Przetwarzanie paczek fakturowania

Można wybrać następujące rodzaje przetwarzania:

• Utwórz

  LN generuje fakturę na podstawie wybranych danych fakturowania. Linie danych fakturowania grupowane są na fakturach zgodnie z odpowiednimi kryteriami tworzenia. Zob. Wybór danych zlecenia dla fakturowania. Status linii danych fakturowania zmienia się na Gotowe do druku, a status paczki fakturowania – na Utworzone. Faktura otrzymuje tymczasowy numer kolejny.

  LN pobiera adres dla faktur ze szczegółów kontrahenta 'faktura-do'.

• Aby sprawdzić faktury, można wydrukować faktury próbne lub przeglądać utworzone faktury w sesji Faktury (cisli2505m100). Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie korekty danych fakturowania lub wydrukowanych faktur, można cofnąć tworzenie faktur. Zob. Korekta danych fakturowania
• Wydruk
  • Proforma
    LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Faktura próbna posiada tymczasowy numer kolejny. Statusem linii danych fakturowania pozostaje Gotowe do druku, a statusem paczki fakturowania – Utworzone.
  • Oryginał

    LN drukuje faktury końcowe, które mogą być wysłane do kontrahentów. W celu wykonania pełnego procesu fakturowania należy zaznaczyć to pole wyboru.

    W polu Liczba kopii faktury sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) można określić liczbę kopii faktury oprócz faktury oryginalnej, które mają zostać wydrukowane.

    Status linii danych fakturowania, paczka fakturowania i faktury otrzymują status Wydrukowane. LN generuje numery dokumentów faktury na podstawie odpowiednich typów operacji oraz serii.

    W polu Kolejność wydruku można wybrać kolejność wydruku faktur. Domyślnie faktury są sortowane według metody doręczania.

    Jeżeli stosowane jest zaokrąglanie kwot łącznych, LN zaokrągla łączną kwotę faktury sprzedaży, która obejmuje kwotę podatku i kwoty upustów. Zarówno rzeczywista łączna kwota faktury, jak i zaokrąglona kwota faktury jest drukowana na fakturze.

    Jeżeli harmonogramy płatności są połączone z daną fakturą, LN drukuje na fakturach linie harmonogramu płatności oraz metody płatności.

• Księgowanie

  Przy księgowaniu faktur w pakiecie Finanse LN wykonuje następujące czynności:

  • Tworzenie zapisów otwartych w module Należności.
  • Tworzenie niezakończonych transakcji integracji, zgodnie ze schematem powiązań integracji. Zob. Integracje finansowe – omówienie.
  • Tworzenie niezakończonych operacji w pakiecie Finanse.
  • Zwrot danych faktury, np. numeru dokumentu faktury oraz daty, do Zarządzania operacjami.
  • Ustawienie statusu linii danych fakturowania, paczki fakturowania i faktur na Zaksięgowane.

W przypadku niewykonania całego procesu w sesji Fakturowanie (cisli2200m000) można użyć poniższych sesji, aby oddzielnie wydrukować i zaksięgować faktury:

• Wydruk faktur (cisli2400m000)
• Księgowanie faktur (cisli3200m000)