Fakturowanie – tematy konfiguracji

Konfiguracja łączenia i agregacji faktur
  1. W sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000) określ metody fakturowania.
  2. W sesji Opcje fakturowania (cisli1520m000) określ opcje fakturowania.
  3. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) wybierz opcję Połącz linie wysyłki.
Konfiguracja faktury
  1. W sesji Układy faktur (cisli1150m000) określ układy dla stałej liczby typów układów faktur.
  2. W sesji Układy faktur wg kontrahenta (cisli1159m000) połącz układy faktur z kombinacją kontrahenta 'faktura-do' i działu.
  3. W sesji Opcje fakturowania (cisli1520m000) określ metody fakturowania.
  4. W sesji Teksty faktury (cisli1110m000) określ zależne od języka teksty standardowe dla nagłówków i stopek na fakturach.
  5. W sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) określ domyślne opcje fakturowania oraz to, czy użytkownik jest uprawniony do zmiany danych fakturowania.
Konfiguracja dystrybucji faktur
  1. W sesji Sposoby doręczania faktur (tcmcs0156m000) określ metody doręczania faktur.

  2. W sesji Reguły zarządzania wysyłanymi dokumentami (tccom6170m000) wykonaj następujące czynności:

    • Dla kombinacji typu dokumentu i kontrahenta lub zbioru kontrahentów należy określić sposób przetwarzania faktur.
    • Należy określić typy elementu docelowego ( Poczta, Faks, Wydruk) dla danych odbiorców.
    • Należy zapisać dane adresowe, np. adres mailowy i numer faksu.
  3. W sesji Kolejność wydruku faktur (cisli1540m000) określ kolejności wydruku dla oryginalnych faktur.
  4. W sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) określ domyślne opcje wydruku.
Konfiguracja fakturowania zbiorczego
  1. W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) określ przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.
  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) na zakładce Przetwarzanie określ dane domyślne dla daty faktury, wydruku i księgowania.
  3. Na tej samej zakładce, pod nagłówkiem Dane domyślne przetwarzania, określ domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
Konfiguracja fakturowania ad hoc
  1. W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) określ przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.

  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) określ poniższe parametry:

    • Zaznacz lub odznacz pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej, aby wskazać domyślny sposób określania danych księgowania. Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie zaznaczone w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000), nadal można odznaczyć pole Kod konta Księgi głównej i użyć konta księgowego integracji oraz analityk.
    • Wprowadź domyślne ręczne konto księgowe i analityki sprzedaży ręcznej dla zapisu kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Pozycja debetowa księgowana jest na koncie zbiorczym kontrahenta.
    • Można także wprowadzić domyślny kod GL dla zapisu kredytowego.
    • Pole wyboru Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej. Jeżeli zaznaczono to pole, można wybrać analityki dla konta zbiorczego podczas tworzenia nagłówka ręcznej faktury sprzedaży w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).
    • Domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
    • Domyślne typy operacji i serie do użycia w celu numerowania faktur w zależności od pochodzenia operacji faktury, np. zlecenia sprzedaży i zlecenia serwisowego. W ten sposób można zezwolić na grupowanie typów danych fakturowania na fakturach (lub zakazać tego), ponieważ aby zgrupować linie danych fakturowania na jednej fakturze, dane fakturowania muszą mieć ten sam typ operacji i serię.
Konfiguracja fakturowania samoobciążającego
  1. W sesji Kody rozliczania (tcmcs0158m000) określ przynajmniej jeden kod rozliczania.

  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) na zakładce Różne pod nagłówkiem Faktura samoobciążająca w razie potrzeby należy określić wartości następujących pól:

    • Kod rozliczania (obowiązkowe)
    • Automatyczne rozliczanie faktur samoobciążających (zalecane)
    • Automatycznie zatwierdzanie faktur samoobciążających
  3. W tej samej sesji na zakładce Grupy numeracyjne należy określić grupę numeracyjną i serię dla faktur samoobciążających.
  4. W sesji Autoryzacje zatwierdzenia samoobciąż. (cisli0120m000) zdefiniuj minimalne i maksymalne kwoty oraz procenty dla użytkowników zatwierdzających rozliczone faktury samoobciążające.
Konfiguracja danych księgowania
  1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) na zakładce Przetwarzanie określ dane domyślne dla daty faktury, wydruku i księgowania. Pod nagłówkiem Dane domyślne przetwarzania określ domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
  2. W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) określ dla każdej kombinacji typu źródła i scenariusza fakturowania domyślne typy i serie operacji w celu generowania numerów dokumentów faktury.
  3. W sesji Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000) określ pozycje początkowe oraz długości pól dla składników numeru odnośnika banku.
Konfiguracja danych podatkowych

  1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) na zakładce Przetwarzanie określ wartości poniższych pól:

    • Data podatku
    • Data rozliczenia podatku
    • Źródło okresu obrotowego
    • Źródło okresu podatkowego