dokumentu źródłowego jest ustawione na Projekt lub Kontrakt. Dozwolone wartości Podsumowanie fakturowalnych linii Niezatwierdzone Liczba linii faktury o statusie Wstrzymane. Niezatwierdzone Całkowita liczba linii faktury o statusie Wstrzymane. Zatwierdzone Liczba linii faktury o statusie Zatwierdzone. Zatwierdzone Całkowita liczba linii faktury o statusie Zatwierdzone. Waluta Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, które można zdefiniować dla firmy to:
Podsumowanie faktur Niezatwierdzone Liczba faktur o statusie Wstrzymane. Gotowe do druku Liczba faktur o statusie Gotowe do druku. Gotowe do druku Całkowita liczba faktur o statusie Gotowe do druku. Wydrukowane Liczba faktur o statusie Wydrukowane. Wydrukowane Całkowita liczba faktur o statusie Wydrukowane. Zaksięgowane Liczba faktur o statusie Zaksięgowane. Zaksięgowane Całkowita liczba faktur o statusie Zaksięgowane. Wyjątek Liczba faktur z komunikatem o wyjątkach. Wyjątek Całkowita liczba faktur z komunikatem o wyjątkach. Fakturowalne linie według źródła Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieją fakturowalne linie faktury pochodzące z tego źródła. Linie faktury Liczba fakturowalnych linii faktury pochodzących z tego źródła. Kwota Całkowita liczba fakturowalnych linii faktury pochodzących z tego źródła.
Potwierdź linie Uruchomienie sesji Zbiorcze potwierdzenie fakturowalnych linii (cisli2219m000). Przetwórz Uruchomienie sesji Fakturowanie (cisli2200m000). Drukuj Uruchomienie sesji Wydruk faktur (cisli2400m000). Księguj Uruchomienie sesji Księgowanie faktur (cisli3200m000). Wyjątki Uruchomienie sesji Wyjątki (cisli9196m000). Archiwizuj Uruchomienie sesji Archiwizacja i usuwanie danych faktur (cisli3205m000). Ręczne faktury sprzedaży Użyj filtra Zastosowanie filtru przy wprowadzaniu kontrahenta 'faktura-do' i dokumentu źródłowego. Uwaga Jeżeli w sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) zaznaczona jest opcja Użyj filtra, filtr zostaje zastosowany automatycznie. Pokaż wszystkie Zostają wyświetlone wszystkie linie. Podsumuj Wszystkie kwoty zostają przeliczone po raz pierwszy lub ponownie. Uwaga Jeżeli w sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) zaznaczone jest pole Podsumuj, kwoty zostają przeliczone automatycznie.
| |||||||